| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.0 (-4.78%) 47張 (+123.81%) 季線下 30張 20張 13張 47張 2.35倍 |
-11.16% -25.88% -21.03% -12.33% -15.68% |
333.98 (67.83%) 199.0 |
N/A 0.21 |
541 N/A |
微型股 29.85億 |
32.86% 0.0% |
營造工程 |
2025-12-17 2026-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.0 | 208.6↘ | 217.45↘ | 226.02↘ | 234.32↘ | 249.97↘ | 252.81↘ | 242.42↘ | 235.65↘ |
| 乖離率 | -4.6% | -8.48% | -11.95% | -15.07% | -20.39% | -21.28% | -17.91% | -15.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 224.0 | 230.0 | 268.5 | 267.5 | 272.5 | 252.0 | 227.0 | 236.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.63,N/A (13.03,16.16,19.29) 3.23,64.71 (3.55,4.09,4.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.49% 帶寬大) 月線斜率-1.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.92←57.92(0.0%) 5.17←4.7(0.47%), 6.25% 57.92←57.92(0.0%) 5.17←5.05(0.12%), 27.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.3%[114] (N/A) 0 (9.3%) | 相對高點 相對低點 | 284.0 (-29.93%) 26-05-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.12 0.52 -0.34 1.62億(6月) | -20.88 -25.5 4.27 1.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 272.5 (26-06-10) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.31% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,1.23 look 13.45 -2.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-20%,-18%,-14% 平,賣,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,0.86 look 25.36 -6.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 541 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.95% -21.28% -17.91% -15.55% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.08%(-0.06%) | -3 6.38% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.26%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.07% 2.61% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.13 (+23.08%) Q1←Q4 第1升 0.16←1.03 (-84.47%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.44←6.42 (+0.31%) Q1←Q4 連4升 6.44←5.76 (+11.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←1.15 (+0.31%) Q1←Q4 第1降 0.97←0.71 (+11.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.15←38.24 (+10.22%) Q1←Q4 連2升 42.15←58.05 (-27.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.22%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.23←6.42 (-18.54%) Q1←Q4 第1降 5.23←3.88 (+34.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.13←6.07 (-15.49%) Q1←Q4 第1降 5.13←3.73 (+37.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.09←21.62 Q1←Q4 第1降 21.09←18.6 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.01←17.9 Q1←Q4 第1降 15.01←12.24 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.17←14.99 Q1←Q4 第1降 12.17←10.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.33←11.19 Q1←Q4 第1降 8.33←6.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.65←4.66 Q1←Q4 第1降 3.65←2.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/03 唐僑憶 經理人 贈與 10張 |
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| 公告 | 115/07/09 潤德 115年6月營收1.62億、年減22.12% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】潤德 2026年6月合併營收1.62億元 年增-22.12% 115/06/10 【公告】潤德 2026年5月合併營收1.61億元 年增-20.89% 115/06/03 【公告】潤德訂定除息基準日之相關訊息 115/05/08 【公告】潤德115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】潤德115年股東常會董事補選當選名單 115/05/07 【公告】潤德民國115年第1季財務報告經董事會決議通過 115/05/07 【公告】潤德 2026年4月合併營收2.16億元 年增7.9% 115/04/24 【公告】潤德115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/10 【公告】潤德 2026年3月合併營收2.15億元 年增9.79% 115/03/12 【公告】潤德向非關係人取得使用權資產 115/03/12 【公告】潤德董事會決議股利分派之訊息 115/03/12 【公告】潤德董事會通過114年度財務報告 115/03/09 【公告】潤德 2026年2月合併營收2.15億元 年增10.86% 115/02/12 【公告】潤德114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/02/10 【公告】潤德董事會決議召開115年股東常會之相關事宜 115/02/09 【公告】潤德 2026年1月合併營收2.15億元 年增15.19% 115/01/07 【公告】潤德 2025年12月合併營收2.14億元 年增10.79% 114/12/09 【公告】潤德 2025年11月合併營收2.14億元 年增4.04% 114/12/08 【公告】潤德受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會 114/11/10 【公告】潤德 2025年10月合併營收2.14億元 年增12.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤德 | -11.16% 30(54.95%) | -13.48% 26(80.77%) | -25.88% 20(130.07%) | -21.03% 13(239.29%) | -12.33% 11(294.66%) | -15.68% 8(431.29%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.93 | 13.15 | 11.46 | 11.36 | 4.99 |
| ROE | 32.39 | 32.38 | 31.18 | 23.7 | 12.92 |
| 本業收入比 | 94.75 | 94.96 | 94.57 | 94.53 | 90.00 |
| 自由現金流量 | -3.24 | 4.28 | 0.72 | -0.6 | 1.99 |
| 利息保障倍數 | 4966.68 | 1698.68 | 796.69 | 476.99 | 224.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標