| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (0.89%) 55張 (-25.03%) 季線上 148張 281張 152張 55張 0.2倍 |
-3.0% 18.82% 47.71% 38.65% 52.7% |
78.26 (-30.74%) 113.0 |
117.96 (4.39%) 0.35 |
1420 N/A |
微型股 116.16億 |
47.81% 10.66% |
化學工業 |
2025-03-26 2025-08-21 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 115.2↘ | 115.95↘ | 115.28↗ | 111.21↗ | 100.46↗ | 94.8↗ | 86.08↗ | 83.71↗ |
| 乖離率 | -1.91% | -2.54% | -1.98% | 1.61% | 12.48% | 19.2% | 31.27% | 34.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 118.5 | 95.1 | 93.0 | 77.3 | 76.5 | 81.5 | 74.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.64,N/A (16.16,22.14,28.13) 4.3,26.05 (2.77,3.49,4.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.79%) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.26←81.28(0.98%) 3.43←3.63(-0.2%), -2.69% 82.26←80.15(2.11%) 3.43←4.6(-1.17%), -13.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.63%[113] (N/A) 0 (3.63%) | 相對高點 相對低點 | 123.5 (-8.5%) 25-08-27 71.1 (58.93%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 84.43 18.05 6.03 0.6億(8月) | 5.97 -26.61 4.04 0.51億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 123.5 (25-08-27) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -6 0 0 5.75%←1.89%(3.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.0,9.5 up 56.21 -1.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -202%,-12%,-5%,7% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 117.96(4.39%) | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1420 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% 19.2% 31.27% 34.99% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 46.47%←46.61%(-0.14%) | 13 (連2買) 23.64% | 2年趨勢圖 | 46.47%←50.07%(-3.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.78% 5.72% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | 2 3.64% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.2←8.54 (-50.82%) Q2←Q1 第1降 4.2←4.01 (+4.74%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←4.9 (-50.82%) Q2←Q1 第1降 1.4←1.44 (+4.74%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.95 (-18.95%) Q2←Q1 連2降 0.77←0.59 (+30.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.06←35.32 (+146.49%) Q2←Q1 第1升 87.06←63.37 (+37.38%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.31←85.4 (+146.49%) Q2←Q1 第1升 109.31←100.46 (+8.81%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←3.89 (-90.49%) Q2←Q1 第1降 0.37←1.27 (-70.87%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.41←3.79 (-62.8%) Q2←Q1 第1降 1.41←1.11 (+27.03%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 82.94←86.76 Q2←Q1 第1降 82.94←83.53 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.26←57.44 Q2←Q1 第1降 33.26←36.02 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.96←46.78 Q2←Q1 第1降 8.96←32.39 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.41←14.99 Q2←Q1 第1降 1.41←4.8 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←10.39 Q2←Q1 第1降 1.04←3.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/23 吳正邦 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 114/09/05 正瀚-創 114年8月營收5988萬、年增84.44% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】正瀚-創 2025年8月合併營收5988.1萬元 年增84.44% 114/08/05 【公告】正瀚-創董事會決議114年上半年度股利分派 114/08/05 【公告】正瀚-創 2025年7月合併營收5072.2萬元 年增5.97% 114/07/25 【公告】正瀚-創民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/24 【公告】正瀚-創與PT MAJU MAKMUR UTOMO簽訂經銷合約 114/07/23 【公告】正瀚-創受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 114/07/04 【公告】正瀚-創 2025年6月合併營收6911.5萬元 年增2.87% 114/06/05 【公告】正瀚-創 2025年5月合併營收1.32億元 年增3.17% 114/05/05 【公告】正瀚-創 2025年4月合併營收2.2億元 年增6.69% 114/04/24 【公告】正瀚-創民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/02 【公告】正瀚-創 2025年3月合併營收3.68億元 年增4.4% 114/03/21 【公告】正瀚-創受邀參加富邦證券舉辦之法?說明會 114/03/05 【公告】正瀚-創 2025年2月合併營收2.67億元 年增6.9% 114/02/25 【公告】正瀚-創董事會決議股利分派 114/02/14 【公告】正瀚-創113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/05 【公告】正瀚-創 2025年1月合併營收2.18億元 年增-1.76% 114/01/03 【公告】正瀚-創 2024年12月合併營收1.35億元 年增82.98% 113/12/17 【公告】正瀚-創總經理異動 113/12/05 【公告】正瀚-創 2024年11月合併營收6887.2萬元 年增31.08% 113/11/05 【公告】正瀚-創 2024年10月合併營收7196.2萬元 年增307.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正瀚 | -3.0% 148(-62.71%) | -4.64% 141(-60.81%) | 18.82% 281(-80.31%) | 47.71% 152(-63.68%) | 38.65% 102(-45.57%) | 52.7% 80(-31.46%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.15 | 37.35 | 35.64 | 35.27 | 20.66 |
| ROE | 18.41 | 20.11 | 24.43 | 18.2 | 6.77 |
| 本業收入比 | 91.40 | 97.75 | 90.28 | 99.72 | 114.17 |
| 自由現金流量 | -0.57 | 5.16 | 5.82 | 2.19 | 1.24 |
| 利息保障倍數 | 40.54 | 35.44 | 34.66 | 26.88 | 6.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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