| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.2 (1.31%) 33張 (+50.0%) 季線下 17張 50張 60張 33張 0.66倍 |
1.85% 0.26% -6.65% -4.93% -7.54% |
90.03 (16.61%) 77.2 |
47.35 (-38.67%) 0.37 |
N/A N/A |
微型股 79.36億 |
48.35% 10.54% |
化學工業 |
2025-03-26 2025-03-20 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.2 | 76.14↗ | 75.79↗ | 75.96↗ | 76.84↘ | 79.8↘ | 80.38↘ | 81.14↘ | 80.99↘ |
| 乖離率 | 1.39% | 1.86% | 1.63% | 0.47% | -3.26% | -3.96% | -4.86% | -4.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.8 | 75.0 | 77.0 | 81.5 | 82.2 | 82.7 | 81.2 | 83.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.46,N/A (16.16,19.48,22.8) 2.96,25.74 (2.77,3.28,3.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.8%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.28←81.11(0.17%) 3.63←3.74(-0.11%), -0.09% 81.28←80.15(1.13%) 3.63←4.6(-0.97%), -10.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[113] (N/A) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 95.0 (-18.74%) 24-03-01 71.1 (8.58%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.39 37.75 3.49 15個月新高 3.68億(3月) | 6.89 22.59 2.82 2.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 84.8 (25-03-19) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.03% -5 0 0 1.48%←1.54%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.5,46.62 49.45 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-8%,-10%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 47.35(-38.67%) | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.63% -3.96% -4.86% -4.68% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.55%←48.54%(0.01%) | 2 (連2買) 6.06% | 2年趨勢圖 | 48.55%←50.07%(-1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.09% 0.87% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.75←1.35 (+103.7%) Q4←Q3 第1升 2.75←1.44 (+90.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←-1.08 (+103.7%) Q4←Q3 第1升 0.09←-0.55 (+90.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.17←0.63 (+85.71%) Q4←Q3 連2升 1.17←1.19 (-1.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.27←58.13 (-37.61%) Q4←Q3 連2降 36.27←46.06 (-21.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.85←122.96 (-37.61%) Q4←Q3 連3升 168.85←323.65 (-47.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←-0.89 (+121.35%) Q4←Q3 第1升 0.19←-0.78 (-124.36%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.82 (+102.44%) Q4←Q3 第1升 0.02←-0.51 (-103.92%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 82.39←66.41 Q4←Q3 第1升 82.39←76.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.39←-79.83 Q4←Q3 第1升 由虧轉盈 3.39←-38.53 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.92←-68.42 Q4←Q3 第1升 6.92←-52.89 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←-3.42 Q4←Q3 第1升 0.72←-3.24 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←-2.41 Q4←Q3 第1升 0.61←-2.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/04 Wealth Milestone Investment Corp. 董事 盤後定價交易 452張 |
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| 公告 | 114/04/24 正瀚-創第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/24 【公告】正瀚-創民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/02 【公告】正瀚-創 2025年3月合併營收3.68億元 年增4.4% 114/03/21 【公告】正瀚-創受邀參加富邦證券舉辦之法?說明會 114/03/05 【公告】正瀚-創 2025年2月合併營收2.67億元 年增6.9% 114/02/25 【公告】正瀚-創董事會決議股利分派 114/02/14 【公告】正瀚-創113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/05 【公告】正瀚-創 2025年1月合併營收2.18億元 年增-1.76% 114/01/03 【公告】正瀚-創 2024年12月合併營收1.35億元 年增82.98% 113/12/17 【公告】正瀚-創總經理異動 113/12/05 【公告】正瀚-創 2024年11月合併營收6887.2萬元 年增31.08% 113/11/05 【公告】正瀚-創 2024年10月合併營收7196.2萬元 年增307.56% 113/10/24 【公告】正瀚-創民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 【公告】正瀚-創受邀參加寬量國際主辦之「16th QIC CEO Week」 113/08/06 【公告】正瀚-創董事會決議113年上半年度股利分派 113/08/05 【公告】正瀚-創 2024年7月合併營收4786.3萬元 年增6.68% 113/07/29 【公告】正瀚-創民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】正瀚-創受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會。 113/07/05 【公告】正瀚-創 2024年6月合併營收6718.9萬元 年增-46.77% 113/07/02 【公告】正瀚-創初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/05/03 【公告】正瀚-創 2024年4月合併營收2.06億元 年增29.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正瀚 | 1.85% 17(87.43%) | 2.93% 16(101.39%) | 0.26% 50(-34.37%) | -6.65% 60(-45.69%) | -4.93% 62(-47.33%) | -7.54% 54(-38.93%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.15 | 37.35 | 35.64 | 35.27 | 20.66 |
| ROE | 18.41 | 20.11 | 24.43 | 18.2 | 6.77 |
| 本業收入比 | 91.40 | 97.75 | 90.28 | 99.72 | 114.17 |
| 自由現金流量 | -0.57 | 5.16 | 5.82 | 2.19 | 1.24 |
| 利息保障倍數 | 40.54 | 35.44 | 34.66 | 26.88 | 6.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
