| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.5 (-1.43%) 4077張 (-8.1%) 季線下 3527張 5271張 5657張 4077張 0.77倍 |
-2.71% -8.84% -7.92% 36.36% 122.67% |
2.0~2.2 6.7~7.6 |
106.78 (29.42%) 82.5 |
N/A 0.64 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 379.11億 |
65.48% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.5 | 84.12↘ | 85.31↘ | 85.12↘ | 86.17↘ | 86.97↘ | 86.96↘ | 82.18↗ | 68.82↗ |
| 乖離率 | -1.93% | -3.29% | -3.08% | -4.26% | -5.14% | -5.13% | 0.39% | 19.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.8 | 85.5 | 90.5 | 98.8 | 87.9 | 89.6 | 60.5 | 37.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.88,11.46 (13.31,14.83,16.35) 5.04,16.61 (3.45,5.02,6.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.09%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.29←89.25(1.04%) 3.89←3.58(0.31%), 20.2% 90.29←87.67(2.62%) 3.89←3.38(0.51%), 73.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.33%[113] (6.45%[114]) 0 (7.33%) | 相對高點 相對低點 | 99.8 (-17.33%) 25-03-25 26.1 (216.09%) 23-10-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.48 -7.76 8.99 14.09億(3月) | -2.59 -9.69 12.64 15.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 99.8 (25-03-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 9.38% 0.89% 150 6 0 4.11%←4.35%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 91.89(11.38%) | 日KD RSI MACD | 0.0,17.92 look 43.06 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-19%,-9%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.63%←6.4%(-2.77%) | -1407 (連8賣) 34.51% | 2年趨勢圖 | 3.63%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.08% -5.13% 0.39% 19.88% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.42%←8.11%(0.31%) | -146 (連2賣) 3.58% | 2年趨勢圖 | 8.42%←1.33%(7.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 3.9% 23.51% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.28%(-0.03%) | -21 0.52% | 2年趨勢圖 | 1.25%←1.78%(-0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.91←26.93 (+18.49%) Q4←Q3 第1升 31.91←27.98 (+14.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.86←44.22 (-14.38%) Q4←Q3 第1降 37.86←34.19 (+10.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.14←11.53 (-14.38%) Q4←Q3 第1降 4.14←4.25 (+10.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.64←6.65 (-0.15%) Q4←Q3 連2降 6.64←5.23 (+26.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.15%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←2.1 (-68.57%) Q4←Q3 第1降 0.66←1.13 (-41.59%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←2.01 (-64.18%) Q4←Q3 第1降 0.72←0.67 (+7.46%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.38←32.5 Q4←Q3 第1降 27.38←24.81 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.94←26.07 Q4←Q3 第1降 10.94←12.43 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.8←21.32 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 7.8←14.15 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.12←15.12 Q4←Q3 第1降 4.12←12.13 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←4.95 Q4←Q3 第1降 1.69←3.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/24 台灣虎航第一季財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/10 歷史新高！台灣虎航第一季營收年增9% 114/04/10 【公告】台灣虎航 2025年3月合併營收14.09億元 年增1.49% 114/04/08 黃世惠掌台灣虎航 成首位女董事長 114/04/08 航空業又見女董座！黃世惠就任台灣虎航董事長 114/04/08 【公告】(補充114/03/11重大訊息)台灣虎航董事長異動 114/04/07 虎航將迎女董事長 張明瑋辭總經理黃世惠接法人代表 114/04/07 【公告】台灣虎航總經理異動 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/12 柯南迷有福！ 虎航5月直飛日本米子鬼太郎機場 日本擁22航線 114/03/11 【公告】台灣虎航受邀參加國泰綜合證券舉辦之「2025年第一季產業論壇」 114/03/10 航空四雄2月營收比一比！星宇航空年增率近43%續居冠 114/03/07 【公告】台灣虎航董事會決議股利分派 114/03/07 虎航擬發現金股利4.89元 股息殖利率6.9%業界第一 114/03/07 【公告】台灣虎航 2025年2月合併營收15.28億元 年增-2.59% 114/02/27 【公告】台灣虎航民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 春節出遊需求挹注 虎航、星宇1月營收寫新高 114/02/10 【公告】台灣虎航 2025年1月合併營收16.92億元 年增31.18% 114/01/15 航空業缺機又缺人 虎航加發春節勞動節禮金留才 114/01/15 台灣虎航加發1萬元春節獎金 今年股利挑戰6元 114/01/14 航空業最高！廉航台灣虎航年終平均12.8個月 加薪4% 網友喊「票價太貴了！」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣虎航 | -2.71% 3527(15.59%) | -3.51% 4176(-2.38%) | -8.84% 5271(-22.66%) | -7.92% 5657(-27.94%) | 36.36% 6309(-35.39%) | 122.67% 4404(-7.44%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.38 | 19.0 | -213.45 | -1138.01 | -96.17 |
| ROE | 46.76 | 70.89 | -121.38 | -66.68 | -46.96 |
| 本業收入比 | 104.85 | 103.50 | 78.45 | 98.51 | 103.25 |
| 自由現金流量 | 69.38 | 57.31 | 5.65 | -19.14 | -38.72 |
| 利息保障倍數 | 12.78 | 10.39 | -13.89 | -12.88 | -6.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
