| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.8 (0.35%) 5387張 (-59.68%) 季線下 9680張 8035張 9494張 5387張 0.67倍 |
-4.67% -10.53% -1.72% 7.12% 71.26% |
1.6~1.8 6.7~7.8 |
109.55 (27.67%) 85.8 |
N/A 0.63 |
981 N/A 、Y! |
N/A |
65.48% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.8 | 87.0↘ | 90.19↘ | 92.08↘ | 93.41↘ | 90.93↗ | 90.44↘ | 87.33↗ | 74.89↗ |
| 乖離率 | -1.38% | -4.87% | -6.82% | -8.15% | -5.64% | -5.13% | -1.75% | 14.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.0 | 96.2 | 95.9 | 98.4 | 78.1 | 87.3 | 80.1 | 50.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.77,11.92 (13.31,15.21,17.12) 6.79,12.59 (3.45,5.02,6.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.32%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.29←89.25(1.04%) 3.89←3.58(0.31%), 20.2% 90.29←87.67(2.62%) 3.89←3.38(0.51%), 73.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.05%[113] (6.2%[114]) 0 (7.05%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-21.28%) 25-05-12 26.1 (228.74%) 23-10-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.3 -4.45 5.72 12.48億(5月) 短跌破長 | -1.59 -7.3 6.47 13.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-05 109.0 (25-05-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 9.63% 1.17% 2 41 0 7.27%←4.47%(2.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | 95.12(10.86%) | 日KD RSI MACD | 12.68,6.03 up 38.55 -1.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-31%,-21%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 981 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.19%←4.32%(1.87%) | 23 (連2賣轉買) 0.43% | 2年趨勢圖 | 6.19%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.82% -5.13% -1.75% 14.57% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←7.86%(-5.71%) | -253 (連12賣) 4.7% | 2年趨勢圖 | 2.15%←1.33%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 10.16% 34.62% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←1.21%(-0.24%) | -214 (連2賣) 3.97% | 2年趨勢圖 | 0.97%←1.78%(-0.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.99←31.91 (-15.42%) Q1←Q4 第1降 26.99←26.66 (+1.24%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.29←37.86 (+22.27%) Q1←Q4 第1升 46.29←42.47 (+8.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.84←4.14 (+22.27%) Q1←Q4 第1升 11.84←12.36 (+8.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.86←6.64 (-26.81%) Q1←Q4 連3降 4.86←5.59 (-13.06%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.06←0.0 (-26.81%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←0.66 (+210.61%) Q1←Q4 第1升 2.05←1.92 (+6.77%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.06←0.71 (+190.14%) Q1←Q4 第1升 2.06←2.22 (-7.21%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.77←27.38 Q1←Q4 第1升 34.77←35.85 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.58←10.94 Q1←Q4 第1升 25.58←29.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.37←7.8 Q1←Q4 第1升 20.37←20.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.06←4.12 Q1←Q4 第1升 14.06←18.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.4←1.69 Q1←Q4 第1升 4.4←4.95 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/10 台灣虎航 114年5月營收12.48億、年增2.31% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】台灣虎航 2025年5月合併營收12.48億元 年增2.31% 114/06/09 暑假搶機票！虎航推未稅500元超低價飛濟州島6/9開搶 114/05/16 台幣強升下的投資解方：5檔績優存股名單公開！ 114/05/12 【公告】台灣虎航 2025年4月合併營收13.06億元 年增-1.59% 114/05/12 【Hot台股】台灣虎航創高後急墜8%...網喊「喵航降落傘」分析師曝低接買點 114/05/12 【台幣暴升吃補】航空四雄近萬名股東已賺錢下車 最多一張賺2.55萬元 114/05/07 【Hot台股】昨漲停今摔8%...網嘆「虎航摔成小貓咪」專家勸慎入：最大利多沒了 114/05/06 「禿鷹」擾亂匯市 央行維穩行動受關注/OPEC+擴產助航空股沖天 虎航亮燈衝破百元/新台幣升值引爆「快樂暑假行情」｜Yahoo財經掃描 114/05/06 民眾搶匯出國添想像！虎航破百元天價 航空股一飛沖天 專家喊別追 114/05/02 歷史新高！台灣虎航第1季每股獲利賺破2元 114/04/10 歷史新高！台灣虎航第一季營收年增9% 114/04/10 【公告】台灣虎航 2025年3月合併營收14.09億元 年增1.49% 114/04/08 黃世惠掌台灣虎航 成首位女董事長 114/04/08 航空業又見女董座！黃世惠就任台灣虎航董事長 114/04/08 【公告】(補充114/03/11重大訊息)台灣虎航董事長異動 114/04/07 虎航將迎女董事長 張明瑋辭總經理黃世惠接法人代表 114/04/07 【公告】台灣虎航總經理異動 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/12 柯南迷有福！ 虎航5月直飛日本米子鬼太郎機場 日本擁22航線 114/03/11 【公告】台灣虎航受邀參加國泰綜合證券舉辦之「2025年第一季產業論壇」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣虎航 | -4.67% 9680(-44.35%) | -10.81% 10066(-46.48%) | -10.53% 8035(-32.96%) | -1.72% 9494(-43.26%) | 7.12% 7735(-30.36%) | 71.26% 5859(-8.06%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.38 | 19.0 | -213.45 | -1138.01 | -96.17 |
| ROE | 46.76 | 70.89 | -121.38 | -66.68 | -46.96 |
| 本業收入比 | 104.85 | 103.50 | 78.45 | 98.51 | 103.25 |
| 自由現金流量 | 69.38 | 57.31 | 5.65 | -19.14 | -38.72 |
| 利息保障倍數 | 12.78 | 10.39 | -13.89 | -12.88 | -6.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
