| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 (-2.11%) 13張 (-60.61%) 季線下 10張 7張 10張 13張 1.86倍 |
-3.52% -2.11% -5.78% -24.06% -42.02% |
N/A N/A 30.15 |
N/A 0.74 |
442 N/A |
微型股 6.51億 |
14.03% 0.0% |
生技服務 |
2025-06-25 2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 | 30.75↘ | 31.04↘ | 31.11↘ | 31.1↘ | 31.27↘ | 31.64↘ | 33.52↘ | 38.8↘ |
| 乖離率 | -1.95% | -2.87% | -3.09% | -3.05% | -3.58% | -4.71% | -10.05% | -22.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.25 | 31.8 | 30.8 | 32.95 | 31.95 | 32.0 | 39.7 | 52.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.05,29.33 (1.43,1.83,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.96% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.98←50.93(0.05%) 19.84←20.01(-0.17%), -1.26% 50.98←47.69(3.29%) 19.84←20.07(-0.23%), 9.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.0%[113] (N/A) 0 (1.0%) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-64.94%) 24-07-09 29.0 (3.97%) 25-07-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.76 -3.53 -17.72 0.31億(8月) | -6.64 -2.66 -17.71 0.32億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.95 (25-08-08) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.25,15.16 look 39.49 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-11%,-6%,1% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.43,29.52 look 36.02 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 442 N/A | 月KD RSI MACD | 3.54,3.75 look 37.39 -1.8 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.09% -4.71% -10.05% -22.29% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.3% 0.72% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←0.96 (+5.21%) Q2←Q1 第1升 1.01←1.23 (-17.89%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.11 (+5.21%) Q2←Q1 第1升 -0.09←0.04 (-17.89%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.45 (+2.22%) Q2←Q1 第1升 0.46←0.46 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.95←53.03 (-7.69%) Q2←Q1 第1降 48.95←58.98 (-17.01%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.29←58.64 (-7.69%) Q2←Q1 第1降 55.29←50.34 (+9.83%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.15 (+86.67%) Q2←Q1 連2升 -0.02←0.45 (-104.44%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.41 (+21.95%) Q2←Q1 連2升 -0.32←0.14 (-328.57%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.14←26.19 Q2←Q1 連5降 26.14←31.83 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.77←-11.0 Q2←Q1 第1升 -8.77←3.17 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.4←-3.39 Q2←Q1 連2升 -0.4←7.84 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←-0.51 Q2←Q1 連2升 -0.06←1.52 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←-0.4 Q2←Q1 連2升 -0.03←1.28 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/10 慧智 114年8月營收3113萬、年減17.76% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】慧智 2025年8月合併營收3113.1萬元 年增-17.76% 114/08/08 【公告】慧智 2025年7月合併營收3227.3萬元 年增-6.65% 114/07/10 【公告】慧智 2025年6月合併營收3315.6萬元 年增-19.75% 114/06/10 【公告】慧智 2025年5月合併營收3433.8萬元 年增-13.63% 114/06/05 【公告】慧智訂定113年現金股利除息基準日 114/06/05 慧智正式進軍癌症健檢市場，導入ctDNA基因檢測技術 114/06/05 《生醫股》慧智基因將聚焦癌症健檢 拓展亞太布局 114/06/04 慧智聚焦八大目標 搶攻癌症健檢新市場 114/05/09 【公告】慧智 2025年4月合併營收3319萬元 年增-20.02% 114/04/10 【公告】慧智 2025年3月合併營收3344.4萬元 年增-22.29% 114/03/10 【公告】慧智 2025年2月合併營收3136.1萬元 年增-12.48% 114/02/10 【公告】慧智 2025年1月合併營收3111.3萬元 年增-26.2% 114/01/10 【公告】慧智 2024年12月合併營收3491.3萬元 年增-13.61% 113/12/19 慧智基因2025進軍癌健檢市場，集團禾馨健康管理中心優先布局 113/12/19 《生醫股》明年揮軍癌篩檢市場 慧智基因推高階精緻化 113/12/10 【公告】慧智 2024年11月合併營收3244.8萬元 年增-9.16% 113/11/08 【公告】慧智 2024年10月合併營收3610.9萬元 年增-6.66% 113/10/09 【公告】慧智 2024年9月合併營收3382.2萬元 年增-12.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧智 | -3.52% 10(20.0%) | -5.19% 7(70.24%) | -2.11% 7(68.52%) | -5.78% 10(23.52%) | -24.06% 11(14.15%) | -42.02% 18(-30.01%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.74 | -3.4 | 0.76 | 6.93 | 4.28 |
| ROE | 3.03 | 1.91 | 6.89 | 9.64 | 6.41 |
| 本業收入比 | -12.50 | -177.78 | 8.51 | 54.69 | 56.76 |
| 自由現金流量 | 0.24 | 0.14 | -0.36 | 0.7 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | 22.26 | 7.91 | 32.80 | 37.63 | 19.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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