| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 (1.06%) 178張 (-26.75%) 季線上 212張 284張 161張 178張 0.63倍 |
2.52% 16.33% 31.94% 11.76% -5.32% |
90.28 (-36.65%) 142.5 |
N/A 1.0 |
814 N/A |
微型股 95.01億 |
13.28% 0.0% |
無塵室工程 |
2025-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 142.2↗ | 140.7↘ | 138.45↗ | 134.42↗ | 121.36↗ | 118.15↗ | 115.28↗ | 124.09↘ |
| 乖離率 | 0.21% | 1.28% | 2.93% | 6.01% | 17.42% | 20.61% | 23.61% | 14.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 139.0 | 145.0 | 122.5 | 107.5 | 113.0 | 108.0 | 127.5 | 150.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.59,N/A (10.21,14.94,19.66) 3.29,42.86 (2.15,3.18,4.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.52% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.25←70.17(1.08%) 11.13←12.06(-0.93%), -5.66% 71.25←68.94(2.31%) 11.13←12.2(-1.07%), -11.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[113] (N/A) 0 (5.61%) | 相對高點 相對低點 | 196.5 (-27.48%) 24-06-26 87.6 (62.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.48 21.83 -25.42 14個月新高 2.8億(8月) | 13.74 -15.08 -33.36 2.3億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 153.0 (25-09-10) 230日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% -4 0 0 1.66%←1.22%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,59.03 60.83 -0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,11%,6%,12% 賣,賣,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 814 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.93% 20.61% 23.61% 14.84% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←0.56%(0.58%) | 44 (連2賣轉買) 24.72% | 2年趨勢圖 | 1.14%←0.61%(0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.68% 8.67% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.81←3.12 (+22.12%) Q2←Q1 連3升 3.81←0.5 (+662.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.49←4.2 (+54.52%) Q2←Q1 第1升 6.49←9.38 (-30.81%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←0.75 (+54.52%) Q2←Q1 第1升 1.51←2.37 (-30.81%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.21 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.57←102.33 (-37.88%) Q2←Q1 第1降 63.57←26.18 (+142.82%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-37.88%) Q2←Q1 0.0←2.94 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.79←1.0 (+79.0%) Q2←Q1 第1升 1.79←2.93 (-38.91%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.82←0.85 (+114.12%) Q2←Q1 第1升 1.82←2.58 (-29.46%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.35←25.1 Q2←Q1 第1升 28.35←31.73 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.33←17.76 Q2←Q1 第1升 23.33←25.23 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.41←15.83 Q2←Q1 第1升 18.41←19.42 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.9←2.05 Q2←Q1 第1升 3.9←6.79 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←1.7 Q2←Q1 第1升 2.83←4.79 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/16 宥家投資有限公司 關係人 鉅額逐筆交易 1,700張 |
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| 公告 | 114/09/09 巨漢 114年8月營收2.80億、年增66.49% |
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| 新聞 | 114/08/10 【公告】巨漢董事會決議買回庫藏股 114/08/07 【公告】巨漢 2025年7月合併營收2.3億元 年增13.75% 114/07/09 【公告】巨漢 2025年6月合併營收2.71億元 年增5.78% 114/06/09 【公告】巨漢 2025年5月合併營收2.02億元 年增-45.68% 114/05/09 【公告】巨漢 2025年4月合併營收1.76億元 年增-43.09% 114/04/09 【公告】巨漢 2025年3月合併營收1.75億元 年增-49.66% 114/03/07 【公告】巨漢 2025年2月合併營收1.4億元 年增-46.04% 114/03/05 【公告】巨漢董事會決議股利分派 114/02/08 【公告】巨漢 2025年1月合併營收1.05億元 年增-48.25% 114/01/09 【公告】巨漢 2024年12月合併營收2.38億元 年增-11.9% 113/12/09 【公告】巨漢 2024年11月合併營收1.73億元 年增-16.54% 113/11/08 【公告】巨漢 2024年10月合併營收1.53億元 年增-26.47% 113/10/09 【公告】巨漢 2024年9月合併營收2.04億元 年增-19.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨漢 | 2.52% 212(-16.3%) | -1.72% 217(-18.04%) | 16.33% 284(-37.47%) | 31.94% 161(10.11%) | 11.76% 115(54.42%) | -5.32% 103(72.42%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.22 | 35.84 | 33.46 | 28.2 | 21.14 |
| ROE | 22.06 | 39.24 | 82.8 | 61.91 | 59.07 |
| 本業收入比 | 95.66 | 98.56 | 96.87 | 100.00 | 94.56 |
| 自由現金流量 | -1.89 | 7.97 | 9.65 | 6.54 | 3.56 |
| 利息保障倍數 | 30426.40 | 11460.00 | 8399.13 | 2160.43 | 159295.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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