| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 (-2.03%) 43張 (-35.82%) 季線下 66張 52張 75張 43張 0.83倍 |
-3.33% -10.77% -28.75% -39.2% |
N/A N/A 145.0 |
N/A N/A |
842 N/A 、Y! |
N/A |
55.69% 0.0% |
LCD驅動IC |
2025-04-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 | 147.1↘ | 150.3↘ | 155.4↘ | 156.54↘ | 161.2↗ | 169.1↘ | 197.86↘ | |
| 乖離率 | -1.43% | -3.53% | -6.69% | -7.37% | -10.05% | -14.25% | -26.72% | |
| 均線開始 轉折價位 | 150.0 | 158.5 | 162.5 | 162.5 | 141.5 | 203.5 | 238.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.01,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.71,54.61 (3.61,4.46,5.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.04%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.78←61.18(-0.4%) 9.07←8.48(0.59%), 11.71% 60.78←61.31(-0.53%) 9.07←8.07(1.0%), 14.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.72%[113] (8.96%[114]) 0 (8.72%) | 相對高點 相對低點 | 250.0 (-42.0%) 24-12-12 141.0 (2.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.1 -28.43 -14.42 1.8億(5月) | -6.68 8.63 -8.0 2.52億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 173.0 (25-05-02) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.1% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.89,22.79 look 34.59 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-6%,-5%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 842 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.69% -14.25% -26.72% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.75%(-0.22%) | -16 (連2賣) 37.21% | 2年趨勢圖 | 0.53%←1.01%(-0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.79% 2.52% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.13 (+76.92%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.27 (-14.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.24←7.24 (-13.81%) Q1←Q4 連2降 6.24←6.82 (-8.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←1.16 (-13.81%) Q1←Q4 連2降 1.08←1.47 (-8.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.95←5.37 (-7.82%) Q1←Q4 連2降 4.95←5.27 (-6.07%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.69←28.28 (+12.06%) Q1←Q4 第1升 31.69←25.63 (+23.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.35←114.82 (+12.06%) Q1←Q4 連3升 123.35←112.11 (+10.03%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.4←2.98 (-19.46%) Q1←Q4 連3降 2.4←3.58 (-32.96%) Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←2.48 (-15.32%) Q1←Q4 連3降 2.1←3.02 (-30.46%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.03←38.42 Q1←Q4 第1升 39.03←39.16 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.35←16.09 Q1←Q4 第1升 17.35←21.48 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.99←15.75 Q1←Q4 第1升 15.99←19.93 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←5.1 Q1←Q4 連3降 3.99←8.8 Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.88←3.86 Q1←Q4 連3降 2.88←5.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/28 矽創電子(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/06 力領科技 114年5月營收1.80億、年減36.11% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/06 【公告】力領科技 2025年5月合併營收1.8億元 年增-36.11% 114/05/26 力領：下半年營運審慎樂觀 抬頭顯示器是成長動能 114/05/23 【公告】力領受邀參加由證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 114/05/07 【公告】力領科技 2025年4月合併營收2.52億元 年增-6.69% 114/04/07 【公告】力領科技 2025年3月合併營收2.32億元 年增-5.83% 114/03/10 【公告】力領受邀參加由元大證券辦理之第一季投資論壇 114/03/07 【公告】力領科技 2025年2月合併營收1.94億元 年增1.04% 114/03/05 【公告】力領科技董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】力領科技 2025年1月合併營收1.98億元 年增-18.8% 114/01/07 【公告】力領科技 2024年12月合併營收2.34億元 年增20.81% 114/01/01 【公告】力領科技代理發言人異動 113/12/16 【公告】力領科技初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/12/10 力領科技掛牌價誤植 櫃買中心：不影響市場價格形成 113/12/10 【公告】力領科技上櫃承銷價格為200元 113/12/10 中籤現賺5萬元！力領科技今興櫃掛牌 蜜月行情飆漲25% 113/12/09 【公告】力領科技洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 113/12/06 【公告】力領科技股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/12/06 【公告】力領科技 2024年11月合併營收2.58億元 年增14.45% 113/11/27 新股紅包來了！3檔公開申購開跑 力領科技獲利上看6.75萬元 113/11/26 【公告】力領科技股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力領科技 | -3.33% 66(-35.5%) | -8.52% 54(-20.9%) | -10.77% 52(-17.83%) | -28.75% 75(-43.0%) | -39.2% 93(-53.96%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.7 | 18.63 | 24.76 | 38.25 | 11.69 |
| ROE | 26.83 | 26.9 | 35.54 | 95.46 | 0.0 |
| 本業收入比 | 95.27 | 95.74 | 97.48 | 99.34 | 98.83 |
| 自由現金流量 | -2.39 | 4.75 | 2.53 | 8.04 | 2.97 |
| 利息保障倍數 | 340.77 | 393.63 | 2125.10 | 5190.68 | 481.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
