| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.5 (-1.93%) 158張 (+114.94%) 季線下 217張 175張 277張 158張 0.9倍 |
-3.58% -3.07% 9.98% 6.77% 18.22% |
93.39 (2.06%) 91.5 |
N/A 0.23 |
474 N/A |
微型股 94.06億 |
50.76% 27.09% |
化學工業 |
2026-05-22 2026-03-26 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.5 | 93.96↘ | 95.15↘ | 95.6↘ | 95.14↘ | 95.49↗ | 92.92↗ | 90.42↗ | 93.76↗ |
| 乖離率 | -2.62% | -3.84% | -4.29% | -3.83% | -4.18% | -1.53% | 1.19% | -2.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.9 | 94.4 | 94.4 | 95.9 | 86.3 | 83.2 | 85.7 | 77.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.52,N/A (16.6,19.55,22.5) 3.58,26.06 (2.88,3.42,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.15%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.0←79.83(2.17%) 3.17←3.54(-0.37%), -6.31% 82.0←81.95(0.05%) 3.17←4.03(-0.86%), -9.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.25%[114] (N/A) 0 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 123.5 (-25.91%) 25-08-27 71.1 (28.69%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.36 -39.26 2.36 2.29億(4月) | 2.46 38.27 1.85 27個月新高 3.77億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 102.0 (26-04-22) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -1 0 0 21.53%←21.17%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.0,17.09 look 40.17 -0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,4%,5%,6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.65,65.28 48.74 0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 474 N/A | 月KD RSI MACD | 33.88,40.75 52.17 nan | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.29% -1.53% 1.19% -2.41% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.51%←41.2%(-0.69%) | -45 (連9賣) 28.48% | 2年趨勢圖 | 40.51%←49.17%(-8.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.07% 3.5% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | -1 0.63% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.03%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.7←3.28 (+165.24%) Q1←Q4 連2升 8.7←8.54 (+1.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.18←0.42 (+165.24%) Q1←Q4 連2升 5.18←4.9 (+1.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.4←1.43 (-2.1%) Q1←Q4 第1降 1.4←0.95 (+47.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.96←87.22 (-56.48%) Q1←Q4 連2降 37.96←35.32 (+7.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.19←169.37 (-56.48%) Q1←Q4 連2降 107.19←85.4 (+25.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.15←0.43 (+865.12%) Q1←Q4 連2升 4.15←3.89 (+6.68%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.01←0.26 (+1442.31%) Q1←Q4 連2升 4.01←3.79 (+5.8%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.19←80.7 Q1←Q4 連2升 86.19←86.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 59.59←12.68 Q1←Q4 連2升 59.59←57.44 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.07←13.33 Q1←Q4 連2升 49.07←46.78 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.91←1.65 Q1←Q4 連2升 15.91←14.99 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 11.24←1.29 Q1←Q4 連2升 11.24←10.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/11/06 Wealth Milestone Investment Corp. 董事 盤後定價交易 500張 |
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| 公告 | 115/05/29 正瀚-創買回庫藏股提前執行完畢、共2,000張，均價95.90元 115/05/29 正瀚-創 公告本公司第一次買回庫藏股執行完畢 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】正瀚-創第一次買回庫藏股執行完畢 115/05/26 【公告】正瀚-創115年股東會重要決議事項 115/05/19 【公告】正瀚-創受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 115/05/05 【公告】正瀚-創 2026年4月合併營收2.29億元 年增4.36% 115/04/27 【公告】正瀚-創民國115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/07 【公告】正瀚-創 2026年3月合併營收3.77億元 年增2.46% 115/03/31 【公告】正瀚-創董事會決議買回庫藏股 115/03/10 【公告】正瀚-創訂定114年下半年度現金股利除息基準日相關事宜 115/03/04 【公告】代子公司CH BIOTECH, LLC公告代表人異動 115/03/04 【公告】正瀚-創法人董事代表人辭任 115/03/03 【公告】正瀚-創 2026年2月合併營收2.73億元 年增2.07% 115/03/03 【公告】正瀚-創董事會決議115年股東常會召開事宜 115/03/03 【公告】正瀚-創董事會決議股利分派 115/03/03 【公告】正瀚-創董事會通過114年第四季合併財務報告 115/02/23 【公告】正瀚-創114年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月3日 115/02/05 【公告】正瀚-創 2026年1月合併營收2.19億元 年增0.56% 115/01/05 【公告】正瀚-創 2025年12月合併營收1.53億元 年增13.7% 114/12/12 【公告】正瀚-創董事會決議通過與子公司泰奇生技股份有限公司進行簡易合併 114/12/05 【公告】正瀚-創 2025年11月合併營收9119.1萬元 年增32.41% 114/12/01 【公告】正瀚-創聘任新任財會處處長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正瀚 | -3.58% 217(-27.22%) | -3.07% 209(-24.43%) | -3.07% 175(-9.74%) | 9.98% 277(-42.87%) | 6.77% 216(-26.76%) | 18.22% 172(-8.38%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.25 | 33.15 | 37.35 | 35.64 | 35.27 |
| ROE | 17.39 | 18.41 | 20.11 | 24.43 | 18.2 |
| 本業收入比 | 109.49 | 91.40 | 97.75 | 90.28 | 99.72 |
| 自由現金流量 | 4.48 | -0.57 | 5.16 | 5.82 | 2.19 |
| 利息保障倍數 | 34.53 | 40.54 | 35.44 | 34.66 | 26.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標