- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.27 | -280.0 | -175.0 | 55.55 | -3.48 | -0.98 | -36.86 | -808.85 | -368.07 | -30.16 | -400.1 | -270.01 | -30.16 | -400.1 | -270.01 | -3.02 | -272.57 | -162.66 | -2.54 | -284.06 | -170.95 | 0.08 | -38.46 | -60.0 | -17.86 | -200.45 | -177.82 | 5.44 | -82.47 | -85.31 | 111.11 | 122.22 | 52.78 | -22.22 | -144.44 | -222.22 | 51.02 | 64.37 | 107.06 |
| 25Q4 (7) | 0.15 | 850.0 | -68.75 | 57.55 | 1.89 | -4.53 | 5.20 | 143.51 | -70.8 | 10.05 | 783.67 | -63.41 | 10.05 | 783.67 | -63.41 | 1.75 | 860.87 | -74.34 | 1.38 | 1480.0 | -72.83 | 0.13 | 18.18 | -27.78 | 17.78 | 107.47 | -48.64 | 31.03 | -10.63 | -18.15 | 50.00 | -87.5 | -22.22 | 50.00 | 112.5 | 40.0 | 31.04 | -28.23 | 17.98 |
| 25Q3 (6) | -0.02 | 84.62 | -104.76 | 56.48 | -5.22 | -19.26 | -11.95 | -168.96 | -147.93 | -1.47 | 80.11 | -107.12 | -1.47 | 80.11 | -107.12 | -0.23 | 87.08 | -103.57 | -0.10 | 91.94 | -102.06 | 0.11 | -38.89 | -52.17 | 8.57 | 570.88 | -67.33 | 34.72 | -3.07 | -2.58 | 400.00 | 277.78 | 246.67 | -400.00 | -214.29 | -1633.33 | 43.25 | 52.88 | 102.67 |
| 25Q2 (5) | -0.13 | -136.11 | -225.0 | 59.59 | 6.22 | -14.52 | 17.33 | 26.04 | 192.28 | -7.39 | -141.66 | -25.89 | -7.39 | -141.66 | -25.89 | -1.78 | -136.93 | -182.54 | -1.24 | -134.64 | -217.95 | 0.18 | -10.0 | 125.0 | -1.82 | -107.93 | -119.12 | 35.82 | -3.27 | 4.19 | -225.00 | -409.38 | -156.25 | 350.00 | 1825.0 | 216.67 | 28.29 | 14.81 | -54.14 |
| 25Q1 (4) | 0.36 | -25.0 | 0.0 | 56.10 | -6.93 | 0.0 | 13.75 | -22.8 | 0.0 | 17.74 | -35.42 | 0.0 | 17.74 | -35.42 | 0.0 | 4.82 | -29.33 | 0.0 | 3.58 | -29.53 | 0.0 | 0.20 | 11.11 | 0.0 | 22.95 | -33.71 | 0.0 | 37.03 | -2.32 | 0.0 | 72.73 | 13.13 | 0.0 | 18.18 | -49.09 | 0.0 | 24.64 | -6.35 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.48 | 14.29 | 0.0 | 60.28 | -13.82 | 0.0 | 17.81 | -28.56 | 0.0 | 27.47 | 33.09 | 0.0 | 27.47 | 33.09 | 0.0 | 6.82 | 5.9 | 0.0 | 5.08 | 4.74 | 0.0 | 0.18 | -21.74 | 0.0 | 34.62 | 31.99 | 0.0 | 37.91 | 6.37 | 0.0 | 64.29 | -44.29 | 0.0 | 35.71 | 254.76 | 0.0 | 26.31 | 23.29 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.42 | 1150.0 | 0.0 | 69.95 | 0.34 | 0.0 | 24.93 | 232.75 | 0.0 | 20.64 | 451.62 | 0.0 | 20.64 | 451.62 | 0.0 | 6.44 | 1122.22 | 0.0 | 4.85 | 1343.59 | 0.0 | 0.23 | 187.5 | 0.0 | 26.23 | 175.53 | 0.0 | 35.64 | 3.66 | 0.0 | 115.38 | -71.15 | 0.0 | -23.08 | 92.31 | 0.0 | 21.34 | -65.41 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.04 | 0.0 | 0.0 | 69.71 | 0.0 | 0.0 | -18.78 | 0.0 | 0.0 | -5.87 | 0.0 | 0.0 | -5.87 | 0.0 | 0.0 | -0.63 | 0.0 | 0.0 | -0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 9.52 | 0.0 | 0.0 | 34.38 | 0.0 | 0.0 | 400.00 | 0.0 | 0.0 | -300.00 | 0.0 | 0.0 | 61.69 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.35 | -53.95 | 57.48 | -12.3 | 8.19 | 4.87 | 4.10 | -10.92 | 5.49 | -63.57 | 5.49 | -63.57 | 4.23 | -61.89 | 3.40 | -60.42 | 0.58 | 5.45 | 12.31 | -48.02 | 31.03 | -18.15 | 145.45 | 178.79 | -45.45 | 0 | 0.79 | 19.05 | 30.47 | -11.42 |
| 2024 (4) | 0.76 | 245.45 | 65.54 | -10.55 | 7.81 | 25.56 | 4.61 | -28.29 | 15.07 | 135.47 | 15.07 | 154.56 | 11.10 | 227.43 | 8.59 | 184.44 | 0.55 | 14.58 | 23.68 | 51.79 | 37.91 | 26.45 | 52.17 | -47.83 | 47.83 | 0 | 0.67 | 68.0 | 34.40 | -20.35 |
| 2023 (3) | 0.22 | 0 | 73.27 | 88.21 | 6.22 | 0 | 6.42 | -29.36 | 6.40 | 0 | 5.92 | 0 | 3.39 | 0 | 3.02 | 0 | 0.48 | 100.0 | 15.60 | 0 | 29.98 | 374.37 | 100.00 | -4.83 | 0.00 | 0 | 0.40 | 0 | 43.19 | -82.69 |
| 2022 (2) | -4.62 | 0 | 38.93 | -45.83 | -262.18 | 0 | 9.09 | 186.36 | -249.67 | 0 | -248.72 | 0 | -64.27 | 0 | -60.25 | 0 | 0.24 | -48.94 | -240.00 | 0 | 6.32 | -8.93 | 105.07 | 5.07 | -5.07 | 0 | 0.00 | 0 | 249.47 | 181.12 |
| 2021 (1) | -1.80 | 0 | 71.86 | 0 | -46.73 | 0 | 3.17 | 0 | -46.60 | 0 | -46.60 | 0 | -23.55 | 0 | -21.73 | 0 | 0.47 | 0 | -44.44 | 0 | 6.94 | -82.07 | 100.00 | 0.0 | -0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 88.74 | 0 |
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