- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.84 | -11.58 | 5.0 | 30.85 | -24.24 | -17.78 | 23.53 | -27.51 | -24.49 | 29.46 | -16.69 | -6.27 | 25.13 | -14.93 | -0.2 | 2.88 | -15.54 | 8.27 | 1.97 | -13.22 | 10.06 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 41.97 | -13.73 | -7.86 | 53.97 | -8.65 | -6.11 | 80.00 | -12.5 | -19.12 | 20.00 | 133.33 | 1740.0 | 15.93 | -11.4 | -10.3 |
| 25Q4 (7) | 0.95 | 30.14 | 4.4 | 40.72 | 13.21 | 7.38 | 32.46 | 11.24 | 6.04 | 35.36 | 22.14 | 14.84 | 29.54 | 27.49 | 19.89 | 3.41 | 27.24 | 18.4 | 2.27 | 31.98 | 20.74 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 48.65 | 14.44 | 10.59 | 59.08 | -3.12 | -4.32 | 91.43 | -9.66 | -8.57 | 8.57 | 811.43 | 731.43 | 17.98 | 4.53 | 2.04 |
| 25Q3 (6) | 0.73 | 32.73 | -48.95 | 35.97 | -7.98 | -16.79 | 29.18 | -5.72 | -24.38 | 28.95 | 28.67 | -21.74 | 23.17 | 28.72 | -22.17 | 2.68 | 39.58 | -50.37 | 1.72 | 33.33 | -42.09 | 0.07 | 16.67 | -22.22 | 42.51 | 16.69 | -10.99 | 60.98 | -18.9 | -11.29 | 101.20 | -26.71 | -2.71 | -1.20 | 96.84 | 70.08 | 17.20 | 2.44 | 39.38 |
| 25Q2 (5) | 0.55 | -31.25 | -67.26 | 39.09 | 4.18 | 10.08 | 30.95 | -0.67 | -1.46 | 22.50 | -28.41 | -27.7 | 18.00 | -28.51 | -27.71 | 1.92 | -27.82 | -74.97 | 1.29 | -27.93 | -64.56 | 0.06 | -14.29 | -57.14 | 36.43 | -20.02 | -6.59 | 75.19 | 30.81 | -42.11 | 138.10 | 39.61 | 36.53 | -38.10 | -3604.76 | -3214.29 | 16.79 | -5.46 | 71.33 |
| 25Q1 (4) | 0.80 | -12.09 | 0.0 | 37.52 | -1.05 | 0.0 | 31.16 | 1.8 | 0.0 | 31.43 | 2.08 | 0.0 | 25.18 | 2.19 | 0.0 | 2.66 | -7.64 | 0.0 | 1.79 | -4.79 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 45.55 | 3.55 | 0.0 | 57.48 | -6.91 | 0.0 | 98.91 | -1.09 | 0.0 | 1.09 | 5.43 | 0.0 | 17.76 | 0.79 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.91 | -36.36 | 0.0 | 37.92 | -12.28 | 0.0 | 30.61 | -20.68 | 0.0 | 30.79 | -16.76 | 0.0 | 24.64 | -17.23 | 0.0 | 2.88 | -46.67 | 0.0 | 1.88 | -36.7 | 0.0 | 0.07 | -22.22 | 0.0 | 43.99 | -7.89 | 0.0 | 61.75 | -10.17 | 0.0 | 100.00 | -3.87 | 0.0 | 1.03 | 125.6 | 0.0 | 17.62 | 42.79 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.43 | -14.88 | 0.0 | 43.23 | 21.74 | 0.0 | 38.59 | 22.86 | 0.0 | 36.99 | 18.86 | 0.0 | 29.77 | 19.56 | 0.0 | 5.40 | -29.6 | 0.0 | 2.97 | -18.41 | 0.0 | 0.09 | -35.71 | 0.0 | 47.76 | 22.46 | 0.0 | 68.74 | -47.08 | 0.0 | 104.03 | 2.84 | 0.0 | -4.03 | -250.34 | 0.0 | 12.34 | 25.92 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.68 | 0.0 | 0.0 | 35.51 | 0.0 | 0.0 | 31.41 | 0.0 | 0.0 | 31.12 | 0.0 | 0.0 | 24.90 | 0.0 | 0.0 | 7.67 | 0.0 | 0.0 | 3.64 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 39.00 | 0.0 | 0.0 | 129.89 | 0.0 | 0.0 | 101.15 | 0.0 | 0.0 | -1.15 | 0.0 | 0.0 | 9.80 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.03 | -36.88 | 38.34 | 9.7 | 30.95 | 3.27 | 11.16 | 38.84 | 29.66 | -0.2 | 24.05 | 0.97 | 10.42 | -42.24 | 7.02 | -33.02 | 0.27 | -34.15 | 43.25 | 8.89 | 59.08 | -4.32 | 104.37 | 3.36 | -4.37 | 0 | 0.00 | 0 | 17.44 | 44.97 |
| 2024 (4) | 4.80 | 55.84 | 34.95 | 8.34 | 29.97 | 11.25 | 8.04 | -21.36 | 29.72 | 18.98 | 23.82 | 19.04 | 18.04 | 19.79 | 10.48 | 37.89 | 0.41 | 20.59 | 39.72 | 5.05 | 61.75 | -47.04 | 100.98 | -6.38 | -0.78 | 0 | 0.02 | -12.07 | 12.03 | -20.86 |
| 2023 (3) | 3.08 | 38.74 | 32.26 | -7.99 | 26.94 | -5.01 | 10.22 | -0.41 | 24.98 | -5.84 | 20.01 | -5.17 | 15.06 | 31.99 | 7.60 | 33.57 | 0.34 | 41.67 | 37.81 | -4.57 | 116.59 | -3.88 | 107.86 | 0.61 | -7.86 | 0 | 0.03 | 0 | 15.20 | -14.61 |
| 2022 (2) | 2.22 | 47.02 | 35.06 | -13.77 | 28.36 | -1.49 | 10.26 | 62.02 | 26.53 | -7.63 | 21.10 | -8.46 | 11.41 | 38.3 | 5.69 | 47.79 | 0.24 | 41.18 | 39.62 | 12.81 | 121.30 | -0.58 | 107.21 | 7.21 | -6.76 | 0 | 0.00 | 0 | 17.80 | -1.77 |
| 2021 (1) | 1.51 | 3.42 | 40.66 | 0 | 28.79 | 0 | 6.33 | -4.15 | 28.72 | 0 | 23.05 | 0 | 8.25 | 0 | 3.85 | 0 | 0.17 | -5.56 | 35.12 | -6.77 | 122.01 | 14.21 | 100.00 | -0.7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 18.12 | -6.5 |
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