- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.07 | -240.0 | 36.36 | 50.00 | -31.11 | 0 | -12291600.00 | -1263869.73 | 0 | -5387700.00 | -833889.87 | 0 | -5387700.00 | -833889.87 | 0 | -1.15 | -235.29 | 36.81 | -1.13 | -232.94 | 37.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | -100.0 | 0 | 1.86 | 173.53 | 86.0 | 227.78 | 250.6 | 76.6 | -127.78 | -150.86 | -332.48 | 5016050.00 | 1388541.27 | 0 |
| 25Q4 (7) | 0.05 | 600.0 | 112.82 | 72.58 | 4.39 | -0.75 | -972.46 | 35.25 | 29.15 | 646.17 | 1221.43 | 207.77 | 646.17 | 1221.43 | 207.77 | 0.85 | 1162.5 | 246.55 | 0.85 | 1162.5 | 249.12 | 0.00 | 0 | 0 | 733.33 | 0 | 234.69 | 0.68 | -19.05 | -10.53 | -151.25 | -106.02 | -165.66 | 251.25 | 110.36 | 295.42 | 361.22 | 26657.04 | -11.57 |
| 25Q3 (6) | -0.01 | 93.75 | 98.99 | 69.53 | 3.73 | 1.02 | -1501.89 | -16.39 | -128.08 | -57.62 | 97.17 | 90.26 | -57.62 | 97.17 | 90.26 | -0.08 | 96.96 | 96.19 | -0.08 | 96.92 | 96.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.84 | -23.64 | 16.67 | 2512.50 | 3859.57 | 2166.18 | -2425.00 | -6735.44 | -20815.62 | 1.35 | -99.84 | -99.37 |
| 25Q2 (5) | -0.16 | -45.45 | 87.4 | 67.03 | 0 | 0.12 | -1290.39 | 0 | 47.95 | -2037.45 | 0 | 9.48 | -2037.45 | 0 | 9.48 | -2.63 | -44.51 | 48.73 | -2.60 | -43.65 | 47.79 | 0.00 | 0 | 0 | -2008.33 | 0 | 4.93 | 1.10 | 10.0 | -58.02 | 63.45 | -50.8 | -42.4 | 36.55 | 223.69 | 459.37 | 850.08 | 0 | 187.73 |
| 25Q1 (4) | -0.11 | 71.79 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | -1.82 | -213.79 | 0.0 | -1.81 | -217.54 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 1.00 | 31.58 | 0.0 | 128.98 | -44.01 | 0.0 | -29.55 | 77.02 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.39 | 60.61 | 0.0 | 73.13 | 6.25 | 0.0 | -1372.49 | -108.43 | 0.0 | -599.57 | -1.36 | 0.0 | -599.57 | -1.36 | 0.0 | -0.58 | 72.38 | 0.0 | -0.57 | 72.6 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -544.44 | 3.68 | 0.0 | 0.76 | 5.56 | 0.0 | 230.36 | 107.77 | 0.0 | -128.57 | -1008.93 | 0.0 | 408.46 | 91.18 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.99 | 22.05 | 0.0 | 68.83 | 2.81 | 0.0 | -658.48 | 73.44 | 0.0 | -591.52 | 73.72 | 0.0 | -591.52 | 73.72 | 0.0 | -2.10 | 59.06 | 0.0 | -2.08 | 58.23 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -565.22 | 73.24 | 0.0 | 0.72 | -72.52 | 0.0 | 110.87 | 0.64 | 0.0 | -11.59 | -14.01 | 0.0 | 213.65 | -27.68 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -1.27 | 0.0 | 0.0 | 66.95 | 0.0 | 0.0 | -2478.99 | 0.0 | 0.0 | -2250.89 | 0.0 | 0.0 | -2250.89 | 0.0 | 0.0 | -5.13 | 0.0 | 0.0 | -4.98 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -2112.50 | 0.0 | 0.0 | 2.62 | 0.0 | 0.0 | 110.17 | 0.0 | 0.0 | -10.17 | 0.0 | 0.0 | 295.44 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.23 | 0 | 69.72 | 0.71 | -1859.31 | 0 | 78.95 | 19.78 | -925.20 | 0 | -925.20 | 0 | -3.68 | 0 | -3.66 | 0 | 0.00 | 0 | -844.74 | 0 | 0.68 | -10.53 | 200.85 | 65.0 | -100.85 | 0 | 0.00 | 0 | 520.60 | 79.14 |
| 2024 (4) | -4.12 | 0 | 69.23 | -1.88 | -1613.95 | 0 | 65.91 | -8.2 | -1325.18 | 0 | -1325.18 | 0 | -8.76 | 0 | -8.66 | 0 | 0.01 | -50.0 | -1270.45 | 0 | 0.76 | -66.81 | 121.73 | 15.8 | -21.73 | 0 | 0.00 | 0 | 290.61 | 55.6 |
| 2023 (3) | -3.94 | 0 | 70.56 | -5.84 | -1318.88 | 0 | 71.79 | -62.67 | -1254.64 | 0 | -1254.64 | 0 | -19.92 | 0 | -19.29 | 0 | 0.02 | 100.0 | -1179.49 | 0 | 2.29 | -61.25 | 105.12 | -6.05 | -5.12 | 0 | 0.00 | 0 | 186.77 | -63.12 |
| 2022 (2) | -4.89 | 0 | 74.94 | 0.15 | -2493.17 | 0 | 192.31 | 0.33 | -2232.10 | 0 | -2232.10 | 0 | -31.64 | 0 | -29.35 | 0 | 0.01 | -66.67 | -2000.00 | 0 | 5.91 | -44.19 | 111.89 | 8.5 | -11.54 | 0 | 0.00 | 0 | 506.37 | -43.87 |
| 2021 (1) | -3.41 | 0 | 74.83 | 0 | -1869.95 | 0 | 191.67 | 12.75 | -1817.52 | 0 | -1817.76 | 0 | -64.89 | 0 | -47.23 | 0 | 0.03 | -40.0 | -1650.00 | 0 | 10.59 | -97.27 | 103.12 | -4.66 | -2.68 | 0 | 0.00 | 0 | 902.09 | 109.94 |
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