- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.83 | 2.81 | 50.0 | 29.49 | 1.76 | -15.69 | 13.84 | -1.77 | -43.6 | 18.33 | 0.88 | 25.81 | 14.79 | -18.15 | 61.82 | 3.22 | -1.23 | 57.07 | 2.00 | -5.21 | 47.06 | 0.13 | 18.18 | -7.14 | 24.02 | -0.66 | 24.13 | 75.41 | 8.02 | 25.52 | 76.19 | -3.3 | -55.04 | 23.81 | 12.24 | 134.29 | 16.70 | -19.52 | 6.85 |
| 25Q4 (7) | 1.78 | -24.26 | -45.73 | 28.98 | 3.06 | -15.51 | 14.09 | -20.49 | -35.78 | 18.17 | -23.07 | -46.04 | 18.07 | -2.64 | -38.39 | 3.26 | -27.72 | -42.81 | 2.11 | -27.74 | -43.73 | 0.11 | -26.67 | -8.33 | 24.18 | -14.29 | -38.21 | 69.81 | 44.32 | 15.66 | 78.79 | 5.69 | 22.56 | 21.21 | -16.67 | -38.13 | 20.75 | 27.22 | 12.77 |
| 25Q3 (6) | 2.35 | 2511.11 | 2.17 | 28.12 | -7.13 | -19.86 | 17.72 | -4.99 | -28.84 | 23.62 | 467.79 | -0.96 | 18.56 | 2191.36 | -2.37 | 4.51 | 2718.75 | 7.13 | 2.92 | 1985.71 | 6.18 | 0.15 | 25.0 | 7.14 | 28.21 | 211.71 | -1.26 | 48.37 | -28.8 | -4.5 | 74.55 | -83.88 | -29.45 | 25.45 | 107.02 | 774.55 | 16.31 | -18.41 | -5.28 |
| 25Q2 (5) | 0.09 | -92.62 | -96.31 | 30.28 | -13.44 | -14.73 | 18.65 | -24.0 | -24.71 | 4.16 | -71.45 | -84.11 | 0.81 | -91.14 | -95.81 | 0.16 | -92.2 | -96.44 | 0.14 | -89.71 | -95.19 | 0.12 | -14.29 | -20.0 | 9.05 | -53.23 | -70.17 | 67.94 | 13.08 | 9.53 | 462.50 | 172.95 | 386.42 | -362.50 | -422.0 | -7470.83 | 19.99 | 27.9 | 16.7 |
| 25Q1 (4) | 1.22 | -62.8 | 0.0 | 34.98 | 1.98 | 0.0 | 24.54 | 11.85 | 0.0 | 14.57 | -56.73 | 0.0 | 9.14 | -68.84 | 0.0 | 2.05 | -64.04 | 0.0 | 1.36 | -63.73 | 0.0 | 0.14 | 16.67 | 0.0 | 19.35 | -50.55 | 0.0 | 60.08 | -0.46 | 0.0 | 169.44 | 163.58 | 0.0 | -69.44 | -302.55 | 0.0 | 15.63 | -15.05 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 3.28 | 42.61 | 0.0 | 34.30 | -2.25 | 0.0 | 21.94 | -11.89 | 0.0 | 33.67 | 41.17 | 0.0 | 29.33 | 54.29 | 0.0 | 5.70 | 35.39 | 0.0 | 3.75 | 36.36 | 0.0 | 0.12 | -14.29 | 0.0 | 39.13 | 36.96 | 0.0 | 60.36 | 19.17 | 0.0 | 64.29 | -39.16 | 0.0 | 34.29 | 1008.57 | 0.0 | 18.40 | 6.85 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.30 | -5.74 | 0.0 | 35.09 | -1.18 | 0.0 | 24.90 | 0.52 | 0.0 | 23.85 | -8.9 | 0.0 | 19.01 | -1.6 | 0.0 | 4.21 | -6.24 | 0.0 | 2.75 | -5.5 | 0.0 | 0.14 | -6.67 | 0.0 | 28.57 | -5.83 | 0.0 | 50.65 | -18.35 | 0.0 | 105.66 | 11.13 | 0.0 | -3.77 | -176.73 | 0.0 | 17.22 | 0.53 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.44 | 0.0 | 0.0 | 35.51 | 0.0 | 0.0 | 24.77 | 0.0 | 0.0 | 26.18 | 0.0 | 0.0 | 19.32 | 0.0 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 2.91 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 30.34 | 0.0 | 0.0 | 62.03 | 0.0 | 0.0 | 95.08 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 0.0 | 0.0 | 17.13 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.44 | -48.04 | 30.77 | -11.71 | 19.12 | -19.83 | 4.40 | 5.92 | 15.39 | -43.34 | 11.67 | -46.39 | 9.46 | -49.49 | 5.98 | -48.89 | 0.49 | -7.55 | 20.39 | -36.1 | 69.81 | 15.66 | 124.06 | 41.62 | -24.06 | 0 | 0.06 | -0.11 | 17.90 | 0.79 |
| 2024 (4) | 10.47 | 2.55 | 34.85 | 1.13 | 23.85 | 1.97 | 4.16 | 5.78 | 27.16 | 14.6 | 21.77 | 17.11 | 18.73 | -9.82 | 11.70 | -0.34 | 0.53 | -13.11 | 31.91 | 12.44 | 60.36 | -10.11 | 87.60 | -11.17 | 11.98 | 766.8 | 0.06 | 0 | 17.76 | -5.33 |
| 2023 (3) | 10.21 | -6.84 | 34.46 | 4.74 | 23.39 | 3.13 | 3.93 | 97.38 | 23.70 | -6.77 | 18.59 | -7.0 | 20.77 | -31.95 | 11.74 | -20.57 | 0.61 | -15.28 | 28.38 | 1.0 | 67.15 | -36.06 | 98.62 | 10.64 | 1.38 | -87.28 | 0.00 | 0 | 18.76 | 12.61 |
| 2022 (2) | 10.96 | 45.17 | 32.90 | 14.79 | 22.68 | 22.66 | 1.99 | -5.13 | 25.42 | 32.4 | 19.99 | 29.97 | 30.52 | 14.14 | 14.78 | 20.16 | 0.72 | -8.86 | 28.10 | 28.6 | 105.02 | -11.71 | 89.13 | -7.3 | 10.87 | 182.61 | 0.00 | 0 | 16.66 | 7.55 |
| 2021 (1) | 7.55 | 100.8 | 28.66 | 0 | 18.49 | 0 | 2.10 | -33.28 | 19.20 | 0 | 15.38 | 0 | 26.74 | 0 | 12.30 | 0 | 0.79 | 9.72 | 21.85 | 26.89 | 118.95 | -3.96 | 96.15 | -16.25 | 3.85 | 0 | 0.09 | 0 | 15.49 | -20.15 |
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