| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 (-0.74%) 5張 (+66.67%) 季線下 2張 2張 11張 5張 2.5倍 |
-1.22% -3.46% -10.99% -11.09% -5.7% |
113.81 (40.5%) 81.0 |
N/A 0.93 |
1684 N/A |
N/A |
18.7% 6.9% |
計算機系統業 |
2024-12-17 2025-06-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 80.74↘ | 82.53↘ | 81.91↗ | 81.57↗ | 79.36↘ | 82.42↘ | 86.83↘ | 86.69↘ |
| 乖離率 | 0.32% | -1.85% | -1.11% | -0.7% | 2.07% | -1.72% | -6.71% | -6.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.0 | 83.9 | 77.7 | 63.1 | 91.0 | 91.1 | 85.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66801/鑫創電子一 | 2024-09-02 | 距高點36.23% | 2027-09-02 | 2029-09-02 | 100.0 | 103.3 111.0 | 4 (06-12) | 0.8,1.4 | 14 | 76.2 | 4.42 | 106.3 | 3500 | 8.77% | 0 | 0 | 17,0 | -3.85% | 810 | -2.35% | 1541 | 5.32 | 無 | 41 | 2024-09-09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.37,N/A (16.73,30.02,43.3) 3.54,23.05 (2.54,3.38,4.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.73←70.98(0.75%) 4.89←5.56(-0.67%), -7.97% 71.73←71.55(0.18%) 4.89←4.54(0.35%), 55.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[113] (N/A) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-32.22%) 23-06-08 44.3 (82.84%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.15 9.68 -11.94 0.37億(5月) | -20.69 -25.48 3.31 0.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 87.9 (25-05-21) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.66,28.99 look 48.22 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.83,51.28 45.41 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1684 N/A | 月KD RSI MACD | 34.16,35.53 48.47 -1.8 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.11% -1.72% -6.71% -6.56% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.32%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.19%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 0.58% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.19←1.83 (-34.97%) Q1←Q4 連2降 1.19←1.05 (+13.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.15 (-34.97%) Q1←Q4 連2降 0.0←-0.03 (+13.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.11←1.07 (+3.74%) Q1←Q4 第1升 1.11←1.23 (-9.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.1←23.03 (+48.07%) Q1←Q4 連2升 34.1←25.51 (+33.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.58←90.6 (+48.07%) Q1←Q4 第1升 130.58←147.03 (-11.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←2.07 (-98.07%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.34 (-88.24%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.29 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←-0.21 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.24←35.44 Q1←Q4 連4升 36.24←31.73 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.37←8.15 Q1←Q4 連2降 0.37←-2.93 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.75←26.24 Q1←Q4 第1降 0.75←6.84 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.16←8.53 Q1←Q4 第1降 0.16←1.58 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←3.2 Q1←Q4 第1降 0.19←1.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/03 張景閔之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 250張 112/02/03 許育瑞 董事 鉅額逐筆交易 281張 |
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| 公告 | 114/06/13 櫃買市場6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】鑫創電子 2025年5月合併營收3733.8萬元 年增-45.15% 114/06/06 《業績-電週邊》鑫創電子5月營收為0.37億元，年減45.15% 114/05/28 【公告】鑫創電子調整配息比率相關事宜 。 114/05/20 【公告】鑫創電子股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：鑫創電子一，代碼：66801)停止受理轉交換等相關事項。 114/05/07 【公告】鑫創電子董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】鑫創電子 2025年4月合併營收3404萬元 年增-20.7% 114/05/06 《業績-電週邊》鑫創電子4月營收為0.34億元，年減20.70% 114/04/29 【公告】鑫創電子114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/02 【公告】鑫創電子 2025年3月合併營收4568.3萬元 年增65.93% 114/04/02 《業績-電週邊》鑫創電子3月營收為0.46億元，年增65.93% 114/03/25 【公告】鑫創電子資本公積發放現金暨分配現金股利基準日 114/03/25 【公告】鑫創電子代理發言人異動 114/03/05 【公告】鑫創電子 2025年2月合併營收2596.6萬元 年增-40.19% 114/03/05 《業績-電週邊》鑫創電子2月營收為0.26億元，年減40.19% 114/03/03 【公告】鑫創電子董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/02/21 【公告】鑫創電子113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月03日 114/02/20 熱門股：鑫創電子(6680)、磐儀(3594)、威強電(3022)、神準(3558)、安瑞(3664) 114/02/19 《熱門族群》邊緣AI三應用點火 IPC掀比價潮 114/02/19 機器人、智慧零售、智慧醫療 邊緣AI三應用點火 IPC掀比價潮 114/02/18 鑫創電子 新總部啟用 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創電子 | -1.22% 2(87.5%) | -3.46% 2(138.64%) | -10.99% 11(-58.05%) | -11.09% 35(-85.72%) | -5.7% 35(-85.88%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.09 | 12.12 | 12.74 | 10.29 | 16.94 |
| ROE | 18.25 | 15.38 | 17.68 | 8.74 | 10.38 |
| 本業收入比 | 53.04 | 89.41 | 77.27 | 105.26 | 141.67 |
| 自由現金流量 | -2.28 | 1.0 | 0.64 | 0.02 | 0.64 |
| 利息保障倍數 | 19.08 | 44.28 | 55.95 | 49.72 | 64.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
