| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 (-0.19%) 3張 (-86.96%) 季線上 10張 8張 11張 3張 0.38倍 |
0.56% -2.01% 18.58% 17.54% 11.67% |
319.1 (19.07%) 268.0 |
N/A 0.15 |
702 N/A |
微型股 40.20億 |
31.67% 0.0% |
營造工程 |
2025-12-17 2026-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 | 269.1↗ | 269.7↘ | 270.58↘ | 268.38↗ | 257.23↗ | 250.86↗ | 239.51↗ | 235.39↗ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.63% | -0.95% | -0.14% | 4.19% | 6.83% | 11.9% | 13.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 266.5 | 269.5 | 273.5 | 253.5 | 236.0 | 226.0 | 228.0 | 240.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.97,N/A (12.36,15.44,18.52) 4.15,64.7 (3.8,4.21,4.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.27% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.92←57.92(0.0%) 4.72←5.26(-0.54%), -3.39% 57.92←57.92(0.0%) 4.72←5.38(-0.66%), 15.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.9%[114] (N/A) 0 (6.9%) | 相對高點 相對低點 | 284.0 (-5.63%) 26-05-05 203.0 (32.02%) 24-09-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.89 0.37 10.86 23個月新高 2.16億(4月) | 9.78 0.18 11.89 2.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 284.0 (26-05-05) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.22,71.3 55.37 -1.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,9%,12% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.33,77.5 73.43 3.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 702 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.95% 6.83% 11.9% 13.85% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.09%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.32%(-0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.39% 1.3% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.13 (+23.08%) Q1←Q4 第1升 0.16←1.03 (-84.47%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.44←6.42 (+0.31%) Q1←Q4 連4升 6.44←5.76 (+11.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←1.15 (+0.31%) Q1←Q4 第1降 0.97←0.71 (+11.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.15←38.24 (+10.22%) Q1←Q4 連2升 42.15←58.05 (-27.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.22%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.23←6.42 (-18.54%) Q1←Q4 第1降 5.23←3.88 (+34.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.13←6.07 (-15.49%) Q1←Q4 第1降 5.13←3.73 (+37.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.09←21.62 Q1←Q4 第1降 21.09←18.6 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.01←17.9 Q1←Q4 第1降 15.01←12.24 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.17←14.99 Q1←Q4 第1降 12.17←10.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.33←11.19 Q1←Q4 第1降 8.33←6.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.65←4.66 Q1←Q4 第1降 3.65←2.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/03 唐僑憶 經理人 贈與 10張 |
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| 公告 | 115/06/03 潤德訂6/18為除息交易日，現金股利發放日7/3 115/06/03 潤德 公告本公司訂定除息基準日之相關訊息 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】潤德訂定除息基準日之相關訊息 115/05/08 【公告】潤德115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】潤德115年股東常會董事補選當選名單 115/05/07 【公告】潤德民國115年第1季財務報告經董事會決議通過 115/05/07 【公告】潤德 2026年4月合併營收2.16億元 年增7.9% 115/04/24 【公告】潤德115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/10 【公告】潤德 2026年3月合併營收2.15億元 年增9.79% 115/03/12 【公告】潤德向非關係人取得使用權資產 115/03/12 【公告】潤德董事會決議股利分派之訊息 115/03/12 【公告】潤德董事會通過114年度財務報告 115/03/09 【公告】潤德 2026年2月合併營收2.15億元 年增10.86% 115/02/12 【公告】潤德114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/02/10 【公告】潤德董事會決議召開115年股東常會之相關事宜 115/02/09 【公告】潤德 2026年1月合併營收2.15億元 年增15.19% 115/01/07 【公告】潤德 2025年12月合併營收2.14億元 年增10.79% 114/12/09 【公告】潤德 2025年11月合併營收2.14億元 年增4.04% 114/12/08 【公告】潤德受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會 114/11/10 【公告】潤德 2025年10月合併營收2.14億元 年增12.08% 114/11/07 【公告】潤德民國114年第3季財務報告經董事會決議通過 114/11/07 【公告】潤德向非關係人取得不動產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤德 | 0.56% 10(-71.88%) | -0.56% 9(-69.72%) | -2.01% 8(-64.61%) | 18.58% 11(-74.26%) | 17.54% 8(-64.76%) | 11.67% 7(-57.87%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.93 | 13.15 | 11.46 | 11.36 | 4.99 |
| ROE | 32.39 | 32.38 | 31.18 | 23.7 | 12.92 |
| 本業收入比 | 94.75 | 94.96 | 94.57 | 94.53 | 90.00 |
| 自由現金流量 | -3.24 | 4.28 | 0.72 | -0.6 | 1.99 |
| 利息保障倍數 | 4966.68 | 1698.68 | 796.69 | 476.99 | 224.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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