| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 (-0.21%) 3張 (-76.92%) 季線上 8張 9張 6張 3張 0.33倍 |
2.62% 3.52% 2.62% -2.08% 6.82% |
293.97 (25.09%) 235.0 |
N/A 0.47 |
806 N/A |
微型股 35.25億 |
31.67% 0.0% |
營造工程 |
2025-09-02 2025-06-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 233.2↗ | 229.3↗ | 227.18↗ | 227.96↗ | 228.08↗ | 228.49↗ | 232.41↗ | 230.36↗ |
| 乖離率 | 0.77% | 2.49% | 3.44% | 3.09% | 3.03% | 2.85% | 1.11% | 2.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 229.0 | 226.0 | 227.0 | 226.0 | 229.0 | 240.0 | 220.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.61,N/A (14.76,17.02,19.29) 4.74,49.68 (3.79,4.61,5.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.25%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.92←57.92(0.0%) 5.29←5.02(0.27%), 9.48% 57.92←57.92(0.0%) 5.29←5.92(-0.63%), 10.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.38%[113] (N/A) 0 (6.38%) | 相對高點 相對低點 | 253.0 (-7.11%) 25-09-10 203.0 (15.76%) 24-09-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.82 2.57 29.91 15個月新高 2.13億(8月) | 15.38 0.17 31.98 2.08億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 253.0 (25-09-10) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.98,41.61 66.78 1.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-22%,-40% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 806 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.44% 2.85% 1.11% 2.01% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.27% 1.04% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←1.03 (-86.41%) Q2←Q1 第1降 0.14←0.35 (-60.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.11←5.76 (+6.08%) Q2←Q1 第1升 6.11←4.58 (+33.41%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.71 (+6.08%) Q2←Q1 第1升 0.84←0.6 (+33.41%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.9←58.05 (+3.19%) Q2←Q1 連2升 59.9←41.89 (+42.99%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.19%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.63←3.88 (+19.33%) Q2←Q1 第1升 4.63←3.42 (+35.38%) Q2←Q2 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.4←3.73 (+17.96%) Q2←Q1 第1升 4.4←3.2 (+37.5%) Q2←Q2 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.29←18.6 Q2←Q1 第1升 19.29←20.6 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.8←12.24 Q2←Q1 第1升 13.8←13.07 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.37←10.1 Q2←Q1 第1升 11.37←10.64 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.38←6.47 Q2←Q1 第1升 8.38←7.67 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.34←2.67 Q2←Q1 第1升 3.34←3.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 盧玉璜之配偶 關係人配偶 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/09/09 潤德 114年8月營收2.13億、年增17.82% |
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| 新聞 | 114/09/01 【公告】潤德受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/08/13 【公告】潤德發言人及代理發言人異動 114/08/13 【公告】潤德向非關係人取得不動產 114/08/13 【公告】潤德總經理異動 114/08/13 【公告】潤德董事會選任董事長 114/08/13 【公告】潤德民國114年第2季財務報告經董事會決議通過 114/08/11 【公告】潤德 2025年7月合併營收2.08億元 年增15.39% 114/08/04 【公告】潤德董事辭任 114/08/04 【公告】潤德法人董事改派代表人 114/08/04 【公告】潤德董事長辭任 114/07/28 【公告】潤德114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日 114/07/09 【公告】潤德 2025年6月合併營收2.08億元 年增21.27% 114/06/09 【公告】潤德 2025年5月合併營收2.03億元 年增33.34% 114/05/23 【公告】潤德訂定除息基準日之相關訊息 114/05/14 【公告】潤德民國114年第1季財務報告經董事會決議通過 114/05/09 【公告】潤德 2025年4月合併營收2億元 年增48.9% 114/04/28 【公告】潤德114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/04/09 【公告】潤德 2025年3月合併營收1.96億元 年增38.4% 114/03/12 【公告】潤德董事會決議股利分派之訊息 114/03/12 【公告】潤德董事會決議更新114年股東常會之相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤德 | 2.62% 8(-64.0%) | 3.98% 7(-61.63%) | 3.52% 9(-67.19%) | 2.62% 6(-53.67%) | -2.08% 6(-52.61%) | 6.82% 6(-52.77%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.15 | 11.46 | 11.36 | 4.99 | 11.74 |
| ROE | 32.38 | 31.18 | 23.7 | 12.92 | 45.15 |
| 本業收入比 | 94.96 | 94.57 | 94.53 | 90.00 | 92.52 |
| 自由現金流量 | 4.28 | 0.72 | -0.6 | 1.99 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 1698.68 | 796.69 | 476.99 | 224.54 | 1615.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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