| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 (1.99%) 87張 (-49.42%) 季線上 198張 147張 88張 87張 0.59倍 |
0.65% 7.69% 6.21% -26.49% |
17.1~19.5 |
N/A N/A 154.0 |
N/A N/A |
578 N/A 、Y! |
微型股 64.63億 |
55.9% 0.0% |
LCD驅動IC |
2025-04-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 154.7↗ | 152.75↗ | 148.55↗ | 147.46↗ | 143.51↗ | 143.63↗ | 153.83↘ | |
| 乖離率 | -0.45% | 0.82% | 3.67% | 4.44% | 7.31% | 7.22% | 0.11% | |
| 均線開始 轉折價位 | 153.0 | 150.0 | 143.0 | 138.5 | 138.5 | 145.0 | 209.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.47,8.47 (N/A,N/A,N/A) 2.63,57.41 (3.61,4.46,5.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.66%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.39←61.23(-2.84%) 9.21←8.93(0.28%), 3.49% 58.39←61.31(-2.92%) 9.21←8.07(1.14%), 16.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.21%[113] (8.44%[114]) 0 (8.21%) | 相對高點 相對低點 | 250.0 (-38.4%) 24-12-12 131.0 (17.56%) 25-07-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.76 16.5 -16.87 2.23億(8月) | -27.0 4.03 -16.89 1.92億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 163.5 (25-09-10) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -1 0 0 1.9%←0.75%(1.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.81,56.81 58.83 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -84%,-5%,-5%,-3% 平,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 578 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 2.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.67% 7.22% 0.11% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.71%(-0.21%) | 19 (連6賣轉買) 21.84% | 2年趨勢圖 | 0.5%←1.01%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 2.49% 7.22% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.23 (-39.13%) Q2←Q1 第1降 0.14←0.06 (+133.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.17←6.24 (-1.12%) Q2←Q1 連3降 6.17←7.79 (-20.8%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←1.08 (-1.12%) Q2←Q1 連3降 0.96←1.9 (-20.8%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.16←4.95 (-15.96%) Q2←Q1 連3降 4.16←5.07 (-17.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.35←31.69 (-1.07%) Q2←Q1 第1降 31.35←27.02 (+16.03%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.34←123.35 (-1.07%) Q2←Q1 第1降 107.34←102.96 (+4.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.43←2.4 (+1.25%) Q2←Q1 第1升 2.43←4.56 (-46.71%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.45←2.1 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 2.45←3.93 (-37.66%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.35←39.03 Q2←Q1 第1降 37.35←41.32 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.5←17.35 Q2←Q1 第1降 15.5←24.35 Q2←Q2 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.38←15.99 Q2←Q1 連2升 16.38←22.28 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←3.99 Q2←Q1 第1升 4.3←11.53 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.14←2.88 Q2←Q1 第1升 3.14←7.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/28 矽創電子(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/09/08 力領科技 114年8月營收2.23億、年減16.76% 114/09/08 力領科技113年限制員工權利增資新股9/11起上櫃買賣 |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】力領科技 2025年8月合併營收2.23億元 年增-16.76% 114/09/01 【公告】力領受邀參加由元富證券舉辦之2025年秋季投資論壇 114/08/08 【公告】力領科技 2025年7月合併營收1.92億元 年增-27.01% 114/07/30 【公告】力領科技董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 114/07/08 【公告】力領科技 2025年6月合併營收1.84億元 年增-18.6% 114/06/06 【公告】力領科技 2025年5月合併營收1.8億元 年增-36.11% 114/05/26 力領：下半年營運審慎樂觀 抬頭顯示器是成長動能 114/05/23 【公告】力領受邀參加由證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 114/05/07 【公告】力領科技 2025年4月合併營收2.52億元 年增-6.69% 114/04/07 【公告】力領科技 2025年3月合併營收2.32億元 年增-5.83% 114/03/10 【公告】力領受邀參加由元大證券辦理之第一季投資論壇 114/03/07 【公告】力領科技 2025年2月合併營收1.94億元 年增1.04% 114/03/05 【公告】力領科技董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】力領科技 2025年1月合併營收1.98億元 年增-18.8% 114/01/07 【公告】力領科技 2024年12月合併營收2.34億元 年增20.81% 114/01/01 【公告】力領科技代理發言人異動 113/12/16 【公告】力領科技初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/12/10 力領科技掛牌價誤植 櫃買中心：不影響市場價格形成 113/12/10 【公告】力領科技上櫃承銷價格為200元 113/12/10 中籤現賺5萬元！力領科技今興櫃掛牌 蜜月行情飆漲25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力領科技 | 0.65% 198(-56.17%) | 2.67% 169(-48.63%) | 7.69% 147(-40.89%) | 6.21% 88(-1.3%) | -26.49% 81(6.59%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.7 | 18.63 | 24.76 | 38.25 | 11.69 |
| ROE | 26.83 | 26.9 | 35.54 | 95.46 | 0.0 |
| 本業收入比 | 95.27 | 95.74 | 97.48 | 99.34 | 98.83 |
| 自由現金流量 | -2.39 | 4.75 | 2.53 | 8.04 | 2.97 |
| 利息保障倍數 | 340.77 | 393.63 | 2125.10 | 5190.68 | 481.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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