| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 (2.87%) 260張 (+120.34%) 季線上 191張 227張 176張 260張 1.15倍 |
2.87% 7.07% 9.44% 30.03% 36.81% |
3.3~3.7 16.5~19.7 |
N/A N/A 197.0 |
N/A 0.69 |
716 N/A 、Y! |
微型股 82.74億 |
55.81% 0.0% |
IC設計 |
2026-04-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 | 191.7↗ | 192.1↗ | 189.02↗ | 187.02↗ | 181.6↗ | 178.69↗ | 167.93↗ | 157.12↗ |
| 乖離率 | 2.76% | 2.55% | 4.22% | 5.34% | 8.48% | 10.25% | 17.31% | 25.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 191.5 | 192.0 | 184.0 | 173.0 | 169.5 | 180.0 | 151.5 | 144.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.24,10.84 (N/A,N/A,N/A) 3.25,58.92 (2.27,3.79,5.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.06%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.59←59.59(-0.0%) 8.5←8.49(0.01%), 0.39% 59.59←61.31(-1.72%) 8.5←8.07(0.43%), 14.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[114] (7.86%[115]) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 250.0 (-21.2%) 24-12-12 131.0 (50.38%) 25-07-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.29 6.25 14.75 17個月新高 2.86億(4月) | 15.83 41.43 15.34 2.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 204.0 (26-05-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.62% 0 0 0 3.96%←2.41%(1.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.07,58.02 60.01 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,12%,3%,4% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 716 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.74 1.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.22% 10.25% 17.31% 25.38% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←2.97%(0.71%) | 110 (連2買) 42.31% | 2年趨勢圖 | 3.68%←1.01%(2.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.3% 11.01% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.14%(-0.13%) | 4 1.54% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.41 (-65.85%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.23 (-39.13%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.2←7.91 (-8.98%) Q1←Q4 第1降 7.2←6.24 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.45←1.9 (-8.98%) Q1←Q4 第1降 1.45←1.08 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.7←4.68 (+0.43%) Q1←Q4 連3升 4.7←4.95 (-5.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.99←34.56 (+15.71%) Q1←Q4 連3升 39.99←31.69 (+26.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.15←92.23 (+15.71%) Q1←Q4 第1升 100.15←123.35 (-18.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.27←4.41 (-25.85%) Q1←Q4 第1降 3.27←2.4 (+36.25%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.88←4.48 (-35.71%) Q1←Q4 第1降 2.88←2.1 (+37.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.83←42.37 Q1←Q4 第1降 40.83←39.03 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.13←24.09 Q1←Q4 第1降 20.13←17.35 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.92←23.22 Q1←Q4 第1降 18.92←15.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←6.97 Q1←Q4 第1降 5.24←3.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.84←5.47 Q1←Q4 第1降 3.84←2.88 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/28 矽創電子(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 115/05/22 力領科技 衝車電四大應用(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/20 【公告】力領受邀參加由證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會。 115/05/20 【公告】力領科技註銷收回已發行之限制員工權利新股辦理變更登記完成 115/05/06 【公告】力領科技 2026年4月合併營收2.86億元 年增13.29% 115/04/08 【公告】力領科技調整114年度現金股利配息率 115/04/07 【公告】力領科技 2026年3月合併營收2.69億元 年增15.83% 115/03/30 【公告】力領受邀參加元富證券所舉辦之「2026 春季投資論壇」 115/03/06 【公告】力領科技 2026年2月合併營收1.9億元 年增-2.28% 115/03/04 【公告】力領科技董事會決議股利分派 115/02/06 【公告】力領科技 2026年1月合併營收2.61億元 年增32.09% 115/01/07 【公告】力領科技 2025年12月合併營收2.66億元 年增13.7% 114/12/17 【公告】力領科技董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 114/12/17 【公告】力領科技向關係人取得使用權資產 114/12/08 【公告】力領科技 2025年11月合併營收2.58億元 年增-0.03% 114/11/26 【公告】力領受邀參加第一金證券舉辦之機構法人線上座談會 114/11/07 【公告】力領科技 2025年10月合併營收2.67億元 年增15.07% 114/10/07 【公告】力領科技 2025年9月合併營收2.44億元 年增-3.9% 114/09/08 【公告】力領科技 2025年8月合併營收2.23億元 年增-16.76% 114/09/01 【公告】力領受邀參加由元富證券舉辦之2025年秋季投資論壇 114/08/08 【公告】力領科技 2025年7月合併營收1.92億元 年增-27.01% 114/07/30 【公告】力領科技董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力領科技 | 2.87% 191(35.77%) | 2.6% 266(-2.26%) | 7.07% 227(14.37%) | 9.44% 176(46.92%) | 30.03% 151(72.09%) | 36.81% 120(116.32%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.39 | 21.7 | 18.63 | 24.76 | 38.25 |
| ROE | 18.6 | 26.83 | 26.9 | 35.54 | 95.46 |
| 本業收入比 | 96.67 | 95.27 | 95.74 | 97.48 | 99.34 |
| 自由現金流量 | 6.65 | -2.39 | 4.75 | 2.53 | 8.04 |
| 利息保障倍數 | 273.89 | 340.77 | 393.63 | 2125.10 | 5190.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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