| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 (-3.68%) 19張 (+111.11%) 季線下 20張 11張 14張 19張 1.73倍 |
0.0% -7.65% -23.6% -32.62% -40.87% |
240.72 (53.32%) 157.0 |
N/A 1.16 |
1270 N/A |
N/A |
50.49% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-09-02 2025-03-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 160.8↗ | 159.85↘ | 162.4↘ | 163.82↘ | 163.77↘ | 173.85↘ | 196.95↘ | 229.69↘ |
| 乖離率 | -2.36% | -1.78% | -3.33% | -4.16% | -4.13% | -9.69% | -20.28% | -31.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.0 | 157.0 | 170.0 | 172.0 | 144.5 | 205.5 | 233.0 | 265.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.05,N/A (21.75,30.73,39.71) 3.41,47.8 (3.51,6.28,9.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.6%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.89←64.89(0.0%) 11.72←12.02(-0.3%), -2.74% 64.89←65.98(-1.09%) 11.72←10.18(1.54%), 25.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[113] (N/A) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 338.0 (-53.55%) 24-07-09 144.5 (8.65%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.59 26.48 -17.91 1.28億(5月) 短突破長 | -11.5 -21.53 -21.92 1.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 177.0 (25-05-02) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -6 0 0 0.31%←0.36%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.33,56.67 42.03 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-3%,-8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1270 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.33% -9.69% -20.28% -31.65% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.24%(-0.09%) | -1 5.26% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.25%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.33% 0.83% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.06←4.87 (+24.44%) Q1←Q4 連2升 6.06←6.56 (-7.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.47←3.02 (-18.21%) Q1←Q4 連3降 2.47←3.31 (-25.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.68 (-18.21%) Q1←Q4 連2降 0.14←0.57 (-25.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.08←4.34 (-5.99%) Q1←Q4 第1降 4.08←5.1 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.37←62.83 (+75.66%) Q1←Q4 連3升 110.37←33.41 (+230.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.97←232.67 (+75.66%) Q1←Q4 第1升 239.97←247.66 (-3.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←2.27 (-32.6%) Q1←Q4 連2降 1.53←1.87 (-18.18%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←1.77 (-77.4%) Q1←Q4 連2降 0.4←1.27 (-68.5%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.29←45.34 Q1←Q4 連2降 35.29←40.36 Q1←Q1 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.61←22.69 Q1←Q4 連2降 5.61←17.24 Q1←Q1 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.64←21.82 Q1←Q4 連2降 18.64←15.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.06←4.28 Q1←Q4 連4降 3.06←7.32 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←2.6 Q1←Q4 連2降 1.72←2.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/09 家碩 114年5月營收1.28億、年減4.59% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】家碩 2025年5月合併營收1.28億元 年增-4.59% 114/05/08 【公告】家碩 2025年4月合併營收1.01億元 年增-11.5% 114/04/25 【公告】家碩重要營運主管異動 114/04/09 【公告】家碩 2025年3月合併營收1.29億元 年增7.56% 114/03/07 【公告】家碩 2025年2月合併營收6050.6萬元 年增-43.12% 114/03/05 【公告】家碩訂定除息基準日等事宜 114/03/04 【公告】家碩董事會決議召開114年股東常會 114/03/04 【公告】家碩發言人及代理發言人異動 114/03/04 【公告】家碩董事會決議分派113年度股利 114/02/08 【公告】家碩 2025年1月合併營收5714.4萬元 年增-45.54% 114/01/09 【公告】家碩 2024年12月合併營收9863.7萬元 年增46.56% 113/12/09 【公告】家碩 2024年11月合併營收9612.2萬元 年增59.25% 113/12/06 【公告】家碩以租地委建方式興建南部科學園區廠房相關工程 113/11/07 【公告】家碩 2024年10月合併營收1.07億元 年增68.74% 113/10/09 【公告】家碩 2024年9月合併營收9593.3萬元 年增-43.03% 113/08/29 【公告】家碩召開法人說明會相關資訊 113/08/08 【公告】家碩 2024年7月合併營收1.05億元 年增-2% 113/08/07 【公告】補正家碩112年度股東會年報部分內容 113/07/09 【公告】家碩 2024年6月合併營收1.13億元 年增-21.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家碩 | -7.65% 11(66.95%) | -23.6% 14(31.7%) | -32.62% 22(-14.72%) | -40.87% 77(-75.39%) | ||
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.99 | 21.54 | 23.12 | 18.81 | 16.7 |
| ROE | 20.82 | 35.56 | 53.27 | 37.65 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.22 | 93.86 | 94.90 | 124.18 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -2.53 | 4.29 | 1.13 | 1.69 | 0.98 |
| 利息保障倍數 | 156.54 | 379.33 | 1838.11 | 778.44 | 9958.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
