- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.42 | -27.59 | -2.33 | 41.23 | -8.34 | -20.48 | 15.59 | -22.28 | -7.59 | 19.30 | -12.27 | -23.02 | 15.44 | -10.18 | -23.98 | 1.42 | -23.24 | -30.73 | 1.27 | -24.85 | -29.44 | 0.08 | -20.0 | -11.11 | 20.88 | -9.53 | -23.85 | 11.82 | 5.44 | 1.9 | 77.78 | -14.81 | 16.67 | 16.67 | 91.67 | -50.0 | 44.39 | -3.81 | -23.7 |
| 25Q4 (7) | 0.58 | -46.79 | -7.94 | 44.98 | -24.81 | 1.26 | 20.06 | -44.34 | -5.38 | 22.00 | -47.15 | 8.48 | 17.19 | -48.39 | 4.37 | 1.85 | -58.71 | -39.14 | 1.69 | -57.86 | -35.98 | 0.10 | -16.67 | -37.5 | 23.08 | -46.66 | 10.38 | 11.21 | 60.6 | -33.86 | 91.30 | 3.32 | -12.67 | 8.70 | -37.68 | 291.3 | 46.15 | 14.32 | 10.96 |
| 25Q3 (6) | 1.09 | 91.23 | 49.32 | 59.82 | -2.84 | 34.85 | 36.04 | 0.06 | 90.29 | 41.63 | 57.93 | 63.83 | 33.31 | 65.64 | 63.85 | 4.48 | 64.1 | 22.74 | 4.01 | 69.92 | 25.71 | 0.12 | 0.0 | -25.0 | 43.27 | 54.26 | 65.09 | 6.98 | -64.8 | -49.86 | 88.37 | -35.19 | 20.93 | 13.95 | 138.37 | -48.17 | 40.37 | -9.59 | 3.94 |
| 25Q2 (5) | 0.57 | 32.56 | 14.0 | 61.57 | 18.75 | 34.93 | 36.02 | 113.52 | 131.34 | 26.36 | 5.15 | 10.71 | 20.11 | -0.98 | -0.2 | 2.73 | 33.17 | 6.23 | 2.36 | 31.11 | 3.51 | 0.12 | 33.33 | 9.09 | 28.05 | 2.3 | 12.2 | 19.83 | 70.95 | 30.89 | 136.36 | 104.55 | 110.74 | -36.36 | -209.09 | -203.03 | 44.65 | -23.26 | -0.09 |
| 25Q1 (4) | 0.43 | -31.75 | 0.0 | 51.85 | 16.73 | 0.0 | 16.87 | -20.42 | 0.0 | 25.07 | 23.62 | 0.0 | 20.31 | 23.32 | 0.0 | 2.05 | -32.57 | 0.0 | 1.80 | -31.82 | 0.0 | 0.09 | -43.75 | 0.0 | 27.42 | 31.13 | 0.0 | 11.60 | -31.56 | 0.0 | 66.67 | -36.23 | 0.0 | 33.33 | 833.33 | 0.0 | 58.18 | 39.89 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.63 | -13.7 | 0.0 | 44.42 | 0.14 | 0.0 | 21.20 | 11.93 | 0.0 | 20.28 | -20.19 | 0.0 | 16.47 | -18.99 | 0.0 | 3.04 | -16.71 | 0.0 | 2.64 | -17.24 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 20.91 | -20.22 | 0.0 | 16.95 | 21.77 | 0.0 | 104.55 | 43.06 | 0.0 | -4.55 | -116.88 | 0.0 | 41.59 | 7.08 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.73 | 46.0 | 0.0 | 44.36 | -2.78 | 0.0 | 18.94 | 21.64 | 0.0 | 25.41 | 6.72 | 0.0 | 20.33 | 0.89 | 0.0 | 3.65 | 42.02 | 0.0 | 3.19 | 39.91 | 0.0 | 0.16 | 45.45 | 0.0 | 26.21 | 4.84 | 0.0 | 13.92 | -8.12 | 0.0 | 73.08 | 12.94 | 0.0 | 26.92 | -23.72 | 0.0 | 38.84 | -13.09 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 45.63 | 0.0 | 0.0 | 15.57 | 0.0 | 0.0 | 23.81 | 0.0 | 0.0 | 20.15 | 0.0 | 0.0 | 2.57 | 0.0 | 0.0 | 2.28 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 25.00 | 0.0 | 0.0 | 15.15 | 0.0 | 0.0 | 64.71 | 0.0 | 0.0 | 35.29 | 0.0 | 0.0 | 44.69 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.65 | 31.84 | 54.45 | 21.98 | 27.96 | 64.57 | 0.85 | -5.4 | 29.37 | 38.41 | 23.19 | 34.05 | 10.31 | -6.36 | 9.10 | -4.71 | 0.39 | -29.09 | 30.68 | 36.23 | 11.21 | -33.86 | 96.12 | 19.72 | 4.85 | -75.38 | 0.73 | -42.21 | 46.20 | 1.94 |
| 2024 (4) | 2.01 | 64.75 | 44.64 | -4.84 | 16.99 | 25.57 | 0.90 | -39.34 | 21.22 | 11.45 | 17.30 | 12.34 | 11.01 | 53.34 | 9.55 | 49.92 | 0.55 | 34.15 | 22.52 | 3.4 | 16.95 | 24.91 | 80.28 | 12.99 | 19.72 | -31.88 | 1.27 | -41.99 | 45.32 | -29.71 |
| 2023 (3) | 1.22 | 139.22 | 46.91 | 11.82 | 13.53 | 69.55 | 1.49 | -12.87 | 19.04 | 130.51 | 15.40 | 109.24 | 7.18 | 134.64 | 6.37 | 130.8 | 0.41 | 10.81 | 21.78 | 91.73 | 13.57 | 8.3 | 71.05 | -23.87 | 28.95 | 0 | 2.19 | 0 | 64.48 | -10.09 |
| 2022 (2) | 0.51 | 0 | 41.95 | 25.9 | 7.98 | 0 | 1.70 | -43.41 | 8.26 | 0 | 7.36 | 14620.0 | 3.06 | 15200.0 | 2.76 | 9100.0 | 0.37 | 5.71 | 11.36 | 214.68 | 12.53 | 11.88 | 93.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 71.72 | 1.62 |
| 2021 (1) | 0.00 | 0 | 33.32 | 0 | -0.32 | 0 | 3.01 | 0.0 | -0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.35 | -7.89 | 3.61 | -76.95 | 11.20 | 0.9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 70.58 | 7.15 |
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