- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.04 | 93.65 | -117.39 | 27.99 | -11.4 | 6.91 | -1.52 | 93.74 | -156.51 | -0.36 | 98.32 | -108.09 | -0.61 | 96.17 | -118.89 | -0.16 | 93.92 | -117.2 | -0.11 | 94.47 | -115.07 | 0.21 | 61.54 | -4.55 | 3.83 | 127.2 | -46.81 | 26.70 | -11.03 | -8.15 | 400.00 | 251.81 | 575.0 | -300.00 | -2090.0 | -836.36 | 25.63 | -37.14 | 24.9 |
| 25Q4 (7) | -0.63 | -173.91 | -96.88 | 31.59 | 19.61 | 25.81 | -24.28 | -254.97 | -157.2 | -21.46 | -349.9 | -243.91 | -15.91 | -290.91 | -196.83 | -2.63 | -179.79 | -117.36 | -1.99 | -188.41 | -116.3 | 0.13 | -27.78 | -27.78 | -14.08 | -2170.97 | -421.48 | 30.01 | -5.87 | 3.7 | 113.70 | -20.76 | -25.85 | -13.70 | 68.49 | 72.6 | 40.77 | 42.2 | 54.49 |
| 25Q3 (6) | -0.23 | -130.0 | 30.3 | 26.41 | 13.45 | 47.13 | -6.84 | -163.08 | 47.18 | -4.77 | -190.85 | 57.37 | -4.07 | -162.58 | 36.11 | -0.94 | -141.03 | 28.79 | -0.69 | -137.93 | 29.59 | 0.18 | -5.26 | 12.5 | -0.62 | -141.61 | 91.8 | 31.88 | 0.79 | 13.74 | 143.48 | -7.76 | 23.69 | -43.48 | 21.74 | -171.74 | 28.67 | 32.0 | 11.25 |
| 25Q2 (5) | -0.10 | -143.48 | 78.26 | 23.28 | -11.08 | 8.68 | -2.60 | -196.65 | 69.08 | -1.64 | -136.85 | 75.67 | -1.55 | -147.99 | 76.26 | -0.39 | -141.94 | 81.34 | -0.29 | -139.73 | 79.86 | 0.19 | -13.64 | -13.64 | 1.49 | -79.31 | 138.8 | 31.63 | 8.81 | -17.35 | 155.56 | 162.5 | 26.39 | -55.56 | -236.36 | -116.67 | 21.72 | 5.85 | -7.61 |
| 25Q1 (4) | 0.23 | 171.88 | 0.0 | 26.18 | 4.26 | 0.0 | 2.69 | 128.5 | 0.0 | 4.45 | 171.31 | 0.0 | 3.23 | 160.26 | 0.0 | 0.93 | 176.86 | 0.0 | 0.73 | 179.35 | 0.0 | 0.22 | 22.22 | 0.0 | 7.20 | 366.67 | 0.0 | 29.07 | 0.45 | 0.0 | 59.26 | -61.35 | 0.0 | 40.74 | 181.48 | 0.0 | 20.52 | -22.24 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.32 | 3.03 | 0.0 | 25.11 | 39.89 | 0.0 | -9.44 | 27.1 | 0.0 | -6.24 | 44.24 | 0.0 | -5.36 | 15.86 | 0.0 | -1.21 | 8.33 | 0.0 | -0.92 | 6.12 | 0.0 | 0.18 | 12.5 | 0.0 | -2.70 | 64.29 | 0.0 | 28.94 | 3.25 | 0.0 | 153.33 | 32.18 | 0.0 | -50.00 | -212.5 | 0.0 | 26.39 | 2.41 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.33 | 28.26 | 0.0 | 17.95 | -16.2 | 0.0 | -12.95 | -53.98 | 0.0 | -11.19 | -66.02 | 0.0 | -6.37 | 2.45 | 0.0 | -1.32 | 36.84 | 0.0 | -0.98 | 31.94 | 0.0 | 0.16 | -27.27 | 0.0 | -7.56 | -96.88 | 0.0 | 28.03 | -26.76 | 0.0 | 116.00 | -5.75 | 0.0 | -16.00 | 37.6 | 0.0 | 25.77 | 9.61 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.46 | 0.0 | 0.0 | 21.42 | 0.0 | 0.0 | -8.41 | 0.0 | 0.0 | -6.74 | 0.0 | 0.0 | -6.53 | 0.0 | 0.0 | -2.09 | 0.0 | 0.0 | -1.44 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | -3.84 | 0.0 | 0.0 | 38.27 | 0.0 | 0.0 | 123.08 | 0.0 | 0.0 | -25.64 | 0.0 | 0.0 | 23.51 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.73 | 0 | 26.38 | 14.75 | -5.75 | 0 | 3.35 | 14.76 | -3.94 | 0 | -3.17 | 0 | -3.00 | 0 | -2.24 | 0 | 0.73 | -10.98 | 0.10 | 0 | 30.01 | 3.7 | 144.87 | -8.18 | -46.15 | 0 | 7.06 | 1108.02 | 26.34 | 7.6 |
| 2024 (4) | -0.82 | 0 | 22.99 | 7.63 | -7.02 | 0 | 2.92 | 104.96 | -4.44 | 0 | -3.32 | 0 | -3.84 | 0 | -2.65 | 0 | 0.82 | -52.33 | -1.14 | 0 | 28.94 | -50.23 | 157.78 | 60.29 | -57.78 | 0 | 0.58 | -29.26 | 24.48 | 98.86 |
| 2023 (3) | 3.44 | 9.9 | 21.36 | 15.9 | 8.43 | 44.85 | 1.42 | 7.31 | 8.58 | 32.2 | 6.93 | 10.88 | 20.43 | -12.05 | 12.13 | 18.92 | 1.72 | 8.18 | 10.29 | 26.41 | 58.15 | -32.92 | 98.43 | 9.65 | 1.88 | -81.62 | 0.83 | -11.61 | 12.31 | 13.25 |
| 2022 (2) | 3.13 | 4.68 | 18.43 | 35.42 | 5.82 | 78.53 | 1.33 | 9.35 | 6.49 | 65.98 | 6.25 | 60.26 | 23.23 | -25.06 | 10.20 | 38.96 | 1.59 | -11.67 | 8.14 | 50.18 | 86.69 | -60.25 | 89.77 | 7.72 | 10.23 | -38.6 | 0.93 | 0 | 10.87 | 8.16 |
| 2021 (1) | 2.99 | 0 | 13.61 | 0 | 3.26 | 0 | 1.21 | -43.92 | 3.91 | 0 | 3.90 | 0 | 31.00 | 0 | 7.34 | 0 | 1.80 | 45.16 | 5.42 | 0 | 218.08 | -73.08 | 83.33 | -28.57 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 10.05 | -29.62 |
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