| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (0.3%) 20張 (+66.67%) 季線下 20張 20張 20張 20張 1.0倍 |
0.46% 1.07% -5.17% 8.2% |
11.07 (-66.45%) 33.0 |
N/A 0.15 |
178 N/A |
微型股 7.13億 |
14.03% 0.0% |
生技服務 |
2025-12-17 2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 32.94↗ | 32.89↗ | 32.78↗ | 32.83↗ | 33.24↘ | 33.59↘ | 32.48↗ | 32.18→ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.33% | 0.67% | 0.52% | -0.72% | -1.76% | 1.6% | 2.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.85 | 32.5 | 32.65 | 32.8 | 34.5 | 34.8 | 30.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 80.49,N/A (19.7,27.05,34.41) 1.11,29.64 (1.27,1.68,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.47% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.48←51.43(0.05%) 21.93←21.77(0.16%), 4.22% 51.48←46.93(4.55%) 21.93←21.21(0.72%), 104.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-61.63%) 24-07-09 28.9 (14.19%) 26-02-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.12 -12.24 -3.92 0.3億(4月) | 2.76 30.03 -2.12 14個月新高 0.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.7 (26-04-22) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 0.44%←0.35%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.54,51.47 50.29 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-7%,0%,6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.75,18.03 up 50.39 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 178 N/A | 月KD RSI MACD | 50.31,42.14 43.71 0.33 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.67% -1.76% 1.6% 2.55% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.05%(0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.71%(-0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.44% 2.0% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.93←0.96 (-3.12%) Q1←Q4 第1降 0.93←0.96 (-3.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.09 (-3.12%) Q1←Q4 第1升 -0.02←-0.11 (-3.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.35 (-8.57%) Q1←Q4 連3降 0.32←0.45 (-28.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.88←51.63 (+2.42%) Q1←Q4 第1升 52.88←53.03 (-0.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.94←49.86 (+2.42%) Q1←Q4 連2降 45.94←58.64 (-21.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←-0.21 (+419.05%) Q1←Q4 第1升 0.67←-0.15 (-546.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.45 (+80.0%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.41 (-78.05%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.63←23.7 Q1←Q4 第1升 28.63←26.19 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.1←-9.81 Q1←Q4 第1升 -2.1←-11.0 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.59←-4.19 Q1←Q4 第1升 15.59←-3.39 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←-0.64 Q1←Q4 第1升 2.28←-0.51 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←-0.53 Q1←Q4 第1升 2.01←-0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/06/03 慧智 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】慧智 2026年4月合併營收3016.1萬元 年增-9.13% 115/04/10 【公告】慧智 2026年3月合併營收3436.8萬元 年增2.76% 115/03/11 【公告】慧智董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】慧智 2026年2月合併營收2643萬元 年增-15.72% 115/03/04 【公告】慧智114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/10 【公告】慧智 2026年1月合併營收3307.9萬元 年增6.32% 115/01/09 【公告】慧智 2025年12月合併營收3372.8萬元 年增-3.39% 114/12/10 【公告】慧智 2025年11月合併營收3085.8萬元 年增-4.9% 114/11/10 【公告】慧智 2025年10月合併營收3110.7萬元 年增-13.85% 114/10/23 【公告】慧智依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請「精準醫療分子檢測實驗室認證」一案，獲衛生福利部函覆認可 114/10/09 【公告】慧智 2025年9月合併營收3000.7萬元 年增-11.28% 114/09/10 【公告】慧智 2025年8月合併營收3113.1萬元 年增-17.76% 114/08/08 【公告】慧智 2025年7月合併營收3227.3萬元 年增-6.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧智 | 0.46% 20(-4.0%) | 1.54% 19(2.8%) | 1.07% 20(-4.33%) | -5.17% 20(-3.79%) | 8.2% 30(-33.5%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.75 | -0.74 | -3.4 | 0.76 | 6.93 |
| ROE | -1.39 | 3.03 | 1.91 | 6.89 | 9.64 |
| 本業收入比 | 425.00 | -12.50 | -177.78 | 8.51 | 54.69 |
| 自由現金流量 | 0.01 | 0.24 | 0.14 | -0.36 | 0.7 |
| 利息保障倍數 | -8.80 | 22.26 | 7.91 | 32.80 | 37.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標