- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.95 | 143.75 | 80.56 | 9.56 | -58.97 | -19.05 | 5.55 | -39.41 | -7.5 | 5.54 | -34.36 | -3.32 | 4.43 | -34.47 | -3.28 | 8.57 | 127.93 | 91.72 | 2.83 | 106.57 | 46.63 | 0.59 | 227.78 | 51.28 | 6.34 | -41.13 | -2.91 | 202.83 | -18.72 | 42.23 | 100.00 | -8.33 | -3.23 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 4.55 | -67.75 | -34.15 |
| 25Q4 (7) | 0.80 | 150.0 | -29.2 | 23.30 | 22.96 | -13.64 | 9.16 | 97.41 | -35.76 | 8.44 | 129.35 | -39.5 | 6.76 | 115.97 | -39.53 | 3.76 | 155.78 | -24.35 | 1.37 | 107.58 | -34.45 | 0.18 | 12.5 | 5.88 | 10.77 | 48.14 | -31.71 | 249.53 | 51.23 | 59.41 | 109.09 | -12.73 | 5.68 | -9.09 | 63.64 | -181.82 | 14.11 | -6.56 | 0.43 |
| 25Q3 (6) | 0.32 | -66.32 | -58.44 | 18.95 | 10.88 | 7.0 | 4.64 | -44.63 | -40.21 | 3.68 | -48.82 | -48.24 | 3.13 | -44.31 | -44.89 | 1.47 | -64.23 | -59.28 | 0.66 | -58.75 | -53.19 | 0.16 | -38.46 | -27.27 | 7.27 | -15.95 | -13.66 | 165.00 | -30.44 | 5.63 | 125.00 | 8.87 | 14.13 | -25.00 | -68.75 | -162.5 | 15.10 | 52.99 | 26.78 |
| 25Q2 (5) | 0.95 | -12.04 | -18.8 | 17.09 | 44.71 | 50.57 | 8.38 | 39.67 | 41.32 | 7.19 | 25.48 | 26.14 | 5.62 | 22.71 | 23.25 | 4.11 | -8.05 | -21.86 | 1.60 | -17.1 | -18.37 | 0.26 | -33.33 | -35.0 | 8.65 | 32.47 | 31.66 | 237.20 | 66.33 | 12.24 | 114.81 | 11.11 | 11.34 | -14.81 | -344.44 | -374.07 | 9.87 | 42.84 | 49.09 |
| 25Q1 (4) | 1.08 | -4.42 | 0.0 | 11.81 | -56.23 | 0.0 | 6.00 | -57.92 | 0.0 | 5.73 | -58.92 | 0.0 | 4.58 | -59.03 | 0.0 | 4.47 | -10.06 | 0.0 | 1.93 | -7.66 | 0.0 | 0.39 | 129.41 | 0.0 | 6.53 | -58.59 | 0.0 | 142.61 | -8.89 | 0.0 | 103.33 | 0.1 | 0.0 | -3.33 | -3.33 | 0.0 | 6.91 | -50.82 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.13 | 46.75 | 0.0 | 26.98 | 52.34 | 0.0 | 14.26 | 83.76 | 0.0 | 13.95 | 96.2 | 0.0 | 11.18 | 96.83 | 0.0 | 4.97 | 37.67 | 0.0 | 2.09 | 48.23 | 0.0 | 0.17 | -22.73 | 0.0 | 15.77 | 87.29 | 0.0 | 156.53 | 0.2 | 0.0 | 103.23 | -5.75 | 0.0 | -3.23 | 66.13 | 0.0 | 14.05 | 17.97 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.77 | -34.19 | 0.0 | 17.71 | 56.04 | 0.0 | 7.76 | 30.86 | 0.0 | 7.11 | 24.74 | 0.0 | 5.68 | 24.56 | 0.0 | 3.61 | -31.37 | 0.0 | 1.41 | -28.06 | 0.0 | 0.22 | -45.0 | 0.0 | 8.42 | 28.16 | 0.0 | 156.21 | -26.09 | 0.0 | 109.52 | 6.2 | 0.0 | -9.52 | -204.76 | 0.0 | 11.91 | 79.91 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 11.35 | 0.0 | 0.0 | 5.93 | 0.0 | 0.0 | 5.70 | 0.0 | 0.0 | 4.56 | 0.0 | 0.0 | 5.26 | 0.0 | 0.0 | 1.96 | 0.0 | 0.0 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 6.57 | 0.0 | 0.0 | 211.34 | 0.0 | 0.0 | 103.12 | 0.0 | 0.0 | -3.12 | 0.0 | 0.0 | 6.62 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.16 | -29.15 | 16.56 | 18.88 | 7.02 | -1.54 | 0.88 | 121.86 | 6.31 | -8.82 | 5.04 | -9.03 | 13.95 | -28.31 | 5.23 | -35.19 | 0.92 | -32.35 | 8.03 | 1.65 | 249.53 | 59.41 | 111.63 | 8.97 | -11.63 | 0 | 0.06 | 0 | 10.39 | 29.88 |
| 2024 (4) | 4.46 | 9.58 | 13.93 | -3.53 | 7.13 | -1.38 | 0.39 | -21.09 | 6.92 | -1.28 | 5.54 | -0.89 | 19.46 | 5.19 | 8.07 | 4.81 | 1.36 | 4.62 | 7.90 | -0.5 | 156.53 | -2.95 | 102.44 | -1.09 | -3.25 | 0 | 0.00 | 0 | 8.00 | -5.77 |
| 2023 (3) | 4.07 | -15.38 | 14.44 | -3.35 | 7.23 | -10.3 | 0.50 | 5.57 | 7.01 | -9.55 | 5.59 | -9.84 | 18.50 | -24.02 | 7.70 | -30.06 | 1.30 | -22.62 | 7.94 | -9.05 | 161.28 | 8.2 | 103.57 | -0.78 | -2.68 | 0 | 0.08 | -5.82 | 8.49 | 8.02 |
| 2022 (2) | 4.81 | -23.29 | 14.94 | -11.12 | 8.06 | -7.99 | 0.47 | -30.98 | 7.75 | -7.74 | 6.20 | -8.55 | 24.35 | -33.43 | 11.01 | -35.73 | 1.68 | -30.29 | 8.73 | -7.52 | 149.06 | 39.94 | 104.39 | 0.29 | -4.39 | 0 | 0.08 | 0 | 7.86 | -17.0 |
| 2021 (1) | 6.27 | 89.43 | 16.81 | 0 | 8.76 | 0 | 0.69 | -29.17 | 8.40 | 0 | 6.78 | 0 | 36.58 | 0 | 17.13 | 0 | 2.41 | 25.52 | 9.44 | 15.54 | 106.52 | -29.81 | 104.08 | 0.08 | -4.08 | 0 | 0.00 | 0 | 9.47 | -20.02 |
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