- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.64 | -208.47 | -150.39 | 10.05 | -14.18 | -22.87 | -1.69 | -204.97 | -154.87 | -1.16 | -138.67 | -127.68 | -1.97 | -204.79 | -158.98 | -0.76 | -198.7 | -144.97 | -0.53 | -198.15 | -149.07 | 0.27 | -3.57 | -12.9 | 1.86 | -68.26 | -72.36 | 41.59 | -1.66 | -17.13 | 144.64 | 167.59 | 96.96 | -44.64 | -195.76 | -268.07 | 28.86 | 80.38 | 16.98 |
| 25Q4 (7) | 0.59 | 63.89 | -80.33 | 11.71 | 19.73 | -16.36 | 1.61 | 126.76 | -67.14 | 3.00 | 100.0 | -59.29 | 1.88 | 69.37 | -70.53 | 0.77 | 48.08 | -81.88 | 0.54 | 45.95 | -76.52 | 0.28 | -6.67 | -22.22 | 5.86 | 45.41 | -36.85 | 42.29 | -14.36 | -46.15 | 54.05 | 12.27 | -18.67 | 46.62 | -10.09 | 39.03 | 16.00 | -52.42 | -35.09 |
| 25Q3 (6) | 0.36 | -72.93 | -85.77 | 9.78 | -16.55 | -28.77 | 0.71 | -74.37 | -87.99 | 1.50 | -69.39 | -76.11 | 1.11 | -71.09 | -76.92 | 0.52 | -67.7 | -86.84 | 0.37 | -65.74 | -81.95 | 0.30 | 11.11 | -26.83 | 4.03 | -46.55 | -50.06 | 49.38 | -20.12 | -46.66 | 48.15 | -14.99 | -48.79 | 51.85 | 19.59 | 765.93 | 33.63 | 13.12 | 53.0 |
| 25Q2 (5) | 1.33 | 4.72 | -68.63 | 11.72 | -10.05 | -29.82 | 2.77 | -10.06 | -68.23 | 4.90 | 16.95 | -56.64 | 3.84 | 14.97 | -55.86 | 1.61 | -4.73 | -74.53 | 1.08 | 0.0 | -66.77 | 0.27 | -12.9 | -27.03 | 7.54 | 12.04 | -42.92 | 61.82 | 23.17 | -41.02 | 56.64 | -22.87 | -26.57 | 43.36 | 63.24 | 89.64 | 29.73 | 20.51 | 33.8 |
| 25Q1 (4) | 1.27 | -57.67 | 0.0 | 13.03 | -6.93 | 0.0 | 3.08 | -37.14 | 0.0 | 4.19 | -43.15 | 0.0 | 3.34 | -47.65 | 0.0 | 1.69 | -60.24 | 0.0 | 1.08 | -53.04 | 0.0 | 0.31 | -13.89 | 0.0 | 6.73 | -27.48 | 0.0 | 50.19 | -36.1 | 0.0 | 73.44 | 10.49 | 0.0 | 26.56 | -20.79 | 0.0 | 24.67 | 0.08 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 3.00 | 18.58 | 0.0 | 14.00 | 1.97 | 0.0 | 4.90 | -17.09 | 0.0 | 7.37 | 17.36 | 0.0 | 6.38 | 32.64 | 0.0 | 4.25 | 7.59 | 0.0 | 2.30 | 12.2 | 0.0 | 0.36 | -12.2 | 0.0 | 9.28 | 14.99 | 0.0 | 78.54 | -15.16 | 0.0 | 66.47 | -29.3 | 0.0 | 33.53 | 460.02 | 0.0 | 24.65 | 12.15 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.53 | -40.33 | 0.0 | 13.73 | -17.78 | 0.0 | 5.91 | -32.22 | 0.0 | 6.28 | -44.42 | 0.0 | 4.81 | -44.71 | 0.0 | 3.95 | -37.5 | 0.0 | 2.05 | -36.92 | 0.0 | 0.41 | 10.81 | 0.0 | 8.07 | -38.91 | 0.0 | 92.57 | -11.68 | 0.0 | 94.01 | 21.88 | 0.0 | 5.99 | -73.81 | 0.0 | 21.98 | -1.08 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 4.24 | 0.0 | 0.0 | 16.70 | 0.0 | 0.0 | 8.72 | 0.0 | 0.0 | 11.30 | 0.0 | 0.0 | 8.70 | 0.0 | 0.0 | 6.32 | 0.0 | 0.0 | 3.25 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 13.21 | 0.0 | 0.0 | 104.81 | 0.0 | 0.0 | 77.14 | 0.0 | 0.0 | 22.86 | 0.0 | 0.0 | 22.22 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.50 | -71.36 | 11.61 | -23.67 | 2.08 | -68.86 | 2.48 | 35.92 | 3.42 | -60.6 | 2.57 | -61.93 | 4.91 | -73.7 | 3.23 | -68.55 | 1.20 | -19.46 | 6.05 | -43.41 | 42.29 | -46.15 | 60.86 | -20.83 | 39.14 | 69.57 | 0.02 | -36.06 | 26.14 | 10.11 |
| 2024 (4) | 12.22 | -9.82 | 15.21 | -18.09 | 6.68 | -28.94 | 1.82 | -16.76 | 8.68 | -16.05 | 6.75 | -21.97 | 18.67 | -17.75 | 10.27 | -14.2 | 1.49 | 10.37 | 10.69 | -16.61 | 78.54 | -16.03 | 76.88 | -15.42 | 23.08 | 153.56 | 0.03 | 17.96 | 23.74 | 1.84 |
| 2023 (3) | 13.55 | -17.13 | 18.57 | -7.29 | 9.40 | -20.54 | 2.19 | 17.51 | 10.34 | -13.26 | 8.65 | -10.08 | 22.70 | -32.06 | 11.97 | -28.19 | 1.35 | -19.64 | 12.82 | -9.4 | 93.53 | -2.18 | 90.90 | -8.47 | 9.10 | 1227.15 | 0.02 | 0 | 23.31 | 7.72 |
| 2022 (2) | 16.35 | 172.05 | 20.03 | 23.49 | 11.83 | 76.57 | 1.86 | -26.44 | 11.92 | 72.25 | 9.62 | 79.14 | 33.41 | 0 | 16.67 | 0 | 1.68 | 0 | 14.15 | 46.48 | 95.61 | -21.5 | 99.31 | 2.54 | 0.69 | -78.19 | 0.00 | 0 | 21.64 | -16.99 |
| 2021 (1) | 6.01 | 0 | 16.22 | 0 | 6.70 | 0 | 2.53 | 0 | 6.92 | 0 | 5.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9.66 | 0 | 121.79 | 0 | 96.85 | 0 | 3.15 | 0 | 0.00 | 0 | 26.07 | 0 |
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