| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 (-0.64%) 12張 (-36.68%) 15張 18張 30張 季線旁 ↗77.94 ↘78.19 ↘78.99 ↘79.16 ↘79.65 ↗79.05 12張 |
2.36% -2.62% 0.9% 4.27% |
78.5 (0.38%) 78.2 |
85.4 (9.21%) 71.6 (-8.44%) |
72.86 (-6.83%) N/A |
N/A N/A |
2.69億 21.01億 |
41.84% 0.0% |
食品生技 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.64,N/A (14.32,15.7,17.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.58% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[112] (N/A) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 99.4 (-21.33%) 23-05-15 71.0 (10.14%) 23-11-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.05 41.76 19.29 0.83億(3月) | 0.93 -30.58 33.27 0.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 80.0 (24-04-25) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-4%,2%,7% 賣,賣,平,平,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.23 46.81,48.23 79.4,77.9 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 72.86(-6.83%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.11%(-36.36%) | -1 8.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.63,29.73 (2.55,3.02,3.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.21% -1.08% 1.22% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.29% 1.38% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.54←66.24(0.45%) 9.27←9.06(2.32%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.33 (-15.15%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.49 (-42.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←1.93 (+14.51%) Q4←Q3 第1升 2.21←2.02 (+9.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.34 (+14.51%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.42 (+9.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.6←1.56 (+2.56%) Q4←Q3 連3升 1.6←1.59 (+0.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.74←56.46 (-10.13%) Q4←Q3 第1降 50.74←50.28 (+0.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.42←138.57 (-10.13%) Q4←Q3 第1降 126.42←144.8 (-12.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←1.14 (+24.56%) Q4←Q3 第1升 1.42←1.38 (+2.9%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.0 (+54.0%) Q4←Q3 第1升 1.54←1.35 (+14.07%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.43←48.24 Q4←Q3 第1升 48.43←51.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.85←17.81 Q4←Q3 第1升 22.85←20.96 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.71←15.83 Q4←Q3 第1升 16.71←16.62 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.74←4.1 Q4←Q3 第1升 4.74←6.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←3.05 Q4←Q3 第1升 3.42←4.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 綠茵 113年3月營收8310萬、年增1.06% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】綠茵 2024年3月合併營收8310.1萬元 年增1.06% 113/04/03 【公告】綠茵代理發言人異動 113/03/08 【公告】綠茵 2024年2月合併營收5861.7萬元 年增0.94% 113/03/06 【公告】更正綠茵董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/04 【公告】綠茵董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/04 【公告】綠茵董事會通過台中市潭子聚興產業園區建置新廠房案 113/03/04 【公告】綠茵董事會決議發放112年度股利分配 113/03/04 【公告】綠茵員工認股權憑證113年第一季轉換發行新股暨增資基準日 113/03/04 【公告】綠茵董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/04 【公告】綠茵董事會通過與子公司『康普森生技股份有限公司』、『鋒揚生醫股份有限公司』合併案 113/02/15 【公告】綠茵 2024年1月合併營收8444.3萬元 年增71.38% 113/01/08 【公告】綠茵 2023年12月合併營收8346.6萬元 年增17% 112/12/20 【公告】綠茵董事會通過副總經理委任案 112/12/08 【公告】綠茵 2023年11月合併營收8192.3萬元 年增21.72% 112/11/10 【公告】綠茵代子公司康普森生技股份有限公司擬取得土地使用權案 112/11/10 【公告】綠茵董事會通過總經理異動追認案 112/11/10 【公告】綠茵董事會通過營運副總裁追認案 112/11/08 【公告】綠茵 2023年10月合併營收5514.2萬元 年增-13.5% 112/10/17 【公告】綠茵總經理異動 112/10/17 【公告】綠茵營運副總裁新任案 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.08 | 85.4 | 9.21 | 76.86 | -1.71 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.49 | 103.77 | 32.7 |
| 平均 本益比 | 15.7 | 78.5 | 0.38 | 72.31 | -7.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.02 | 89.79 | 14.83 |
| 最低價 本益比 | 14.32 | 71.6 | -8.44 | 67.77 | -13.34 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.55 | 75.82 | -3.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 99.4 | 71.0 | 19.73 | 14.09 | 3.5 | 3.52% | 4.93% | 4.14 | 2.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠茵 | 2.36% 15(-20.5%) | -1.01% 20(-42.01%) | -2.62% 18(-34.27%) | 0.9% 30(-60.45%) | 4.27% 26(-53.32%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 78.27↘ | 77.94↗ | 78.19↘ | 78.99↘ | 79.16↘ | 79.38↘ | 79.65↘ | 79.05↗ | 77.91↗ | 77.71↗ | 77.26↗ | 79.65↘ | ||
| 乖離率 | -0.09% | 0.33% | 0.01% | -1.0% | -1.21% | -1.49% | -1.82% | -1.08% | 0.37% | 0.63% | 1.22% | -1.82% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 78.5 | 78.0 | 79.9 | 79.9 | 80.3 | 80.1 | 79.9 | 76.0 | 72.5 | 72.5 | 75.1 | 88.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 綠茵 | -16.67% | -1.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.09 | 23.63 | 24.38 | 24.1 | 22.2 |
| ROE | 19.23 | 24.96 | 23.46 | 27.25 | 27.36 |
| 本業收入比 | 96.99 | 90.76 | 100.00 | 101.91 | 102.36 |
| 自由現金流量 | -0.29 | 2.14 | 0.63 | 2.5 | 1.15 |
| 利息保障倍數 | 101.32 | 148.44 | 124.46 | 90.94 | 41.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
