| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 (-5.56%) 3898張 (-56.54%) 季線下 2658張 1530張 949張 3898張 2.55倍 |
2.79% -1.78% -27.18% -37.3% -44.89% |
N/A N/A 22.1 |
N/A 0.9 |
1685 N/A |
N/A |
14.03% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-03-26 |
中天生技集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 22.11↗ | 21.52↗ | 21.36↘ | 21.71↘ | 21.94↗ | 23.37↘ | 27.71↘ | 33.52↘ |
| 乖離率 | -0.05% | 2.7% | 3.46% | 1.8% | 0.73% | -5.43% | -20.25% | -34.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.5 | 20.65 | 22.5 | 23.0 | 19.9 | 30.35 | 35.25 | 40.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.03,11.53 (2.56,2.87,3.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.1% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.25←86.09(0.16%) 4.77←4.87(-0.1%), 1.39% 86.25←86.21(0.04%) 4.77←5.57(-0.8%), -10.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.2 (-61.36%) 23-11-10 19.9 (11.06%) 25-05-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.61 8.05 35.12 -2.25億(5月) | 59.39 62.1 42.53 -2.45億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-11 25.4 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 0.46% 85 -20 0 1.16%←0.82%(0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.9,69.52 51.03 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-9%,-6%,-10% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1685 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.46% -5.43% -20.25% -34.07% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.98%(-0.51%) | -346 (連3賣) 8.88% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.05%(0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.82% 3.62% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -7 (連2賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | -5.46←0.01 (-54700.0%) Q1←Q4 第1降 -5.46←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.84←-6.52 (-54700.0%) Q1←Q4 連2升 -5.84←-8.13 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.67←-0.9 (+25.56%) Q1←Q4 連2升 -0.67←-0.95 (-29.47%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.69←-0.91 (+24.18%) Q1←Q4 連2升 -0.69←-0.95 (-27.37%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←-58486.4 Q1←Q4 連2升 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-62737.9 Q1←Q4 連2升 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-73683.4 Q1←Q4 連2升 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.66←-7.12 Q1←Q4 第1升 -5.66←-6.48 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.5←-6.96 Q1←Q4 第1升 -5.5←-6.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/24 台新創業投資股份有限公司 董事 一般交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/06/09 鑽石投資：公司連續3個月營收呈現負數之說明 114/06/09 鑽石投資5月所持有投資標的股數變動及公允價值變化情形 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】鑽石投資說明連續3個月營業收入呈現負數 114/06/06 【公告】鑽石投資 2025年5月合併營收-22530.3萬元 年增-18.62% 114/05/21 【公告】鑽石投資114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】鑽石投資董事會通過114年第一季個別財務報告 114/05/09 【公告】鑽石投資董事會決議通過稽核主管任免案 114/05/08 【公告】鑽石投資 2025年4月合併營收-24504.6萬元 年增59.39% 114/04/30 【公告】鑽石投資114年第一季個別財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/10 【公告】鑽石投資 2025年3月合併營收-64659.3萬元 年增-285.92% 114/03/19 【公告】鑽石投資舉辦114年第一季線上法說會事宜 114/03/12 【公告】鑽石投資更正113年10月關係人交易自結申報數資訊 114/03/07 【公告】鑽石投資 2025年2月合併營收4.09億元 年增353.15% 114/02/25 【公告】鑽石投資董事會決議召開114年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 114/02/25 【公告】鑽石投資董事會決議不發放股利 114/02/25 【公告】鑽石投資董事會決議通過捐贈事宜 114/02/17 【公告】鑽石投資113年度個別財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/07 【公告】鑽石投資 2025年1月合併營收-30924.4萬元 年增55.6% 114/01/08 【公告】鑽石投資 2024年12月合併營收1.18億元 年增134.43% 113/12/19 【公告】鑽石投資受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】說明鑽石投資連續3個月營業收入呈現負數 113/12/09 【公告】鑽石投資 2024年11月合併營收-16109.4萬元 年增-149.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑽石投資 | 2.79% 2658(46.63%) | 7.02% 2155(80.84%) | -1.78% 1530(154.81%) | -27.18% 949(310.5%) | -37.3% 724(437.77%) | -44.89% 1376(183.29%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -214381.0 | -115943.0 | 86.45 | 96.23 | 93.8 |
| ROE | -21.67 | -21.61 | 7.44 | 29.26 | 100.56 |
| 本業收入比 | 100.58 | 100.70 | 99.66 | 100.00 | 100.05 |
| 自由現金流量 | -19.78 | -25.95 | 4.75 | -1.85 | -1.88 |
| 利息保障倍數 | -634.82 | -3204.74 | 3597.41 | 5364.42 | 9223.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
