| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 (-6.11%) 237張 (-20.74%) 季線下 152張 109張 142張 237張 2.17倍 |
0.0% 1.57% -23.4% -12.13% -33.57% |
-5.0~-5.8 |
N/A N/A 64.5 |
N/A 0.86 |
1824 N/A 、Y! |
N/A |
15.43% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-03-21 2024-11-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 | 64.94↗ | 64.53↗ | 64.78↗ | 64.72↘ | 65.0↗ | 68.4↘ | 74.19↘ | 77.41↘ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.05% | -0.43% | -0.34% | -0.77% | -5.7% | -13.06% | -16.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.5 | 64.4 | 63.5 | 65.8 | 57.9 | 84.2 | 73.4 | 97.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 8.01,8.58 (5.81,11.1,16.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.0←57.3(0.7%) 9.09←9.41(-0.32%), 12.06% 58.0←47.64(10.36%) 9.09←15.22(-6.13%), 109.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-52.04%) 22-06-29 57.7 (11.79%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.94 -76.29 10.19 0.14億(5月) 短跌破長 | 17.98 107.32 10.13 0.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 69.7 (25-06-12) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.15% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.73,47.47 46.95 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -29%,-9%,1%,5% 平,平,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.64,24.18 up 33.63 -0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1824 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.7,17.16 look 36.32 -1.92 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% -5.7% -13.06% -16.68% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.34%←23.31%(0.03%) | -55 (連4賣) 23.21% | 2年趨勢圖 | 23.34%←25.71%(-2.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.56% 1.42% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | 15 (連3買) 6.33% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.5 (-4.0%) Q1←Q4 連2降 0.48←1.05 (-54.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.1←1.41 (-21.99%) Q1←Q4 第1降 1.1←1.04 (+5.77%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.86←-4.88 (-21.99%) Q1←Q4 第1升 -2.86←-1.35 (+5.77%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.7←1.84 (-7.61%) Q1←Q4 第1降 1.7←1.03 (+65.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.89←27.56 (+37.48%) Q1←Q4 第1升 37.89←66.24 (-42.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 431.49←793.87 (+37.48%) Q1←Q4 第1降 431.49←166.6 (+159.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.9←-3.56 (+46.63%) Q1←Q4 第1升 -1.9←-0.88 (+115.91%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.95←-3.24 (+39.81%) Q1←Q4 第1升 -1.95←-0.95 (+105.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.22←86.63 Q1←Q4 第1降 66.22←39.47 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -258.72←-347.28 Q1←Q4 連2升 -258.72←-129.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -265.33←-347.86 Q1←Q4 連2升 -265.33←-115.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -20.02←-42.46 Q1←Q4 第1升 -20.02←-9.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -15.13←-26.91 Q1←Q4 第1升 -15.13←-6.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 楊文津 經理人 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/06/09 逸達 114年5月營收1395萬、年增10.95% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】逸達 2025年5月合併營收1394.7萬元 年增10.95% 114/06/02 川普政策衝擊，逸達新藥授權時點恐延後，重新評估各專案資源優化配置 114/05/30 【公告】逸達授權夥伴Accord Healthcare向英國藥品及健康產品管理局（MHRA）提交前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 3個月劑型新藥上市申請 114/05/29 【公告】逸達114年股東常會重要決議事項 114/05/29 逸達迎新動能 董座：1藥證、3新藥臨床有進展 114/05/17 《生醫股》CAMCEVI新藥 逸達：暫不受川普藥價影響 114/05/16 CAMCEVI新藥 逸達：暫不受川普藥價影響 114/05/16 川普藥價行政命令，逸達：暫不受影響 114/05/16 川普美國藥價行政命令市場關注，逸達聲明新劑型新藥CAMCEVI暫無影響 114/05/15 逸達ALDH2活化劑Mirivadelgat用於肺高壓二期臨床試驗，首位受試者給藥 114/05/14 【公告】逸達子公司Foresee Pharmaceuticals USA, Inc.ALDH2活化劑mirivadelgat（FP-045）用於治療間質性肺病引起之肺高壓二期臨床試驗首位受試者給藥 114/05/12 逸達4月營收月增逾倍，CAMCEVI六個月劑型美國銷量創今年新高 114/05/09 【公告】逸達 2025年4月合併營收5883.4萬元 年增17.98% 114/05/07 【公告】逸達董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】逸達114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/25 【公告】逸達授權夥伴Accord Healthcare向加拿大衛生部提交前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 3個月劑型新藥上市申請 114/04/16 【公告】逸達112年現金增資之資金運用計劃項目變更 114/04/16 【公告】逸達董事會決議召開114年股東常會（增列議案） 114/04/10 【公告】逸達代理發言人異動 114/04/09 《生醫股》逸達首季營收創同期高 CAMCEVI銷售亮眼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸達 | 0.16% 128(84.24%) | 1.57% 109(116.11%) | -23.4% 142(66.71%) | -12.13% 172(37.3%) | -33.57% 190(24.52%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -257.9 | -516.63 | -155.7 | -238.3 | -210.38 |
| ROE | -76.04 | -96.17 | -42.37 | -36.15 | -37.48 |
| 本業收入比 | 104.55 | 101.92 | 107.08 | 102.08 | 100.41 |
| 自由現金流量 | -10.61 | -11.84 | -1.92 | -1.95 | -8.28 |
| 利息保障倍數 | -153.03 | -346.01 | -1088.88 | -774.32 | -482.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
