| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 (0.45%) 15張 (-21.05%) 季線上 17張 20張 30張 15張 0.75倍 短糾結 |
1.01% 4.53% -8.72% 2.27% -1.75% |
N/A N/A 45.0 |
N/A 0.94 |
1616 N/A |
N/A |
18.81% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-24 2024-08-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 44.96↗ | 45.05↘ | 44.93↗ | 44.9↗ | 42.55↗ | 43.82↘ | 46.86↗ | 44.72→ |
| 乖離率 | 0.09% | -0.11% | 0.16% | 0.22% | 5.76% | 2.69% | -3.97% | 0.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.55 | 46.15 | 43.05 | 39.2 | 36.95 | 49.3 | 44.0 | 45.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.42,13.1 (2.76,3.67,4.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.87%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.72←50.72(0.0%) 14.18←14.48(-0.3%), -2.18% 50.72←49.31(1.41%) 14.18←18.5(-4.32%), -19.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 66.9 (-32.74%) 23-02-09 35.4 (27.12%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.41 0.36 73.33 32個月新高 0.28億(5月) | 58.37 11.87 83.4 0.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 47.8 (25-05-23) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.73,50.14 52.81 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,2%,3% 平,買,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.48,48.88 48.87 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1616 N/A | 月KD RSI MACD | 39.18,33.95 45.22 nan | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.16% 2.69% -3.97% 0.63% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.15%←3.1%(0.05%) | -1 6.67% | 2年趨勢圖 | 3.15%←3.11%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.27% 1.32% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.62←0.49 (+26.53%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.32 (+93.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.08 (+26.53%) Q1←Q4 第1升 -0.01←-0.16 (+93.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.33←0.35 (-5.71%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.38 (-13.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.5←79.04 (-32.31%) Q1←Q4 第1降 53.5←126.56 (-57.73%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.91←134.23 (-32.31%) Q1←Q4 第1降 100.91←240.82 (-58.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.05 (+280.0%) Q1←Q4 連2升 0.09←-0.25 (-136.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.28 (+89.29%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.52 (-94.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.06←52.43 Q1←Q4 第1降 51.06←52.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.95←-15.91 Q1←Q4 第1升 -1.95←-49.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.16←-3.08 Q1←Q4 連2升 4.16←-23.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.68←-0.38 Q1←Q4 連2升 0.68←-1.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←-0.33 Q1←Q4 連2升 0.63←-1.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/06 天擎 114年5月營收2828萬、年增47.42% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】天擎 2025年5月合併營收2827.9萬元 年增47.42% 114/05/09 【公告】天擎董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】天擎 2025年4月合併營收2817.5萬元 年增58.38% 114/04/30 【公告】天擎114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】天擎 2025年3月合併營收2518.4萬元 年增98.61% 114/04/07 天擎攜合庫 啟動員工持股信託 114/04/07 合庫攜手天擎 啟動員工持股信託 114/03/11 【公告】天擎董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/11 【公告】天擎董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】天擎 2025年2月合併營收2100.2萬元 年增152.43% 114/03/03 【公告】天擎113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/19 【公告】天擎買回股份期間屆滿及執行情形 114/02/07 【公告】天擎 2025年1月合併營收1622.4萬元 年增53.04% 114/01/08 【公告】天擎 2024年12月合併營收1647.4萬元 年增33.47% 113/12/24 《半導體》天擎谷底已過 新品蓄勢待發 113/12/24 天擎谷底已過 新品蓄勢待發 113/12/23 【公告】天擎受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/12/19 【公告】天擎董事會通過買回公司股份 113/12/06 【公告】天擎 2024年11月合併營收1610.9萬元 年增0.57% 113/11/08 【公告】天擎 2024年10月合併營收1640.3萬元 年增-26.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天擎 | 1.01% 17(-11.76%) | -2.49% 15(-1.79%) | 4.53% 20(-27.08%) | -8.72% 30(-50.0%) | 2.27% 55(-73.04%) | -1.75% 53(-71.86%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.98 | -17.98 | 5.24 | 12.52 | 8.05 |
| ROE | -2.25 | -6.73 | 8.77 | 11.75 | 3.64 |
| 本業收入比 | 288.89 | 116.67 | 39.02 | 110.53 | 158.33 |
| 自由現金流量 | 0.37 | -0.35 | 0.37 | 0.08 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | -35.50 | -68.63 | 37.64 | 34.04 | 14.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
