| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.5 (0.5%) 11張 (-76.6%) 季線上 23張 33張 28張 11張 0.33倍 |
-0.74% -3.82% 20.3% 10.11% 10.41% |
198.26 (-1.61%) 201.5 |
N/A 0.95 |
836 N/A |
微型股 47.96億 |
33.79% 14.79% |
水資源 水資源 |
2025-05-22 2025-06-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.5 | 204.0↘ | 206.4↘ | 209.22↘ | 207.98↘ | 201.1↗ | 193.48↗ | 181.2↗ | 184.55↗ |
| 乖離率 | -1.23% | -2.37% | -3.69% | -3.12% | 0.2% | 4.15% | 11.2% | 9.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 203.0 | 214.5 | 209.5 | 205.5 | 185.0 | 167.5 | 183.0 | 182.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.82,N/A (20.84,22.45,24.05) 3.42,58.63 (2.89,3.32,3.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.15%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.74←62.73(0.01%) 11.14←11.18(-0.04%), -1.13% 62.74←67.33(-4.59%) 11.14←7.15(3.99%), 103.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[113] (N/A) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 266.0 (-24.25%) 24-03-07 138.0 (46.01%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 72.58 0.07 51.21 1.17億(8月) | 23.71 -17.74 48.46 1.17億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 220.0 (25-09-02) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.5,13.33 look 46.23 -2.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-15%,1%,11% 買,賣,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 836 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.69% 4.15% 11.2% 9.18% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.38%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.13%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.48% 2.75% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←0.67 (+34.33%) Q2←Q1 連5升 0.9←0.46 (+95.65%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.45←3.22 (+7.14%) Q2←Q1 連4升 3.45←2.11 (+63.51%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.87←0.83 (+7.14%) Q2←Q1 連2升 0.87←0.68 (+63.51%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.93←1.86 (+3.76%) Q2←Q1 連5升 1.93←1.01 (+91.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.73←123.28 (+0.37%) Q2←Q1 連2升 123.73←132.93 (-6.92%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.1←74.78 (+0.37%) Q2←Q1 連2升 76.1←71.56 (+6.34%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←2.61 (-11.49%) Q2←Q1 第1降 2.31←2.26 (+2.21%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.5←2.42 (+3.31%) Q2←Q1 連2升 2.5←1.96 (+27.55%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.12←35.07 Q2←Q1 第1降 34.12←43.65 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.25←25.96 Q2←Q1 第1降 25.25←32.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.78←19.96 Q2←Q1 第1降 16.78←26.34 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.03←4.36 Q2←Q1 第1降 4.03←4.0 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←3.12 Q2←Q1 第1降 2.83←3.13 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/14 施秀冰 代表(董事) 贈與 26張 114/02/14 施秀冰之配偶 關係人配偶 贈與 26張 |
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| 公告 | 114/09/09 衛司特 114年8月營收1.17億、年增72.58% |
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| 新聞 | 114/09/09 【公告】衛司特 2025年8月合併營收1.17億元 年增72.58% 114/08/25 【公告】更正衛司特113年度股東會年報部份內容 114/08/06 【公告】衛司特 2025年7月合併營收1.17億元 年增23.72% 114/07/30 【公告】衛司特民國114年第二季合併財務報告之董事會召開日期為114年08月07日 114/07/09 【公告】衛司特 2025年6月合併營收1.42億元 年增121.79% 114/06/09 【公告】衛司特 2025年5月合併營收1.01億元 年增52.28% 114/05/16 【公告】衛司特受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會 114/05/09 【公告】衛司特 2025年4月合併營收1.02億元 年增25.52% 114/05/08 【公告】衛司特董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/10 【公告】衛司特 2025年3月合併營收1.41億元 年增31.88% 114/03/11 【公告】衛司特董事會決議113年度股利分派 114/03/11 【公告】衛司特董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】衛司特 2025年2月合併營收9446.1萬元 年增90.62% 114/03/03 【公告】衛司特民國113年度財務報告之董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/08 【公告】衛司特 2025年1月合併營收8633.7萬元 年增32.04% 114/01/08 【公告】衛司特 2024年12月合併營收1.13億元 年增47.46% 113/12/06 【公告】衛司特 2024年11月合併營收1.08億元 年增24.44% 113/10/28 【公告】衛司特民國113年第三季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/09 【公告】衛司特 2024年9月合併營收8153萬元 年增22.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛司特 | -0.74% 23(-52.86%) | -6.06% 33(-66.67%) | -3.82% 33(-67.33%) | 20.3% 28(-62.0%) | 10.11% 20(-47.56%) | 10.41% 17(-38.22%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.42 | 27.91 | 29.51 | 31.51 | 28.77 |
| ROE | 14.03 | 13.51 | 21.05 | 23.83 | 21.07 |
| 本業收入比 | 92.50 | 97.31 | 96.36 | 99.56 | 99.40 |
| 自由現金流量 | 0.69 | -4.33 | 3.09 | 0.5 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 2460.80 | 4952.44 | 3980.32 | 2878.06 | 5799.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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