- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 6.72 | 31.51 | 572.0 | 31.43 | 13.42 | 25.22 | 28.31 | 12.16 | 59.4 | 28.76 | 10.79 | 45.11 | 22.98 | 10.75 | 45.17 | 12.68 | 16.33 | 518.54 | 8.27 | 14.07 | 386.47 | 0.36 | 2.86 | 227.27 | 28.87 | 10.53 | 42.64 | 51.02 | -8.45 | 120.29 | 98.38 | 1.23 | 8.87 | 1.62 | -42.46 | -85.02 | 4.55 | 25.0 | -61.8 |
| 25Q4 (7) | 5.11 | 89.26 | 205.99 | 27.71 | -1.88 | 9.35 | 25.24 | 6.23 | 19.39 | 25.96 | 3.55 | 10.42 | 20.75 | 3.65 | 9.67 | 10.90 | 76.09 | 222.49 | 7.25 | 75.12 | 149.14 | 0.35 | 66.67 | 133.33 | 26.12 | 3.57 | 9.93 | 55.73 | 25.41 | 200.27 | 97.18 | 2.63 | 8.61 | 2.82 | -46.82 | -71.11 | 3.64 | -39.33 | -45.18 |
| 25Q3 (6) | 2.70 | 50.84 | 60.71 | 28.24 | -0.39 | -2.39 | 23.76 | 1.84 | -1.53 | 25.07 | 8.95 | 2.58 | 20.02 | 8.75 | 2.72 | 6.19 | 58.72 | 68.21 | 4.14 | 46.29 | 48.39 | 0.21 | 40.0 | 50.0 | 25.22 | 8.38 | 2.11 | 44.44 | -18.96 | 211.86 | 94.69 | -6.56 | -3.95 | 5.31 | 495.58 | 274.34 | 6.00 | -20.21 | -20.32 |
| 25Q2 (5) | 1.79 | 79.0 | -38.91 | 28.35 | 12.95 | -10.65 | 23.33 | 31.36 | -7.53 | 23.01 | 16.09 | -12.28 | 18.41 | 16.3 | -5.2 | 3.90 | 90.24 | -42.56 | 2.83 | 66.47 | -40.92 | 0.15 | 36.36 | -40.0 | 23.27 | 14.97 | -11.99 | 54.84 | 136.79 | 9.83 | 101.34 | 12.15 | 5.19 | -1.34 | -112.38 | -136.69 | 7.52 | -36.86 | -5.05 |
| 25Q1 (4) | 1.00 | -40.12 | 0.0 | 25.10 | -0.95 | 0.0 | 17.76 | -15.99 | 0.0 | 19.82 | -15.7 | 0.0 | 15.83 | -16.33 | 0.0 | 2.05 | -39.35 | 0.0 | 1.70 | -41.58 | 0.0 | 0.11 | -26.67 | 0.0 | 20.24 | -14.81 | 0.0 | 23.16 | 24.78 | 0.0 | 90.36 | 0.99 | 0.0 | 10.84 | 10.94 | 0.0 | 11.91 | 79.37 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.67 | -0.6 | 0.0 | 25.34 | -12.41 | 0.0 | 21.14 | -12.39 | 0.0 | 23.51 | -3.81 | 0.0 | 18.92 | -2.92 | 0.0 | 3.38 | -8.15 | 0.0 | 2.91 | 4.3 | 0.0 | 0.15 | 7.14 | 0.0 | 23.76 | -3.81 | 0.0 | 18.56 | 30.25 | 0.0 | 89.47 | -9.24 | 0.0 | 9.77 | 589.1 | 0.0 | 6.64 | -11.82 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.68 | -42.66 | 0.0 | 28.93 | -8.82 | 0.0 | 24.13 | -4.36 | 0.0 | 24.44 | -6.82 | 0.0 | 19.49 | 0.36 | 0.0 | 3.68 | -45.8 | 0.0 | 2.79 | -41.75 | 0.0 | 0.14 | -44.0 | 0.0 | 24.70 | -6.58 | 0.0 | 14.25 | -71.46 | 0.0 | 98.58 | 2.33 | 0.0 | 1.42 | -61.23 | 0.0 | 7.53 | -4.92 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.93 | 0.0 | 0.0 | 31.73 | 0.0 | 0.0 | 25.23 | 0.0 | 0.0 | 26.23 | 0.0 | 0.0 | 19.42 | 0.0 | 0.0 | 6.79 | 0.0 | 0.0 | 4.79 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 26.44 | 0.0 | 0.0 | 49.93 | 0.0 | 0.0 | 96.34 | 0.0 | 0.0 | 3.66 | 0.0 | 0.0 | 7.92 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 10.62 | 14.44 | 27.65 | -8.72 | 23.66 | -6.19 | 0.11 | -35.94 | 24.49 | -7.06 | 19.58 | -4.91 | 21.78 | -1.27 | 15.87 | -9.05 | 0.81 | -4.71 | 24.72 | -7.1 | 55.73 | 200.27 | 96.60 | 0.98 | 3.40 | -21.65 | 0.18 | 12.03 | 5.89 | -16.93 |
| 2024 (4) | 9.28 | -31.46 | 30.29 | -25.34 | 25.22 | -29.63 | 0.17 | -17.19 | 26.35 | -27.53 | 20.59 | -28.03 | 22.06 | -43.78 | 17.45 | -34.3 | 0.85 | -8.6 | 26.61 | -27.39 | 18.56 | -51.23 | 95.66 | -2.94 | 4.34 | 201.52 | 0.16 | 58.3 | 7.09 | 11.48 |
| 2023 (3) | 13.54 | -60.46 | 40.57 | 4.91 | 35.84 | 7.11 | 0.21 | 97.36 | 36.36 | 5.27 | 28.61 | 3.62 | 39.24 | -52.61 | 26.56 | -42.27 | 0.93 | -44.31 | 36.65 | 5.68 | 38.06 | -34.76 | 98.56 | 1.75 | 1.44 | -54.06 | 0.10 | -21.01 | 6.36 | 4.61 |
| 2022 (2) | 34.24 | 29.45 | 38.67 | 11.7 | 33.46 | 18.65 | 0.11 | -43.88 | 34.54 | 22.4 | 27.61 | 22.38 | 82.80 | 33.74 | 46.01 | 57.35 | 1.67 | 28.46 | 34.68 | 21.9 | 58.34 | -50.5 | 96.87 | -3.13 | 3.13 | 2238.67 | 0.13 | 0 | 6.08 | -18.39 |
| 2021 (1) | 26.45 | 52.19 | 34.62 | 0 | 28.20 | 0 | 0.19 | -19.3 | 28.22 | 0 | 22.56 | 0 | 61.91 | 0 | 29.24 | 0 | 1.30 | -20.73 | 28.45 | 25.83 | 117.85 | 14.32 | 100.00 | 5.75 | 0.13 | -97.54 | 0.00 | 0 | 7.45 | 77.38 |
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