| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6 (-1.65%) 61張 (+150.1%) 季線下 32張 44張 54張 61張 1.39倍 |
-3.37% -2.85% -3.37% -14.05% |
108.99 (52.22%) 71.6 |
N/A 0.21 |
532 N/A |
微型股 24.75億 |
21.1% 6.57% |
醫療器械銷售管道 |
2026-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6 | 73.04↘ | 73.68↘ | 73.4↘ | 73.41↘ | 73.66↘ | 74.01↘ | 77.73↘ | |
| 乖離率 | -1.97% | -2.82% | -2.45% | -2.47% | -2.8% | -3.26% | -7.89% | |
| 均線開始 轉折價位 | 74.1 | 72.7 | 73.7 | 73.1 | 77.2 | 74.1 | 83.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.33,N/A (15.62,21.42,27.22) 2.17,33.55 (2.17,2.29,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.74% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.1←49.73(0.37%) 9.92←10.47(-0.55%), -4.5% 50.1←46.28(3.82%) 9.92←11.0(-1.08%), -10.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.98%[114] (N/A) 0 (6.98%) | 相對高點 相對低點 | 90.5 (-20.88%) 25-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.18 0.4 12.68 0.79億(6月) | 27.18 -7.06 14.61 0.79億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 77.5 (26-07-06) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -4.0 0.0 0 1.09%←0.73%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,13.94 look 37.19 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,11%,12%,9% 買,平,平,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 532 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.45% -3.26% -7.89% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.93%(-0.07%) | -15 (連4賣) 24.59% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.47%(0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.52% 2.62% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 3 (連2買) 4.92% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.03 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.06 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.19←2.15 (+1.86%) Q1←Q4 連2升 2.19←1.96 (+11.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.5 (+1.86%) Q1←Q4 連2升 0.53←0.53 (+11.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.67←3.55 (+3.38%) Q1←Q4 連3升 3.67←3.05 (+20.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.53←76.87 (-3.04%) Q1←Q4 連2降 74.53←82.27 (-9.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 443.41←428.57 (-3.04%) Q1←Q4 第1升 443.41←485.18 (-8.61%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.19 (+16.81%) Q1←Q4 第1升 1.39←1.43 (-2.8%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.0 (+24.0%) Q1←Q4 第1升 1.24←1.29 (-3.88%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.23←66.03 Q1←Q4 第1升 66.23←71.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.1←23.44 Q1←Q4 連2升 24.1←27.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.74←18.16 Q1←Q4 第1升 21.74←22.21 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.96←3.1 Q1←Q4 第1升 3.96←4.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←2.56 Q1←Q4 第1升 2.97←3.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/26 李泗銘 經理人 鉅額逐筆交易 204張 |
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| 公告 | 115/07/08 愛派司 115年6月營收7920萬、年增4.19% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】愛派司 2026年6月合併營收7919.6萬元 年增4.19% 115/06/08 【公告】愛派司 2026年5月合併營收7887.6萬元 年增27.18% 115/05/14 【公告】愛派司董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】愛派司 2026年4月合併營收8486.8萬元 年增11.86% 115/04/09 【公告】愛派司 2026年3月合併營收7375.5萬元 年增16.18% 115/03/10 【公告】愛派司董事會決議之股利分派 115/03/09 【公告】愛派司 2026年2月合併營收7422.9萬元 年增6.51% 115/02/09 【公告】愛派司 2026年1月合併營收7140.1萬元 年增12.95% 115/01/08 【公告】愛派司 2025年12月合併營收7203.9萬元 年增-1.47% 115/01/07 【公告】愛派司第一次買回庫藏股執行完畢情形 114/12/09 【公告】愛派司 2025年11月合併營收8038.6萬元 年增25.15% 114/11/10 【公告】愛派司董事會決議第一次買回庫藏股 114/11/10 【公告】愛派司 2025年10月合併營收6248.8萬元 年增-7% 114/10/08 【公告】愛派司 2025年9月合併營收7010.6萬元 年增4.9% 114/08/12 【公告】愛派司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 114/08/07 【公告】愛派司 2025年7月合併營收7160.5萬元 年增8.62% 114/08/05 【公告】愛派司114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛派司 | -3.37% 32(86.85%) | -1.51% 38(61.21%) | -2.85% 44(38.04%) | -3.37% 54(13.45%) | -14.05% 59(3.85%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.97 | 23.71 | 24.82 | 10.88 | 8.63 |
| ROE | 15.52 | 17.29 | -1.33 | 5.31 | 4.41 |
| 本業收入比 | 96.76 | 96.81 | 5600.00 | 98.53 | 102.17 |
| 自由現金流量 | 0.85 | 1.22 | 1.54 | 0.3 | -1.81 |
| 利息保障倍數 | 100.74 | 86.64 | 2.12 | 26.64 | 21.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標