| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.4 (-0.11%) 1張 (+1829.31%) 19張 9張 9張 季線上 ↗86.52 ↗83.11 ↗82.36 ↗82.28 ↗82.14 ↗82.27 1張 0.11倍 長突破 |
3.55% 6.59% 2.46% 7.9% 11.34% |
69.67 (-20.28%) 87.4 |
83.13 (-4.89%) 56.22 (-35.68%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
2.11億 18.41億 |
18.56% 0.0% |
計算機系統業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.57,N/A (17.11,21.2,25.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.77%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[112] (N/A) 1.0 (10.44%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-26.86%) 23-06-08 44.1 (98.19%) 22-03-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.0 -36.57 -7.55 0.28億(3月) | -6.85 26.91 18.6 0.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 87.5 (24-04-22) 65日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,13%,29%,26% 買,平,買,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.93 98.96,98.53 87.9,86.0 0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.49 98.96,71.86 92.0,84.2 0.48 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.27 44.08,39.38 119.5,78.1 -0.29 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -1 100.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.93,22.24 (N/A,N/A,N/A) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.22% 6.24% 3.83% 0.62% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.45% 0.93% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.11←71.2(-0.13%) 4.83←4.89(-1.23%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.22 (-59.09%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.16 (-43.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.7←1.9 (-10.53%) Q4←Q3 第1降 1.7←1.68 (+1.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.27 (-10.53%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.33 (+1.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.09←1.48 (-26.35%) Q4←Q3 連3降 1.09←1.87 (-41.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.02←17.22 (+4.65%) Q4←Q3 第1升 18.02←21.76 (-17.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.02←117.94 (+4.65%) Q4←Q3 連3降 101.02←171.74 (-41.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←1.44 (-67.36%) Q4←Q3 第1降 0.47←1.02 (-53.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.95 (-5.26%) Q4←Q3 第1降 0.9←1.29 (-30.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.98←32.51 Q4←Q3 第1降 31.98←37.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.75←14.43 Q4←Q3 第1降 12.75←19.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.8←15.87 Q4←Q3 第1降 5.8←11.5 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.14←6.87 Q4←Q3 第1降 2.14←4.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←4.17 Q4←Q3 第1降 1.42←2.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/03 鑫創電子 113年3月營收2753萬、年減43.01% |
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| 新聞 | 113/04/03 【公告】鑫創電子 2024年3月合併營收2753.2萬元 年增-43.01% 113/04/03 《業績-電週邊》鑫創電子3月營收為0.28億元，年減43.01% 113/03/05 【公告】鑫創電子 2024年2月合併營收4341.2萬元 年增-6.86% 113/03/05 《業績-電週邊》鑫創電子2月營收為0.43億元，年減6.86% 113/02/27 《電週邊》鑫創電子 今年業績可望增2成 113/02/26 鑫創電子 今年業績可望增2成 113/02/21 【公告】鑫創電子董事會決議股利分派及資本公積轉增資 113/02/21 鑫創電子去年營收、本業獲利續創新高，今年再拚雙位數成長 113/02/05 【公告】鑫創電子 2024年1月合併營收3420.5萬元 年增81.65% 113/02/05 《業績-電週邊》鑫創電子1月營收為0.34億元，年增81.65% 113/01/26 《電週邊》Edge AI、車載續發威 鑫創電子今年營收拚續揚 113/01/12 智慧充電樁業務助攻，鑫創電子去年業績續創新高，攜手友達CES大秀解方 113/01/12 《熱門族群》工業電腦廠攜手友達 CES展秀智慧車載 113/01/11 工業電腦廠攜手友達 CES展秀智慧車載 113/01/11 輔英科大 舉辦健康產業專題競賽 113/01/11 〈CES 2024〉鑫創電子攜友達 展出最新智慧充電樁解決方案 113/01/11 《電週邊》鑫創電子攜友達 CES秀智慧充電樁產品 113/01/05 【公告】鑫創電子 2023年12月合併營收4441萬元 年增-12.04% 113/01/05 《業績-電週邊》鑫創電子12月營收為0.44億元，年減12.04% 112/12/06 《業績-電週邊》鑫創電子11月營收為0.66億元，年增3.62% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.3 | 83.13 | -4.89 | 74.82 | -14.39 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | N/A | N/A | N/A |
| 平均 本益比 | 21.2 | 69.67 | -20.28 | 72.47 | -17.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | N/A | N/A | N/A |
| 最低價 本益比 | 17.11 | 56.22 | -35.68 | 70.11 | -19.78 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | N/A | N/A | N/A |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 119.5 | 60.1 | 36.37 | 18.29 | 1.3 | 1.09% | 2.16% | 5.62 | 2.84 |
| 111 | 67.0 | 44.1 | 19.82 | 13.04 | 2.0 | 2.99% | 4.54% | 3.05 | 2.21 |
| 110 | 75.0 | 48.05 | 47.73 | 30.58 | 1.2 | 1.6% | 2.5% | 3.53 | 2.47 |
| 109 | 78.1 | 50.1 | 41.0 | 26.3 | 2.0 | 2.56% | 3.99% | 3.59 | 2.49 |
| 108 | 75.5 | 59.9 | 31.09 | 24.66 | 2.52 | 3.34% | 4.21% | 4.57 | 2.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創電子 | 3.55% 19(-94.16%) | 9.11% 13(-91.96%) | 6.59% 9(-88.64%) | 2.46% 9(-87.71%) | 7.9% 9(-88.48%) | 11.34% 27(-95.9%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.4 | 87.13↗ | 86.52↗ | 83.11↗ | 82.36↗ | 82.28↗ | 82.38↗ | 82.14↗ | 82.27↗ | 83.85↗ | 83.91↗ | 84.18↗ | 87.57↘ | 86.86↗ | 84.89↗ |
| 乖離率 | 0.31% | 1.02% | 5.16% | 6.12% | 6.22% | 6.09% | 6.4% | 6.24% | 4.23% | 4.16% | 3.83% | -0.19% | 0.62% | 2.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.8 | 78.6 | 80.0 | 81.5 | 82.3 | 82.5 | 85.3 | 84.5 | 86.2 | 84.0 | 80.0 | 90.9 | 76.8 | 61.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創電子 | 16.44% | 4.0% | 33.0% | 28.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.12 | 12.74 | 10.29 | 16.94 | 17.91 |
| ROE | 15.38 | 17.68 | 8.74 | 10.38 | 15.8 |
| 本業收入比 | 89.41 | 77.27 | 105.26 | 141.67 | 108.06 |
| 自由現金流量 | 1.0 | 0.64 | 0.02 | 0.64 | -0.67 |
| 利息保障倍數 | 44.28 | 55.95 | 49.72 | 64.65 | 69.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
