- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.53 | -39.47 | -1666.67 | 100.00 | 21.26 | 0 | -25884.80 | -590.78 | 0 | -12653.60 | -2060.53 | 0 | -14070.80 | -729.45 | 0 | -1.47 | -40.0 | -1737.5 | -1.42 | -39.22 | -1675.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.0 | 0 | 4.52 | 28.77 | 68.66 | 203.12 | -67.35 | -76.92 | -103.12 | 80.25 | 86.78 | 3334.00 | 470.96 | 0 |
| 25Q4 (7) | -0.38 | 7.32 | -200.0 | 82.47 | 0 | 0 | -3747.20 | 0 | 0 | -585.67 | 0 | 0 | -1696.40 | 0 | 0 | -1.05 | 5.41 | -205.0 | -1.02 | 4.67 | -204.08 | 0.00 | 0 | 0 | -350.00 | 0 | 0 | 3.51 | -10.23 | 36.05 | 622.22 | 211.11 | 1147.95 | -522.22 | -422.22 | -427.67 | 583.93 | 0 | 0 |
| 25Q3 (6) | -0.41 | -7.89 | -78.26 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | -1.11 | -8.82 | -81.97 | -1.07 | -8.08 | -78.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 3.91 | 24.52 | 72.25 | 200.00 | 533.33 | 320.0 | -100.00 | -246.15 | -290.91 | 0.00 | -100.0 | -100.0 |
| 25Q2 (5) | -0.38 | -1166.67 | -660.0 | 72.07 | 0 | 0 | -945.73 | 0 | 0 | -2996.73 | 0 | 0 | -2000.16 | 0 | 0 | -1.02 | -1175.0 | -628.57 | -0.99 | -1137.5 | -607.14 | 0.00 | 0 | 0 | -3700.00 | 0 | 0 | 3.14 | 17.16 | 12.54 | 31.58 | -96.41 | 114.86 | 68.42 | 108.77 | -78.11 | 641.66 | 0 | 0 |
| 25Q1 (4) | -0.03 | -107.89 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -0.08 | -108.0 | 0.0 | -0.08 | -108.16 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 2.68 | 3.88 | 0.0 | 880.00 | 1582.11 | 0.0 | -780.00 | -589.41 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.38 | 265.22 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 1.00 | 263.93 | 0.0 | 0.98 | 263.33 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 2.58 | 13.66 | 0.0 | -59.38 | -224.69 | 0.0 | 159.38 | 204.26 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.23 | -360.0 | 0.0 | 65.15 | 0 | 0.0 | -167.29 | 0 | 0.0 | -352.69 | 0 | 0.0 | -261.61 | 0 | 0.0 | -0.61 | -335.71 | 0.0 | -0.60 | -328.57 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -333.33 | 0 | 0.0 | 2.27 | -18.64 | 0.0 | 47.62 | 122.41 | 0.0 | 52.38 | -83.24 | 0.0 | 90.92 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -0.14 | 0.0 | 0.0 | -0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2.79 | 0.0 | 0.0 | -212.50 | 0.0 | 0.0 | 312.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.19 | 0 | 77.73 | 19.31 | -6095.10 | 0 | 166.67 | 150.0 | -2868.54 | 0 | -2894.41 | 0 | -3.26 | 0 | -3.16 | 0 | 0.00 | 0 | -2466.67 | 0 | 3.51 | 36.05 | 212.66 | 0 | -112.66 | 0 | 0.00 | 0 | 1155.36 | 128.94 |
| 2024 (4) | 0.27 | -95.98 | 65.15 | -34.85 | -1168.02 | 0 | 66.67 | 10322.22 | 636.91 | 664.23 | 312.36 | 283.12 | 1.07 | -98.03 | 1.03 | -97.99 | 0.00 | 0 | 683.33 | 711.36 | 2.58 | -69.58 | -183.78 | 0 | 283.78 | 18393.24 | 0.00 | 0 | 504.66 | 5421.44 |
| 2023 (3) | 6.71 | 0 | 100.00 | 0.0 | 82.15 | 0 | 0.64 | -99.79 | 83.34 | 0 | 81.53 | 0 | 54.21 | 0 | 51.17 | 0 | 0.63 | 0 | 84.22 | 0 | 8.48 | 440.13 | 98.72 | -30.69 | 1.53 | 0 | 0.00 | 0 | 9.14 | -99.59 |
| 2022 (2) | -0.35 | 0 | 100.00 | 0 | -5815.88 | 0 | 300.00 | 0 | -4067.25 | 0 | -2483.88 | 0 | -3.79 | 0 | -3.74 | 0 | 0.00 | 0 | -2900.00 | 0 | 1.57 | 50.96 | 142.42 | -1.99 | -42.42 | 0 | 0.00 | 0 | 2220.25 | 0 |
| 2021 (1) | -1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -11.34 | 0 | -11.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1.04 | 15.56 | 145.31 | 21.52 | -45.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
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