- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.26 | -48.78 | -17.65 | 46.74 | 2.01 | 32.45 | 16.03 | -17.96 | 185.74 | 17.83 | -15.62 | -7.14 | 14.26 | -23.7 | -23.5 | 2.41 | -48.39 | -21.24 | 1.42 | -50.0 | -17.44 | 0.10 | -33.33 | 11.11 | 22.64 | -6.83 | -3.58 | 86.89 | 46.38 | -6.41 | 91.49 | -1.38 | 207.14 | 10.64 | 47.16 | -85.29 | 28.51 | 39.41 | 1.53 |
| 25Q4 (7) | 2.46 | 4.68 | 8.37 | 45.82 | -7.9 | 1.06 | 19.54 | -19.02 | -13.88 | 21.13 | -15.48 | -21.33 | 18.69 | -10.62 | -14.34 | 4.67 | 0.43 | 9.11 | 2.84 | 0.71 | 9.23 | 0.15 | 15.38 | 25.0 | 24.30 | -14.71 | -20.22 | 59.36 | -19.47 | -13.76 | 92.77 | -3.79 | 10.51 | 7.23 | 102.41 | -54.96 | 20.45 | -14.72 | -9.31 |
| 25Q3 (6) | 2.35 | 43.29 | 2.17 | 49.75 | -1.01 | -7.58 | 24.13 | -6.98 | -18.09 | 25.00 | 42.45 | -14.15 | 20.91 | 46.33 | -6.94 | 4.65 | 37.57 | -0.85 | 2.82 | 46.11 | -3.42 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 28.49 | 38.44 | -13.4 | 73.71 | 18.64 | 15.97 | 96.43 | -34.64 | -4.64 | 3.57 | 107.51 | 417.86 | 23.98 | 17.66 | 3.18 |
| 25Q2 (5) | 1.64 | 7.19 | -11.83 | 50.26 | 42.42 | 31.85 | 25.94 | 362.39 | 63.97 | 17.55 | -8.59 | -3.31 | 14.29 | -23.34 | -3.97 | 3.38 | 10.46 | -34.11 | 1.93 | 12.21 | -25.48 | 0.13 | 44.44 | -23.53 | 20.58 | -12.35 | -0.68 | 62.13 | -33.08 | 1.85 | 147.54 | 395.32 | 70.84 | -47.54 | -165.72 | -492.21 | 20.38 | -27.42 | -19.19 |
| 25Q1 (4) | 1.53 | -32.6 | 0.0 | 35.29 | -22.17 | 0.0 | 5.61 | -75.28 | 0.0 | 19.20 | -28.52 | 0.0 | 18.64 | -14.57 | 0.0 | 3.06 | -28.5 | 0.0 | 1.72 | -33.85 | 0.0 | 0.09 | -25.0 | 0.0 | 23.48 | -22.92 | 0.0 | 92.84 | 34.88 | 0.0 | 29.79 | -64.52 | 0.0 | 72.34 | 350.74 | 0.0 | 28.08 | 24.52 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.27 | -1.3 | 0.0 | 45.34 | -15.77 | 0.0 | 22.69 | -22.98 | 0.0 | 26.86 | -7.76 | 0.0 | 21.82 | -2.89 | 0.0 | 4.28 | -8.74 | 0.0 | 2.60 | -10.96 | 0.0 | 0.12 | -7.69 | 0.0 | 30.46 | -7.42 | 0.0 | 68.83 | 8.29 | 0.0 | 83.95 | -16.98 | 0.0 | 16.05 | 1528.4 | 0.0 | 22.55 | -2.97 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.30 | 23.66 | 0.0 | 53.83 | 41.21 | 0.0 | 29.46 | 86.22 | 0.0 | 29.12 | 60.44 | 0.0 | 22.47 | 51.01 | 0.0 | 4.69 | -8.58 | 0.0 | 2.92 | 12.74 | 0.0 | 0.13 | -23.53 | 0.0 | 32.90 | 58.78 | 0.0 | 63.56 | 4.2 | 0.0 | 101.12 | 17.09 | 0.0 | -1.12 | -109.27 | 0.0 | 23.24 | -7.85 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.86 | 0.0 | 0.0 | 38.12 | 0.0 | 0.0 | 15.82 | 0.0 | 0.0 | 18.15 | 0.0 | 0.0 | 14.88 | 0.0 | 0.0 | 5.13 | 0.0 | 0.0 | 2.59 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 20.72 | 0.0 | 0.0 | 61.00 | 0.0 | 0.0 | 86.36 | 0.0 | 0.0 | 12.12 | 0.0 | 0.0 | 25.22 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 7.99 | -3.15 | 46.02 | 4.42 | 19.78 | -5.76 | 2.95 | 3.65 | 20.82 | -11.4 | 18.10 | -1.68 | 15.07 | -27.62 | 9.32 | -12.49 | 0.51 | -10.53 | 24.24 | -8.77 | 59.36 | -13.76 | 94.93 | 6.4 | 5.07 | -52.96 | 0.97 | 3.23 | 22.75 | -2.61 |
| 2024 (4) | 8.25 | -1.32 | 44.07 | -9.15 | 20.99 | -2.55 | 2.84 | 63.33 | 23.50 | 2.31 | 18.41 | -2.64 | 20.82 | -41.45 | 10.65 | -17.7 | 0.57 | -16.18 | 26.57 | 6.88 | 68.83 | -56.01 | 89.22 | -4.95 | 10.78 | 75.72 | 0.94 | -38.83 | 23.36 | 9.26 |
| 2023 (3) | 8.36 | -29.81 | 48.51 | 12.76 | 21.54 | -6.83 | 1.74 | 51.95 | 22.97 | -5.74 | 18.91 | -2.58 | 35.56 | -33.25 | 12.94 | -16.25 | 0.68 | -15.0 | 24.86 | -3.87 | 156.47 | -22.01 | 93.86 | -1.09 | 6.14 | 20.38 | 1.54 | -12.01 | 21.38 | 6.58 |
| 2022 (2) | 11.91 | 94.61 | 43.02 | 19.9 | 23.12 | 22.91 | 1.15 | -13.84 | 24.37 | 61.28 | 19.41 | 72.99 | 53.27 | 41.49 | 15.45 | 84.37 | 0.80 | 6.67 | 25.86 | 52.66 | 200.62 | -44.17 | 94.90 | -23.57 | 5.10 | 0 | 1.75 | 0 | 20.06 | -6.78 |
| 2021 (1) | 6.12 | -46.92 | 35.88 | 0 | 18.81 | 0 | 1.33 | 217.61 | 15.11 | 0 | 11.22 | 0 | 37.65 | 0 | 8.38 | 0 | 0.75 | 0 | 16.94 | -1.22 | 359.36 | 6.89 | 124.18 | 24.18 | -24.18 | 0 | 0.00 | 0 | 21.52 | 12.2 |
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