| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.5 (-0.93%) 16張 (-52.94%) 季線上 24張 23張 13張 16張 0.7倍 |
0.0% 9.48% 18.59% 9.76% 20.59% |
89.48 (4.66%) 85.5 |
94.63 (10.68%) 0.46 |
527 N/A |
微型股 18.61億 |
44.0% 34.05% |
資安 軟件 |
2025-03-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.5 | 85.78↗ | 85.36↗ | 82.44↗ | 81.6↗ | 78.58↗ | 77.17↗ | 76.89↗ | 74.92↗ |
| 乖離率 | -0.33% | 0.16% | 3.71% | 4.78% | 8.81% | 10.79% | 11.2% | 14.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.5 | 80.1 | 78.1 | 78.3 | 74.0 | 72.1 | 77.9 | 70.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.89,N/A (12.34,16.63,20.92) 2.95,29.25 (2.02,2.6,3.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.69%) 月線斜率0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.22←53.18(0.04%) 15.32←15.14(0.18%), -0.13% 53.22←47.54(5.68%) 15.32←17.6(-2.28%), -10.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[113] (N/A) 1.5 (15.89%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-21.2%) 23-05-02 50.0 (71.0%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.5 -8.65 17.56 0.56億(7月) | 35.46 4.7 16.17 0.61億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 87.9 (25-08-08) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.91,78.99 69.11 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,4%,4%,1% 買,平,賣,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 94.63(10.68%) | 周KD RSI MACD | 86.52,87.83 down 67.34 1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 527 N/A | 月KD RSI MACD | 90.48,66.93 58.3 -0.02 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.71% 10.79% 11.2% 14.12% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.07%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.15%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.5% 2.26% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.28 (+3.57%) Q2←Q1 第1升 0.29←0.23 (+26.09%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.7←1.61 (+5.59%) Q2←Q1 第1升 1.7←1.36 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.39 (+5.59%) Q2←Q1 連4升 0.4←0.23 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q2←Q1 0.28←0.23 (+21.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.41←18.08 (+12.89%) Q2←Q1 第1升 20.41←36.63 (-44.28%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.47←30.08 (+12.89%) Q2←Q1 第1降 28.47←24.89 (+14.38%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.78←0.93 (+91.4%) Q2←Q1 第1升 1.78←1.09 (+63.3%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.48 (0.0%) Q2←Q1 1.48←0.81 (+82.72%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.57←46.83 Q2←Q1 連2升 47.57←40.89 Q2←Q2 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.79←24.31 Q2←Q1 第1降 23.79←17.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.13←12.5 Q2←Q1 第1升 24.13←17.68 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.75←2.82 Q2←Q1 第1升 5.75←3.61 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.85←1.93 Q2←Q1 第1升 3.85←2.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 吳樂亞 經理人 信託 10張 114/03/18 吳曉如 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/08/08 普鴻董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資0.01%，基準日8/7 114/08/08 8/7上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】普鴻董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 114/08/07 【公告】普鴻董事會決議除權基準日及調整配股率等相關事宜 114/08/07 【公告】普鴻董事會通過民國一一四年第二季合併財務報告 114/08/05 【公告】普鴻 2025年7月合併營收5585.1萬元 年增26.5% 114/07/15 普鴻推新一代國造金融機 盼達到進口替代拚營收成長 114/07/04 【公告】普鴻 2025年6月合併營收6114.6萬元 年增35.46% 114/06/05 《業績-資服》普鴻5月營收為0.58億元，年增32.03% 114/06/05 【公告】普鴻 2025年5月合併營收5840萬元 年增32.03% 114/05/09 普鴻資訊新增代理商資褓儲存 代理普鴻資料保護產品全產品線 114/05/08 《資服股》普鴻授權資褓代理資保全產品線 114/05/06 《業績-資服》普鴻4月營收為0.50億元，年增8.01% 114/05/05 【公告】普鴻 2025年4月合併營收5042.3萬元 年增8.01% 114/04/08 《業績-資服》普鴻3月營收為0.60億元，年增13.65% 114/04/07 【公告】普鴻 2025年3月合併營收6028萬元 年增13.65% 114/03/05 《業績-資服》普鴻2月營收為0.55億元，年增15.59% 114/03/05 【公告】普鴻 2025年2月合併營收5466.9萬元 年增15.59% 114/02/26 【公告】普鴻董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】普鴻董事會重要決議事項 114/02/26 【公告】普鴻董事會決議除息基準日等相關事宜 114/02/26 【公告】普鴻董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普鴻 | 6.74% 33(-52.56%) | 9.48% 23(-32.39%) | 18.59% 13(18.16%) | 9.76% 17(-7.06%) | 20.59% 13(16.7%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.53 | 20.18 | 23.66 | 19.05 | 23.14 |
| ROE | 15.32 | 20.59 | 17.72 | 20.2 | 18.6 |
| 本業收入比 | 76.87 | 77.71 | 93.18 | 74.58 | 96.91 |
| 自由現金流量 | 1.52 | 0.93 | -1.78 | 0.05 | 0.54 |
| 利息保障倍數 | 39.78 | 50.63 | 51.97 | 141.93 | 131.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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