| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 (-1.35%) 92張 (+91.67%) 季線旁 66張 49張 37張 92張 1.88倍 |
-0.74% -5.18% -3.59% 3.6% -10.44% |
N/A N/A 40.3 |
N/A 0.43 |
1799 N/A |
微型股 11.69億 |
18.81% 0.0% |
IC設計 |
2025-12-26 2024-08-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 | 40.81↘ | 40.61↘ | 41.06↘ | 41.23↘ | 40.75↗ | 40.37↘ | 40.6↗ | 41.53↘ |
| 乖離率 | -1.25% | -0.76% | -1.85% | -2.26% | -1.1% | -0.17% | -0.74% | -2.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.6 | 40.5 | 42.5 | 41.0 | 38.55 | 41.8 | 38.9 | 45.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.13,13.05 (2.8,3.6,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.63%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.06←50.72(1.34%) 13.15←13.0(0.15%), 0.82% 52.06←49.28(2.78%) 13.15←16.04(-2.89%), -14.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-33.93%) 23-11-27 35.4 (13.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.99 11.99 -17.78 0.23億(4月) | -20.08 24.95 -16.79 0.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.0 (26-04-23) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% 5 0 0 0.23%←0.08%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.41,38.64 46.19 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-25%,-13%,-14% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.49,32.11 48.72 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1799 N/A | 月KD RSI MACD | 30.22,31.1 43.58 0.34 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.85% -0.17% -0.74% -2.96% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.17%←3.13%(0.04%) | 3 3.26% | 2年趨勢圖 | 3.17%←3.17%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.2% 3.45% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.52←0.61 (-14.75%) Q1←Q4 連3降 0.52←0.62 (-16.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.03 (-14.75%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.01 (-16.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.42 (+35.71%) Q1←Q4 連2升 0.57←0.33 (+72.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.59←54.03 (+8.44%) Q1←Q4 連3升 58.59←53.5 (+9.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 176.77←149.29 (+8.44%) Q1←Q4 連3升 176.77←100.91 (+75.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.2 (-200.0%) Q1←Q4 第1降 -0.2←0.09 (-322.22%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←0.1 (-380.0%) Q1←Q4 第1降 -0.28←-0.03 (+833.33%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.94←59.84 Q1←Q4 第1降 50.94←51.06 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.73←4.57 Q1←Q4 第1降 -14.73←-1.95 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.9←9.55 Q1←Q4 第1降 -10.9←4.16 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.51←1.55 Q1←Q4 第1降 -1.51←0.68 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.33←1.41 Q1←Q4 第1降 -1.33←0.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/27 天擎5/27起得為融資融券交易 115/05/27 證交所、櫃買中心5/27融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】天擎 2026年4月合併營收2254.2萬元 年增-19.99% 115/05/06 【公告】天擎董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/28 【公告】天擎115年第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/08 【公告】天擎 2026年3月合併營收2012.7萬元 年增-20.08% 115/03/06 【公告】天擎董事會決議不分派股利 115/03/06 【公告】天擎董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】天擎董事會決議115年股東常會召開事宜 115/03/06 【公告】天擎 2026年2月合併營收1610.7萬元 年增-23.31% 115/02/26 【公告】天擎114年第4季合併財務報告董事會召開日期 115/02/06 【公告】天擎 2026年1月合併營收1569.7萬元 年增-3.25% 115/01/08 【公告】天擎 2025年12月合併營收2032萬元 年增23.35% 114/12/24 【公告】天擎受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 114/12/08 【公告】天擎 2025年11月合併營收2043.8萬元 年增26.87% 114/11/13 【公告】更正天擎114年第3季合併財務報告iXBRL申報資訊 114/11/07 【公告】天擎 2025年10月合併營收2030.6萬元 年增23.79% 114/11/06 【公告】天擎董事會通過114年第3季合併財務報告 114/10/29 【公告】天擎114年第3季合併財務報告董事會召開日期 114/10/08 【公告】天擎 2025年9月合併營收2225.2萬元 年增23.17% 114/09/08 【公告】天擎 2025年8月合併營收2235.4萬元 年增16.54% 114/08/22 【公告】補正天擎113年度股東會年報部分內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天擎 | -0.74% 66(38.69%) | -0.49% 55(65.09%) | -5.18% 49(85.41%) | -3.59% 37(143.26%) | 3.6% 34(169.8%) | -10.44% 26(248.4%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.52 | -12.98 | -17.98 | 5.24 | 12.52 |
| ROE | 1.89 | -2.25 | -6.73 | 8.77 | 11.75 |
| 本業收入比 | 142.86 | 288.89 | 116.67 | 39.02 | 110.53 |
| 自由現金流量 | 0.07 | 0.37 | -0.35 | 0.37 | 0.08 |
| 利息保障倍數 | 38.14 | -35.50 | -68.63 | 37.64 | 34.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標