- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.27 | -30.77 | -15.62 | 52.79 | 1.83 | -6.42 | 12.56 | -25.94 | 14.49 | 13.51 | -21.82 | 17.68 | 9.98 | 1.63 | -18.66 | 1.80 | -30.5 | -32.08 | 1.37 | -33.5 | -31.16 | 0.14 | -33.33 | -12.5 | 17.07 | -12.19 | 10.2 | 38.51 | 53.37 | -0.82 | 90.91 | -4.04 | -9.09 | 9.09 | 0 | 0 | 49.59 | 21.57 | -1.55 |
| 25Q4 (7) | 0.39 | -43.48 | -45.83 | 51.84 | -10.4 | -18.22 | 16.96 | -20.97 | -19.85 | 17.28 | -19.25 | -22.16 | 9.82 | -43.98 | -56.41 | 2.59 | -53.5 | -55.57 | 2.06 | -52.53 | -55.31 | 0.21 | -16.0 | 5.0 | 19.44 | -18.35 | -24.0 | 25.11 | -10.86 | -16.69 | 94.74 | -5.26 | 0.0 | 0.00 | 0 | -100.0 | 40.79 | -5.01 | -4.52 |
| 25Q3 (6) | 0.69 | 13.11 | 32.69 | 57.86 | 7.05 | -3.21 | 21.46 | 12.18 | 22.49 | 21.40 | -4.63 | 21.66 | 17.53 | 7.61 | 0.81 | 5.57 | 6.91 | 25.73 | 4.34 | 11.28 | 22.95 | 0.25 | 4.17 | 25.0 | 23.81 | -7.5 | 12.05 | 28.17 | -4.12 | 18.21 | 100.00 | 21.05 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0 | 42.94 | 1.25 | -6.77 |
| 25Q2 (5) | 0.61 | 90.62 | 238.89 | 54.05 | -4.18 | -5.31 | 19.13 | 74.38 | 233.28 | 22.44 | 95.47 | 239.49 | 16.29 | 32.76 | 128.79 | 5.21 | 96.6 | 219.63 | 3.90 | 95.98 | 212.0 | 0.24 | 50.0 | 41.18 | 25.74 | 66.17 | 157.4 | 29.38 | -24.34 | 1.98 | 82.61 | -17.39 | 3.26 | 13.04 | 0 | -34.78 | 42.41 | -15.8 | -15.23 |
| 25Q1 (4) | 0.32 | -55.56 | 0.0 | 56.41 | -11.01 | 0.0 | 10.97 | -48.16 | 0.0 | 11.48 | -48.29 | 0.0 | 12.27 | -45.54 | 0.0 | 2.65 | -54.55 | 0.0 | 1.99 | -56.83 | 0.0 | 0.16 | -20.0 | 0.0 | 15.49 | -39.44 | 0.0 | 38.83 | 28.83 | 0.0 | 100.00 | 5.56 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 50.37 | 17.91 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.72 | 38.46 | 0.0 | 63.39 | 6.04 | 0.0 | 21.16 | 20.78 | 0.0 | 22.20 | 26.21 | 0.0 | 22.53 | 29.56 | 0.0 | 5.83 | 31.6 | 0.0 | 4.61 | 30.59 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 25.58 | 20.38 | 0.0 | 30.14 | 26.48 | 0.0 | 94.74 | -5.26 | 0.0 | 5.26 | 0 | 0.0 | 42.72 | -7.25 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.52 | 188.89 | 0.0 | 59.78 | 4.73 | 0.0 | 17.52 | 205.23 | 0.0 | 17.59 | 166.11 | 0.0 | 17.39 | 144.24 | 0.0 | 4.43 | 171.78 | 0.0 | 3.53 | 182.4 | 0.0 | 0.20 | 17.65 | 0.0 | 21.25 | 112.5 | 0.0 | 23.83 | -17.29 | 0.0 | 100.00 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 46.06 | -7.94 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 57.08 | 0.0 | 0.0 | 5.74 | 0.0 | 0.0 | 6.61 | 0.0 | 0.0 | 7.12 | 0.0 | 0.0 | 1.63 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 10.00 | 0.0 | 0.0 | 28.81 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 50.03 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.00 | 78.57 | 54.91 | -6.54 | 17.66 | 88.88 | 2.60 | -30.11 | 18.70 | 89.85 | 14.08 | 38.72 | 13.27 | 49.61 | 10.48 | 52.55 | 0.74 | 10.45 | 21.56 | 55.67 | 25.11 | -16.69 | 94.44 | -2.18 | 5.56 | -19.44 | 0.17 | -25.08 | 43.56 | -13.21 |
| 2024 (4) | 1.12 | -28.66 | 58.75 | -7.39 | 9.35 | -23.36 | 3.72 | 5.07 | 9.85 | -25.83 | 10.15 | -25.48 | 8.87 | -31.35 | 6.87 | -28.06 | 0.67 | -4.29 | 13.85 | -18.72 | 30.14 | -3.34 | 96.55 | 4.17 | 6.90 | -5.75 | 0.22 | -1.12 | 50.19 | 0.24 |
| 2023 (3) | 1.57 | -17.8 | 63.44 | 9.72 | 12.20 | -32.0 | 3.54 | 31.65 | 13.28 | -29.51 | 13.62 | -10.69 | 12.92 | -26.88 | 9.55 | -22.48 | 0.70 | -12.5 | 17.04 | -21.8 | 31.18 | -25.42 | 92.68 | -2.68 | 7.32 | 53.66 | 0.23 | 0 | 50.07 | -7.09 |
| 2022 (2) | 1.91 | 40.44 | 57.82 | -0.21 | 17.94 | 66.42 | 2.69 | -0.6 | 18.84 | 75.42 | 15.25 | 38.64 | 17.67 | 25.5 | 12.32 | 30.79 | 0.80 | -4.76 | 21.79 | 49.97 | 41.81 | -13.62 | 95.24 | -4.76 | 4.76 | 0 | 0.00 | 0 | 53.89 | 10.41 |
| 2021 (1) | 1.36 | 12.4 | 57.94 | 0 | 10.78 | 0 | 2.70 | -9.91 | 10.74 | 0 | 11.00 | 0 | 14.08 | 0 | 9.42 | 0 | 0.84 | -9.68 | 14.53 | 6.29 | 48.40 | -13.34 | 100.00 | 16.0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48.81 | 5.1 |
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