| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 (0.65%) 11張 (-50.0%) 季線旁 15張 7張 6張 11張 1.57倍 |
-2.5% -4.1% -3.31% -0.85% 2.63% |
274.13 (17.15%) 234.0 |
N/A 0.5 |
840 N/A |
N/A |
34.29% 0.0% |
營造工程 |
2024-11-20 2025-06-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 233.1↘ | 236.3↘ | 238.4↘ | 238.88↘ | 235.27↘ | 236.4↗ | 234.63↗ | 230.63↗ |
| 乖離率 | 0.39% | -0.97% | -1.85% | -2.04% | -0.54% | -1.02% | -0.27% | 1.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 240.0 | 240.0 | 244.0 | 235.0 | 210.0 | 242.0 | 236.0 | 228.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.69,N/A (15.12,17.2,19.29) 3.82,60.86 (3.79,4.48,5.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.5%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.92←57.92(0.0%) 5.05←4.76(0.29%), 5.41% 57.92←57.92(0.0%) 5.05←5.92(-0.87%), -1.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.41%[113] (N/A) 0 (6.41%) | 相對高點 相對低點 | 249.5 (-6.21%) 24-05-21 203.0 (15.27%) 24-09-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.34 1.59 38.83 2.03億(5月) | 48.89 2.13 40.34 2.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 246.0 (25-05-14) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.33,38.89 45.12 -1.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-11%,-17% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 840 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.85% -1.02% -0.27% 1.46% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.61% 0.99% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.03←0.55 (+87.27%) Q1←Q4 連4升 1.03←0.15 (+586.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.76←5.9 (-2.37%) Q1←Q4 第1降 5.76←4.19 (+37.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.76 (-2.37%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.53 (+37.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.05←28.84 (+101.28%) Q1←Q4 第1升 58.05←68.25 (-14.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+101.28%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.88←4.45 (-12.81%) Q1←Q4 連2降 3.88←3.16 (+22.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.73←3.93 (-5.09%) Q1←Q4 連2降 3.73←2.8 (+33.21%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.6←18.85 Q1←Q4 連3降 18.6←19.7 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.24←12.82 Q1←Q4 連2降 12.24←12.63 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.1←10.89 Q1←Q4 連2降 10.1←10.2 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.47←7.47 Q1←Q4 連2降 6.47←8.32 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←3.25 Q1←Q4 連2降 2.67←3.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 盧玉璜之配偶 關係人配偶 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/06/09 潤德 114年5月營收2.03億、年增33.34% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】潤德 2025年5月合併營收2.03億元 年增33.34% 114/05/29 【公告】潤德向非關係人取得不動產 114/05/23 【公告】潤德訂定除息基準日之相關訊息 114/05/14 【公告】潤德民國114年第1季財務報告經董事會決議通過 114/05/09 【公告】潤德 2025年4月合併營收2億元 年增48.9% 114/04/28 【公告】潤德114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/04/09 【公告】潤德 2025年3月合併營收1.96億元 年增38.4% 114/03/12 【公告】潤德董事會決議股利分派之訊息 114/03/12 【公告】潤德董事會決議更新114年股東常會之相關事宜 114/03/10 【公告】潤德 2025年2月合併營收1.94億元 年增33.26% 114/02/07 【公告】潤德113年度財務報告董事會召開日期為114年03月12日 114/02/07 【公告】潤德 2025年1月合併營收1.86億元 年增41.53% 114/01/21 【公告】潤德董事會決議召開114年股東常會之相關事宜 114/01/07 【公告】潤德 2024年12月合併營收1.94億元 年增9.47% 113/12/10 【公告】潤德 2024年11月合併營收2.06億元 年增18.91% 113/11/18 【公告】潤德受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】潤德 2024年10月合併營收1.91億元 年增39.08% 113/10/25 【公告】潤德113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】補充潤德112年度股東會年報部分內容 113/08/08 【公告】潤德 2024年7月合併營收1.8億元 年增30.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤德 | -2.5% 15(-30.53%) | -2.5% 11(-2.42%) | -4.1% 7(50.98%) | -3.31% 6(68.17%) | -0.85% 6(79.36%) | 2.63% 7(40.98%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.15 | 11.46 | 11.36 | 4.99 | 11.74 |
| ROE | 32.38 | 31.18 | 23.7 | 12.92 | 45.15 |
| 本業收入比 | 94.96 | 94.57 | 94.53 | 90.00 | 92.52 |
| 自由現金流量 | 4.28 | 0.72 | -0.6 | 1.99 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 1698.68 | 796.69 | 476.99 | 224.54 | 1615.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
