- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.36 | 26.53 | 25.0 | 62.77 | 28.52 | -5.35 | -422.87 | 25.94 | -33.62 | -367.86 | 21.41 | -27.8 | -367.86 | 21.41 | -27.8 | -2.70 | 27.81 | 30.23 | -2.45 | 27.3 | 28.36 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -300.00 | 28.0 | -30.43 | 9.15 | -1.72 | -15.28 | 117.39 | -2.17 | 6.03 | -13.04 | 44.1 | -21.74 | 203.76 | 0.72 | 87.35 |
| 25Q4 (7) | -0.49 | -16.67 | -28.95 | 48.84 | -16.8 | -29.66 | -571.00 | 3.87 | -170.65 | -468.06 | 3.0 | -130.96 | -468.06 | 3.0 | -130.96 | -3.74 | -9.36 | -18.35 | -3.37 | -10.49 | -22.55 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -416.67 | -4.17 | -186.47 | 9.31 | -15.44 | -31.69 | 120.00 | -3.23 | 14.78 | -23.33 | 2.78 | -413.33 | 202.30 | -4.98 | 118.35 |
| 25Q3 (6) | -0.42 | 19.23 | -82.61 | 58.70 | -18.86 | -3.83 | -593.96 | -62.18 | -462.73 | -482.55 | -32.81 | -418.87 | -482.55 | -32.81 | -418.87 | -3.42 | 16.99 | -78.12 | -3.05 | 17.12 | -83.73 | 0.01 | 0.0 | -50.0 | -400.00 | -38.46 | -757.08 | 11.01 | 1.19 | -14.45 | 124.00 | 20.12 | 15.73 | -24.00 | 0 | -68.0 | 212.90 | 64.63 | 227.24 |
| 25Q2 (5) | -0.52 | -8.33 | -13.04 | 72.34 | 9.08 | -13.08 | -366.24 | -15.73 | 56.47 | -363.34 | -26.23 | 48.15 | -363.34 | -26.23 | 48.15 | -4.12 | -6.46 | -1.98 | -3.68 | -7.6 | -5.14 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -288.89 | -25.6 | 35.8 | 10.88 | 0.74 | -13.92 | 103.23 | -6.76 | -13.42 | -0.00 | 100.0 | 100.0 | 129.32 | 18.9 | -51.67 |
| 25Q1 (4) | -0.48 | -26.32 | 0.0 | 66.32 | -4.48 | 0.0 | -316.47 | -50.01 | 0.0 | -287.84 | -42.03 | 0.0 | -287.84 | -42.03 | 0.0 | -3.87 | -22.47 | 0.0 | -3.42 | -24.36 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -230.00 | -58.13 | 0.0 | 10.80 | -20.76 | 0.0 | 110.71 | 5.9 | 0.0 | -10.71 | -135.71 | 0.0 | 108.76 | 17.39 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.38 | -65.22 | 0.0 | 69.43 | 13.75 | 0.0 | -210.97 | -99.88 | 0.0 | -202.66 | -117.91 | 0.0 | -202.66 | -117.91 | 0.0 | -3.16 | -64.58 | 0.0 | -2.75 | -65.66 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | -145.45 | -211.66 | 0.0 | 13.63 | 5.91 | 0.0 | 104.55 | -2.42 | 0.0 | -4.55 | 68.18 | 0.0 | 92.65 | 42.41 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.23 | 50.0 | 0.0 | 61.04 | -26.66 | 0.0 | -105.55 | 87.45 | 0.0 | -93.00 | 86.73 | 0.0 | -93.00 | 86.73 | 0.0 | -1.92 | 52.48 | 0.0 | -1.66 | 52.57 | 0.0 | 0.02 | 100.0 | 0.0 | -46.67 | 89.63 | 0.0 | 12.87 | 1.82 | 0.0 | 107.14 | -10.14 | 0.0 | -14.29 | 25.71 | 0.0 | 65.06 | -75.68 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.46 | 0.0 | 0.0 | 83.23 | 0.0 | 0.0 | -841.36 | 0.0 | 0.0 | -700.81 | 0.0 | 0.0 | -700.81 | 0.0 | 0.0 | -4.04 | 0.0 | 0.0 | -3.50 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -450.00 | 0.0 | 0.0 | 12.64 | 0.0 | 0.0 | 119.23 | 0.0 | 0.0 | -19.23 | 0.0 | 0.0 | 267.55 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.89 | 0 | 63.04 | -2.29 | -432.77 | 0 | 66.67 | -20.99 | -381.48 | 0 | -381.48 | 0 | -14.82 | 0 | -13.20 | 0 | 0.03 | -25.0 | -310.00 | 0 | 9.31 | -31.69 | 113.04 | 2.07 | -13.04 | 0 | 0.00 | 0 | 152.53 | 24.1 |
| 2024 (4) | -1.62 | 0 | 64.52 | -11.35 | -322.83 | 0 | 84.38 | -18.87 | -291.94 | 0 | -291.94 | 0 | -14.53 | 0 | -12.56 | 0 | 0.04 | 0.0 | -200.00 | 0 | 13.63 | -9.13 | 110.75 | -3.09 | -10.75 | 0 | 0.00 | 0 | 122.91 | -8.08 |
| 2023 (3) | -1.56 | 0 | 72.78 | 27.84 | -391.56 | 0 | 104.00 | -39.33 | -342.06 | 0 | -342.06 | 0 | -18.08 | 0 | -15.08 | 0 | 0.04 | 0.0 | -224.00 | 0 | 15.00 | -37.76 | 114.29 | 13.04 | -14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 133.72 | -36.45 |
| 2022 (2) | -2.20 | 0 | 56.93 | -20.18 | -639.78 | 0 | 171.43 | -47.25 | -633.15 | 0 | -633.15 | 0 | -30.54 | 0 | -25.32 | 0 | 0.04 | 100.0 | -471.43 | 0 | 24.10 | 82.58 | 101.10 | -0.06 | -1.10 | 0 | 0.00 | 0 | 210.41 | -46.13 |
| 2021 (1) | -2.29 | 0 | 71.32 | 0 | -1068.08 | 0 | 325.00 | -43.48 | -1056.30 | 0 | -1056.30 | 0 | -28.49 | 0 | -24.92 | 0 | 0.02 | 100.0 | -737.50 | 0 | 13.20 | -5.17 | 101.16 | -0.66 | -1.16 | 0 | 0.00 | 0 | 390.57 | -53.16 |
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