| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 (-5.01%) 34張 (+203.03%) 季線下 25張 36張 56張 34張 0.94倍 |
-5.29% -8.0% -38.08% 6.8% |
N/A N/A 64.4 |
N/A N/A |
1896 N/A |
微型股 20.65億 |
43.75% 0.0% |
IC設計 |
2026-06-24 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 | 66.68↘ | 67.42↘ | 68.45↘ | 68.67↘ | 71.6↘ | 76.47↘ | 75.38↗ | |
| 乖離率 | -3.42% | -4.48% | -5.92% | -6.22% | -10.06% | -15.78% | -14.57% | |
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 69.5 | 81.0 | 104.0 | 60.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 199.41,N/A (N/A,N/A,N/A) 7.71,8.79 (8.11,10.03,11.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.82%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.09←80.28(-2.19%) 5.29←5.05(0.24%), 2.23% 78.09←87.97(-9.88%) 5.29←2.14(3.15%), 142.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 104.5 (-38.37%) 26-04-23 55.0 (17.09%) 26-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -63.37 -43.51 -60.95 0.06億(6月) | -34.99 666.61 -60.59 0.1億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 75.7 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.99,42.57 33.06 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-12%,-14% 平,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1896 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.92% -15.78% -14.57% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.56%←29.54%(0.02%) | -3 (連6賣) 8.82% | 2年趨勢圖 | 29.56%←28.94%(0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.45% 2.38% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.06%(0.04%) | 5 (連2賣轉買) 14.71% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.1%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.28←0.45 (-37.78%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.61 (-54.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←0.02 (-37.78%) Q1←Q4 第1降 -0.1←0.08 (-54.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.74 (+4.05%) Q1←Q4 連5升 0.77←0.35 (+120.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.31←62.13 (+40.53%) Q1←Q4 第1升 87.31←40.7 (+114.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 541.87←322.9 (+40.53%) Q1←Q4 連4升 541.87←108.5 (+399.42%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←0.15 (-280.0%) Q1←Q4 第1降 -0.27←0.36 (-175.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←0.06 (-666.67%) Q1←Q4 第1降 -0.34←0.28 (-221.43%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.55←57.55 Q1←Q4 第1降 55.55←56.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -36.86←5.2 Q1←Q4 第1降 -36.86←13.75 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -30.16←10.05 Q1←Q4 第1降 -30.16←17.74 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.02←1.75 Q1←Q4 第1降 -3.02←4.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.54←1.38 Q1←Q4 第1降 -2.54←3.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/08 嘉雨思-創 115年6月營收552萬、年減63.38% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】嘉雨思-創 2026年6月合併營收552.5萬元 年增-63.38% 115/06/23 【公告】嘉雨思-創受邀參加證交所舉辦之創新板公司法人說明會 115/06/08 【公告】嘉雨思-創 2026年5月合併營收978.2萬元 年增-34.99% 115/05/08 【公告】嘉雨思-創 2026年4月合併營收127.6萬元 年增-94.8% 115/05/04 【公告】嘉雨思-創115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/22 【公告】嘉雨思-創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/08 【公告】嘉雨思-創 2026年3月合併營收940.3萬元 年增-43.76% 115/04/07 【公告】(更正)公告嘉雨思-創董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】嘉雨思-創 2026年2月合併營收974.8萬元 年增-59.03% 115/03/07 【公告】嘉雨思-創董事會決議發行限制員工權利新股 115/03/06 【公告】嘉雨思-創董事會決議不分派股利 115/02/26 【公告】嘉雨思-創114年度財務報告董事會召開日期 115/02/06 【公告】嘉雨思-創 2026年1月合併營收930.2萬元 年增-53.89% 115/01/28 【公告】係因嘉雨思-創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/01/09 【公告】嘉雨思-創 2025年12月合併營收1917.2萬元 年增100.17% 114/12/30 【公告】嘉雨思-創創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 114/12/15 【公告】嘉雨思股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 114/12/09 【公告】嘉雨思 2025年11月合併營收1396.9萬元 年增-47.35% 114/12/04 【公告】嘉雨思股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜 114/12/04 【公告】嘉雨思股票初次創新板上市前現金增資發行新股委託代收、存儲價款專戶機構資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉雨思 | -5.29% 25(36.67%) | -5.29% 24(37.15%) | -8.0% 36(-7.3%) | -38.08% 56(-39.52%) | 6.8% 72(-52.47%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.19 | 7.81 | 6.22 | -262.18 | -46.73 |
| ROE | 4.23 | 11.1 | 3.39 | -64.27 | -23.55 |
| 本業收入比 | 145.45 | 52.17 | 100.00 | 105.07 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.43 | 0.19 | 0.33 | -2.35 | -0.99 |
| 利息保障倍數 | 11.13 | 21.93 | 17.36 | -137838.00 | -219.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標