| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (0.0%) 5張 季線下 5張 11張 12張 5張 0.45倍 |
-0.15% -1.35% -16.56% -20.29% -45.45% |
4.92 (-85.09%) 33.0 |
N/A 0.86 |
1084 N/A |
N/A |
14.03% 0.0% |
生技服務 |
2024-12-18 2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 32.94↘ | 32.82↘ | 33.1→ | 33.23↘ | 33.74↘ | 35.25↘ | 37.83↘ | 46.68↘ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.55% | -0.3% | -0.69% | -2.19% | -6.38% | -12.77% | -29.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.05 | 32.6 | 33.45 | 33.55 | 29.85 | 39.55 | 41.4 | 60.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 183.33,N/A (19.7,27.05,34.41) 1.12,29.46 (1.43,1.83,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.18%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.88←50.71(0.17%) 20.15←20.45(-0.3%), -1.55% 50.88←47.78(3.1%) 20.15←19.61(0.54%), 14.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.91%[113] (N/A) 0 (0.91%) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-61.63%) 24-07-09 29.4 (12.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.62 3.45 -19.19 0.34億(5月) | -20.02 -0.75 -20.56 0.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.6 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.7,59.7 46.83 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,1%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.44,29.72 up 33.01 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1084 N/A | 月KD RSI MACD | 6.36,7.18 look 39.07 -2.05 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.3% -6.38% -12.77% -29.31% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.33%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 1.11% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←1.03 (-6.8%) Q1←Q4 連3降 0.96←1.21 (-20.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.09 (-6.8%) Q1←Q4 連4降 -0.11←0.08 (-20.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.45←0.46 (-2.17%) Q1←Q4 連2降 0.45←0.46 (-2.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.03←51.63 (+2.71%) Q1←Q4 第1升 53.03←58.04 (-8.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.64←58.26 (+2.71%) Q1←Q4 連5升 58.64←50.32 (+16.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.25 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.15←0.58 (-125.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.5 (+18.0%) Q1←Q4 第1升 -0.41←0.27 (-251.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.19←26.21 Q1←Q4 連4降 26.19←34.35 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.0←-8.25 Q1←Q4 連4降 -11.0←6.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.39←-4.64 Q1←Q4 第1升 -3.39←10.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.51←-0.74 Q1←Q4 第1升 -0.51←2.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.59 Q1←Q4 第1升 -0.4←1.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/11 禾馨董事改選當選名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】慧智 2025年5月合併營收3433.8萬元 年增-13.63% 114/06/05 【公告】慧智訂定113年現金股利除息基準日 114/06/05 慧智正式進軍癌症健檢市場，導入ctDNA基因檢測技術 114/06/05 《生醫股》慧智基因將聚焦癌症健檢 拓展亞太布局 114/06/04 慧智聚焦八大目標 搶攻癌症健檢新市場 114/05/09 【公告】慧智 2025年4月合併營收3319萬元 年增-20.02% 114/04/10 【公告】慧智 2025年3月合併營收3344.4萬元 年增-22.29% 114/03/10 【公告】慧智 2025年2月合併營收3136.1萬元 年增-12.48% 114/02/10 【公告】慧智 2025年1月合併營收3111.3萬元 年增-26.2% 114/01/10 【公告】慧智 2024年12月合併營收3491.3萬元 年增-13.61% 113/12/19 慧智基因2025進軍癌健檢市場，集團禾馨健康管理中心優先布局 113/12/19 《生醫股》明年揮軍癌篩檢市場 慧智基因推高階精緻化 113/12/10 【公告】慧智 2024年11月合併營收3244.8萬元 年增-9.16% 113/11/08 【公告】慧智 2024年10月合併營收3610.9萬元 年增-6.66% 113/10/09 【公告】慧智 2024年9月合併營收3382.2萬元 年增-12.41% 113/08/09 【公告】慧智 2024年7月合併營收3457.2萬元 年增-17.31% 113/08/07 【公告】慧智113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】慧智原訂113年7月26日發放現金股利，如113年07月25日因颱風停止上班影響，部份地區之現金股利發放日可能將順延至下一營業日。 113/07/10 【公告】慧智 2024年6月合併營收4131.4萬元 年增3.87% 113/07/09 焦點股：慧智以母胎兒醫學為基，與產業結盟布建精準醫學產業鏈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧智 | -0.15% 5(-3.23%) | 1.23% 16(-68.75%) | -1.35% 11(-54.94%) | -16.56% 12(-59.87%) | -20.29% 12(-59.05%) | -45.45% 106(-95.33%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.74 | -3.4 | 0.76 | 6.93 | 4.28 |
| ROE | 3.03 | 1.91 | 6.89 | 9.64 | 6.41 |
| 本業收入比 | -12.50 | -177.78 | 8.51 | 54.69 | 56.76 |
| 自由現金流量 | 0.24 | 0.14 | -0.36 | 0.7 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | 22.26 | 7.91 | 32.80 | 37.63 | 19.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
