- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 3.27 | -25.85 | 36.25 | 40.83 | -3.63 | 4.61 | 20.13 | -16.44 | 16.02 | 22.24 | -5.52 | 15.65 | 18.92 | -18.52 | 18.32 | 5.24 | -24.82 | 31.33 | 3.84 | -29.8 | 33.33 | 0.20 | -13.04 | 11.11 | 25.00 | -3.55 | 13.02 | 45.59 | 63.0 | -14.03 | 90.62 | -11.28 | 0.69 | 9.38 | 535.94 | -6.25 | 14.82 | 12.53 | -1.72 |
| 25Q4 (7) | 4.41 | 51.03 | 47.99 | 42.37 | 2.24 | 10.28 | 24.09 | 24.62 | 49.72 | 23.54 | 11.3 | 34.51 | 23.22 | 25.79 | 47.43 | 6.97 | 41.67 | 36.67 | 5.47 | 38.83 | 41.71 | 0.23 | 9.52 | -4.17 | 25.92 | 7.96 | 29.41 | 27.97 | 1.19 | 4.91 | 102.15 | 11.8 | 11.84 | -2.15 | -124.91 | -127.31 | 13.17 | -18.25 | -18.15 |
| 25Q3 (6) | 2.92 | 20.16 | -32.72 | 41.44 | 10.95 | -1.33 | 19.33 | 24.71 | -20.91 | 21.15 | 38.6 | -15.26 | 18.46 | 12.7 | -12.26 | 4.92 | 14.42 | -50.0 | 3.94 | 25.48 | -42.48 | 0.21 | 10.53 | -36.36 | 24.01 | 32.29 | -12.05 | 27.64 | 20.23 | -33.46 | 91.37 | -10.54 | -6.73 | 8.63 | 505.76 | 323.02 | 16.11 | 4.95 | 24.11 |
| 25Q2 (5) | 2.43 | 1.25 | -46.71 | 37.35 | -4.3 | -9.61 | 15.50 | -10.66 | -36.34 | 15.26 | -20.64 | -40.18 | 16.38 | 2.44 | -26.48 | 4.30 | 7.77 | -62.71 | 3.14 | 9.03 | -56.27 | 0.19 | 5.56 | -40.62 | 18.15 | -17.95 | -34.85 | 22.99 | -56.65 | -50.46 | 102.13 | 13.48 | 6.97 | -2.13 | -121.28 | -147.04 | 15.35 | 1.79 | 23.99 |
| 25Q1 (4) | 2.40 | -19.46 | 0.0 | 39.03 | 1.59 | 0.0 | 17.35 | 7.83 | 0.0 | 19.23 | 9.89 | 0.0 | 15.99 | 1.52 | 0.0 | 3.99 | -21.76 | 0.0 | 2.88 | -25.39 | 0.0 | 0.18 | -25.0 | 0.0 | 22.12 | 10.43 | 0.0 | 53.03 | 98.91 | 0.0 | 90.00 | -1.47 | 0.0 | 10.00 | 27.0 | 0.0 | 15.08 | -6.28 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.98 | -31.34 | 0.0 | 38.42 | -8.52 | 0.0 | 16.09 | -34.17 | 0.0 | 17.50 | -29.89 | 0.0 | 15.75 | -25.14 | 0.0 | 5.10 | -48.17 | 0.0 | 3.86 | -43.65 | 0.0 | 0.24 | -27.27 | 0.0 | 20.03 | -26.63 | 0.0 | 26.66 | -35.82 | 0.0 | 91.34 | -6.76 | 0.0 | 7.87 | 285.83 | 0.0 | 16.09 | 23.96 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 4.34 | -4.82 | 0.0 | 42.00 | 1.65 | 0.0 | 24.44 | 0.37 | 0.0 | 24.96 | -2.16 | 0.0 | 21.04 | -5.57 | 0.0 | 9.84 | -14.66 | 0.0 | 6.85 | -4.6 | 0.0 | 0.33 | 3.13 | 0.0 | 27.30 | -2.01 | 0.0 | 41.54 | -10.49 | 0.0 | 97.96 | 2.6 | 0.0 | 2.04 | -54.88 | 0.0 | 12.98 | 4.85 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 4.56 | 0.0 | 0.0 | 41.32 | 0.0 | 0.0 | 24.35 | 0.0 | 0.0 | 25.51 | 0.0 | 0.0 | 22.28 | 0.0 | 0.0 | 11.53 | 0.0 | 0.0 | 7.18 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 27.86 | 0.0 | 0.0 | 46.41 | 0.0 | 0.0 | 95.48 | 0.0 | 0.0 | 4.52 | 0.0 | 0.0 | 12.38 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 12.15 | -20.95 | 40.22 | -0.2 | 19.39 | -10.65 | 2.19 | 10.37 | 20.05 | -11.95 | 18.81 | -5.1 | 18.60 | -30.67 | 14.65 | -28.19 | 0.78 | -24.27 | 22.79 | -9.67 | 27.97 | 4.91 | 96.67 | 1.47 | 3.33 | -29.58 | 0.60 | 14.7 | 14.83 | 9.77 |
| 2024 (4) | 15.37 | 30.92 | 40.30 | 11.82 | 21.70 | 16.48 | 1.99 | -5.71 | 22.77 | 16.95 | 19.82 | 20.49 | 26.83 | -0.26 | 20.40 | 6.42 | 1.03 | -11.21 | 25.23 | 14.21 | 26.66 | -34.01 | 95.27 | -0.5 | 4.73 | 11.24 | 0.52 | -41.33 | 13.51 | 19.35 |
| 2023 (3) | 11.74 | -35.49 | 36.04 | -12.31 | 18.63 | -24.76 | 2.11 | 28.7 | 19.47 | -23.38 | 16.45 | -19.87 | 26.90 | -24.31 | 19.17 | -17.19 | 1.16 | 2.65 | 22.09 | -19.32 | 40.40 | -1.37 | 95.74 | -1.78 | 4.26 | 68.79 | 0.89 | 0 | 11.32 | -1.82 |
| 2022 (2) | 18.20 | -42.17 | 41.10 | -27.72 | 24.76 | -35.27 | 1.64 | 60.71 | 25.41 | -33.98 | 20.53 | -35.2 | 35.54 | -62.77 | 23.15 | -59.98 | 1.13 | -38.25 | 27.38 | -30.91 | 40.96 | -37.39 | 97.48 | -1.87 | 2.52 | 328.57 | 0.00 | 0 | 11.53 | -16.08 |
| 2021 (1) | 31.47 | 905.43 | 56.86 | 0 | 38.25 | 0 | 1.02 | -55.35 | 38.49 | 0 | 31.68 | 0 | 95.46 | 0 | 57.85 | 0 | 1.83 | 0 | 39.63 | 179.48 | 65.42 | 2.09 | 99.34 | 0.51 | 0.59 | -49.71 | 0.00 | 0 | 13.74 | 22.9 |
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