- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.39 | 16.81 | -2.8 | 66.23 | 0.3 | -7.64 | 24.10 | 2.82 | -11.27 | 26.78 | 4.36 | -1.9 | 21.74 | 19.71 | -2.12 | 3.96 | 27.74 | -20.0 | 2.97 | 16.02 | -19.07 | 0.14 | 0.0 | -12.5 | 30.59 | 4.4 | -1.7 | 47.46 | 111.12 | 5.49 | 89.83 | -1.19 | -8.47 | 10.17 | 11.86 | 0 | 28.77 | 11.08 | -5.05 |
| 25Q4 (7) | 1.19 | -5.56 | -12.5 | 66.03 | -3.69 | -5.17 | 23.44 | 1.25 | -6.5 | 25.66 | 1.83 | 1.18 | 18.16 | -12.1 | -9.74 | 3.10 | -12.68 | -32.31 | 2.56 | -12.93 | -29.48 | 0.14 | 0.0 | -22.22 | 29.30 | 3.02 | 1.81 | 22.48 | 2.98 | -20.0 | 90.91 | -1.67 | -7.31 | 9.09 | 20.45 | 372.73 | 25.90 | -11.48 | 2.45 |
| 25Q3 (6) | 1.26 | -8.03 | 2.44 | 68.56 | 0.26 | 2.45 | 23.15 | -12.04 | 2.43 | 25.20 | -0.71 | 9.33 | 20.66 | 1.92 | 10.3 | 3.55 | -16.27 | -19.5 | 2.94 | -10.09 | -12.76 | 0.14 | -12.5 | -22.22 | 28.44 | -0.21 | 5.33 | 21.83 | 1.82 | -17.12 | 92.45 | -10.85 | -5.49 | 7.55 | 303.77 | 247.17 | 29.26 | 0.65 | 1.74 |
| 25Q2 (5) | 1.37 | -4.2 | 14.17 | 68.38 | -4.64 | -3.8 | 26.32 | -3.09 | 10.54 | 25.38 | -7.03 | 4.79 | 20.27 | -8.73 | 3.68 | 4.24 | -14.34 | -1.85 | 3.27 | -10.9 | -0.61 | 0.16 | 0.0 | -5.88 | 28.50 | -8.42 | 2.48 | 21.44 | -52.34 | -44.46 | 103.70 | 5.66 | 6.06 | -3.70 | 0 | -266.67 | 29.07 | -4.06 | -4.37 |
| 25Q1 (4) | 1.43 | 5.15 | 0.0 | 71.71 | 2.99 | 0.0 | 27.16 | 8.34 | 0.0 | 27.30 | 7.65 | 0.0 | 22.21 | 10.39 | 0.0 | 4.95 | 8.08 | 0.0 | 3.67 | 1.1 | 0.0 | 0.16 | -11.11 | 0.0 | 31.12 | 8.13 | 0.0 | 44.99 | 60.11 | 0.0 | 98.15 | 0.07 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 30.30 | 19.86 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.36 | 10.57 | 0.0 | 69.63 | 4.05 | 0.0 | 25.07 | 10.93 | 0.0 | 25.36 | 10.02 | 0.0 | 20.12 | 7.42 | 0.0 | 4.58 | 3.85 | 0.0 | 3.63 | 7.72 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 28.78 | 6.59 | 0.0 | 28.10 | 6.68 | 0.0 | 98.08 | 0.26 | 0.0 | 1.92 | -11.54 | 0.0 | 25.28 | -12.1 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.23 | 2.5 | 0.0 | 66.92 | -5.85 | 0.0 | 22.60 | -5.08 | 0.0 | 23.05 | -4.83 | 0.0 | 18.73 | -4.19 | 0.0 | 4.41 | 2.08 | 0.0 | 3.37 | 2.43 | 0.0 | 0.18 | 5.88 | 0.0 | 27.00 | -2.91 | 0.0 | 26.34 | -31.76 | 0.0 | 97.83 | 0.05 | 0.0 | 2.17 | -2.17 | 0.0 | 28.76 | -5.39 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 71.08 | 0.0 | 0.0 | 23.81 | 0.0 | 0.0 | 24.22 | 0.0 | 0.0 | 19.55 | 0.0 | 0.0 | 4.32 | 0.0 | 0.0 | 3.29 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 27.81 | 0.0 | 0.0 | 38.60 | 0.0 | 0.0 | 97.78 | 0.0 | 0.0 | 2.22 | 0.0 | 0.0 | 30.40 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.16 | 3.41 | 68.60 | -1.28 | 24.97 | 5.31 | 2.87 | -7.89 | 25.86 | 6.11 | 20.28 | 3.31 | 15.52 | -10.24 | 12.56 | -7.58 | 0.61 | -10.29 | 29.43 | 4.92 | 22.48 | -20.0 | 96.76 | -0.05 | 3.24 | 21.85 | 0.26 | -56.61 | 28.59 | -1.52 |
| 2024 (4) | 4.99 | 0 | 69.49 | 1.83 | 23.71 | -4.47 | 3.12 | -4.37 | 24.37 | 5315.56 | 19.63 | 0 | 17.29 | 0 | 13.59 | 0 | 0.68 | 13.33 | 28.05 | 491.77 | 28.10 | -4.42 | 96.81 | -98.27 | 2.66 | 0 | 0.59 | -20.38 | 29.03 | 14.25 |
| 2023 (3) | -0.37 | 0 | 68.24 | 13.04 | 24.82 | 128.12 | 3.26 | -4.55 | 0.45 | -95.93 | -1.67 | 0 | -1.33 | 0 | -0.81 | 0 | 0.60 | 15.38 | 4.74 | -69.63 | 29.40 | -13.02 | 5600.00 | 5583.58 | -5500.00 | 0 | 0.75 | 0 | 25.41 | -5.54 |
| 2022 (2) | 1.50 | 30.43 | 60.37 | -5.57 | 10.88 | 26.07 | 3.41 | 2.82 | 11.07 | 30.24 | 7.43 | 12.92 | 5.31 | 20.41 | 4.02 | 14.86 | 0.52 | 1.96 | 15.61 | 20.82 | 33.80 | -21.18 | 98.53 | -3.57 | 1.47 | 0 | 0.00 | 0 | 26.90 | -15.38 |
| 2021 (1) | 1.15 | -8.73 | 63.93 | 0 | 8.63 | 0 | 3.32 | -27.37 | 8.50 | 0 | 6.58 | 0 | 4.41 | 0 | 3.50 | 0 | 0.51 | -5.56 | 12.92 | -12.17 | 42.88 | 109.58 | 102.17 | 14.05 | -2.17 | 0 | 0.00 | 0 | 31.79 | 11.7 |
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