- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 5.23 | -18.54 | 34.79 | 21.09 | -2.45 | 13.39 | 15.01 | -16.15 | 22.63 | 15.21 | -18.84 | 20.43 | 12.17 | -18.81 | 20.5 | 8.33 | -25.56 | 28.75 | 3.65 | -21.67 | 36.7 | 0.30 | -3.23 | 15.38 | 15.68 | -18.16 | 20.43 | 130.04 | 2.28 | -12.65 | 98.98 | 3.28 | 1.77 | 1.02 | -75.51 | -62.76 | 13.93 | 120.41 | 14.09 |
| 25Q4 (7) | 6.42 | 42.98 | 44.27 | 21.62 | 28.38 | 14.69 | 17.90 | 54.58 | 39.63 | 18.74 | 44.26 | 37.59 | 14.99 | 41.42 | 37.65 | 11.19 | 29.21 | 49.8 | 4.66 | 37.06 | 43.38 | 0.31 | -3.13 | 3.33 | 19.16 | 43.09 | 36.18 | 127.14 | -18.04 | -5.66 | 95.83 | 7.49 | 0.88 | 4.17 | -61.57 | -33.33 | 6.32 | -22.64 | -27.44 |
| 25Q3 (6) | 4.49 | -3.02 | -1.32 | 16.84 | -12.7 | -13.46 | 11.58 | -16.09 | -17.17 | 12.99 | -8.59 | -16.41 | 10.60 | -6.77 | -16.4 | 8.66 | 3.34 | 0.0 | 3.40 | 1.8 | -10.76 | 0.32 | 10.34 | 6.67 | 13.39 | -9.1 | -16.26 | 155.13 | 0.75 | 23.87 | 89.16 | -7.66 | -0.14 | 10.84 | 214.46 | 13.86 | 8.17 | 9.37 | -6.41 |
| 25Q2 (5) | 4.63 | 19.33 | 35.38 | 19.29 | 3.71 | -6.36 | 13.80 | 12.75 | 5.59 | 14.21 | 12.51 | 6.68 | 11.37 | 12.57 | 6.86 | 8.38 | 29.52 | 9.26 | 3.34 | 25.09 | -0.3 | 0.29 | 11.54 | -6.45 | 14.73 | 13.13 | 5.44 | 153.98 | 3.43 | 18.3 | 96.55 | -0.73 | -1.84 | 3.45 | 25.86 | 110.34 | 7.47 | -38.82 | -18.72 |
| 25Q1 (4) | 3.88 | -12.81 | 0.0 | 18.60 | -1.33 | 0.0 | 12.24 | -4.52 | 0.0 | 12.63 | -7.27 | 0.0 | 10.10 | -7.25 | 0.0 | 6.47 | -13.39 | 0.0 | 2.67 | -17.85 | 0.0 | 0.26 | -13.33 | 0.0 | 13.02 | -7.46 | 0.0 | 148.87 | 10.46 | 0.0 | 97.26 | 2.38 | 0.0 | 2.74 | -56.16 | 0.0 | 12.21 | 40.18 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 4.45 | -2.2 | 0.0 | 18.85 | -3.13 | 0.0 | 12.82 | -8.3 | 0.0 | 13.62 | -12.36 | 0.0 | 10.89 | -14.12 | 0.0 | 7.47 | -13.74 | 0.0 | 3.25 | -14.7 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 14.07 | -12.01 | 0.0 | 134.77 | 7.61 | 0.0 | 95.00 | 6.4 | 0.0 | 6.25 | -34.37 | 0.0 | 8.71 | -0.23 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 4.55 | 33.04 | 0.0 | 19.46 | -5.53 | 0.0 | 13.98 | 6.96 | 0.0 | 15.54 | 16.67 | 0.0 | 12.68 | 19.17 | 0.0 | 8.66 | 12.91 | 0.0 | 3.81 | 13.73 | 0.0 | 0.30 | -3.23 | 0.0 | 15.99 | 14.46 | 0.0 | 125.24 | -3.78 | 0.0 | 89.29 | -9.23 | 0.0 | 9.52 | 480.95 | 0.0 | 8.73 | -5.01 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.42 | 0.0 | 0.0 | 20.60 | 0.0 | 0.0 | 13.07 | 0.0 | 0.0 | 13.32 | 0.0 | 0.0 | 10.64 | 0.0 | 0.0 | 7.67 | 0.0 | 0.0 | 3.35 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 13.97 | 0.0 | 0.0 | 130.16 | 0.0 | 0.0 | 98.36 | 0.0 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 9.19 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 19.42 | 25.13 | 19.11 | -2.45 | 13.93 | 5.93 | 0.41 | -18.66 | 14.71 | 5.9 | 11.82 | 5.82 | 32.39 | 0.03 | 14.03 | 3.85 | 1.19 | -1.65 | 15.13 | 5.0 | 127.14 | -5.66 | 94.75 | -0.22 | 5.25 | -2.73 | 0.00 | 0 | 8.46 | -14.11 |
| 2024 (4) | 15.52 | 41.48 | 19.59 | 3.16 | 13.15 | 14.75 | 0.50 | -15.66 | 13.89 | 14.98 | 11.17 | 14.8 | 32.38 | 3.85 | 13.51 | 4.4 | 1.21 | -9.02 | 14.41 | 13.64 | 134.77 | -9.5 | 94.96 | 0.42 | 5.40 | 10.31 | 0.00 | 0 | 9.85 | -15.31 |
| 2023 (3) | 10.97 | 43.4 | 18.99 | -5.24 | 11.46 | 0.88 | 0.59 | -21.43 | 12.08 | 0.25 | 9.73 | 0.1 | 31.18 | 31.56 | 12.94 | 16.89 | 1.33 | 16.67 | 12.68 | -0.86 | 148.92 | 12.25 | 94.57 | 0.04 | 4.89 | -10.56 | 0.00 | 0 | 11.63 | -3.65 |
| 2022 (2) | 7.65 | 47.12 | 20.04 | 16.11 | 11.36 | 127.66 | 0.75 | -14.3 | 12.05 | 119.09 | 9.72 | 122.43 | 23.70 | 83.44 | 11.07 | 100.54 | 1.14 | -9.52 | 12.79 | 100.78 | 132.67 | 39.55 | 94.53 | 5.03 | 5.47 | -45.31 | 0.00 | 0 | 12.07 | -25.45 |
| 2021 (1) | 5.20 | -81.84 | 17.26 | 0 | 4.99 | 0 | 0.88 | 5.76 | 5.50 | 0 | 4.37 | 0 | 12.92 | 0 | 5.52 | 0 | 1.26 | -13.1 | 6.37 | -52.88 | 95.07 | -56.94 | 90.00 | -2.73 | 10.00 | 33.75 | 0.00 | 0 | 16.19 | 58.57 |
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