| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 (-2.04%) 60張 (+17.65%) 季線上 70張 56張 68張 60張 1.07倍 |
-2.44% 0.42% -6.98% -5.88% -34.78% |
91.91 (-23.41%) 120.0 |
N/A 0.98 |
1295 N/A |
N/A |
13.28% 0.0% |
無塵室工程 |
2025-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 121.9↘ | 120.8↗ | 120.43↗ | 119.98↗ | 111.42↗ | 113.42↘ | 120.18↘ | 137.08↘ |
| 乖離率 | -1.56% | -0.66% | -0.36% | 0.02% | 7.7% | 5.8% | -0.15% | -12.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 118.0 | 119.5 | 107.5 | 87.6 | 129.0 | 127.5 | 184.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.22,N/A (10.21,13.19,16.16) 2.49,49.2 (2.15,3.04,3.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.99% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.17←70.12(0.05%) 12.35←12.26(0.09%), 0.21% 70.17←68.94(1.23%) 12.35←12.2(0.15%), -3.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.67%[113] (N/A) 0 (6.67%) | 相對高點 相對低點 | 196.5 (-38.93%) 24-06-26 87.6 (36.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.68 15.17 -46.48 2.02億(5月) 短突破長 | -43.09 0.6 -46.75 1.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 125.5 (25-06-11) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -19 0 0 2.05%←0.55%(1.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.89,62.96 53.44 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -28%,-7%,6%,4% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1295 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.36% 5.8% -0.15% -12.46% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.38%(-0.06%) | 1 (連2買) 1.67% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.61%(-0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.51% 1.73% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.12←0.96 (+225.0%) Q1←Q4 連2升 3.12←0.2 (+1460.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.2←5.64 (-25.53%) Q1←Q4 連3降 4.2←8.1 (-48.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←1.19 (-25.53%) Q1←Q4 連3降 0.75←2.33 (-48.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.33←31.18 (+228.19%) Q1←Q4 連2升 102.33←30.71 (+233.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+228.19%) Q1←Q4 0.0←2.13 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.67 (-40.12%) Q1←Q4 連6降 1.0←3.19 (-68.65%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.4 (-39.29%) Q1←Q4 連6降 0.85←2.76 (-69.2%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.1←25.34 Q1←Q4 連6降 25.1←33.04 Q1←Q1 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.76←21.14 Q1←Q4 連7降 17.76←28.82 Q1←Q1 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.83←18.92 Q1←Q4 連2降 15.83←23.89 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.05←3.38 Q1←Q4 連6降 2.05←8.5 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←2.91 Q1←Q4 第1降 1.7←6.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/30 王滄鍊 董事 辦理過額配售 50張 113/05/30 林敬堯 董事 辦理過額配售 50張 |
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| 公告 | 114/06/09 巨漢 114年5月營收2.02億、年減45.68% 114/06/09 台聯櫃、巨漢、立��6/16起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】巨漢 2025年5月合併營收2.02億元 年增-45.68% 114/05/09 【公告】巨漢 2025年4月合併營收1.76億元 年增-43.09% 114/04/09 【公告】巨漢 2025年3月合併營收1.75億元 年增-49.66% 114/03/07 【公告】巨漢 2025年2月合併營收1.4億元 年增-46.04% 114/03/05 【公告】巨漢董事會決議股利分派 114/02/08 【公告】巨漢 2025年1月合併營收1.05億元 年增-48.25% 114/01/09 【公告】巨漢 2024年12月合併營收2.38億元 年增-11.9% 113/12/09 【公告】巨漢 2024年11月合併營收1.73億元 年增-16.54% 113/11/08 【公告】巨漢 2024年10月合併營收1.53億元 年增-26.47% 113/10/09 【公告】巨漢 2024年9月合併營收2.04億元 年增-19.29% 113/08/09 【公告】巨漢 2024年7月合併營收2.02億元 年增-11.68% 113/07/09 【公告】巨漢 2024年6月合併營收2.56億元 年增1.83% 113/06/18 【公告】巨漢初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/06/14 【公告】巨漢現金股利除息基準日相關事宜及調整配息率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨漢 | -2.44% 70(-14.49%) | 1.69% 55(9.09%) | 0.42% 56(5.97%) | -6.98% 68(-11.76%) | -5.88% 93(-36.09%) | -34.78% 117(-48.94%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.22 | 35.84 | 33.46 | 28.2 | 21.14 |
| ROE | 22.06 | 39.24 | 82.8 | 61.91 | 59.07 |
| 本業收入比 | 95.66 | 98.56 | 96.87 | 100.00 | 94.56 |
| 自由現金流量 | -1.89 | 7.97 | 9.65 | 6.54 | 3.56 |
| 利息保障倍數 | 30426.40 | 11460.00 | 8399.13 | 2160.43 | 159295.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
