| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 (0.3%) 36張 (+24.14%) 季線上 34張 32張 62張 36張 1.12倍 短糾結 |
-0.59% -0.3% -0.3% -5.1% -8.22% |
13.83 (-17.43%) 16.75 |
N/A 0.7 |
68 N/A |
N/A |
22.81% 10.64% |
化學工業 |
2024-11-21 2024-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 | 16.74↘ | 16.77↘ | 16.8→ | 16.77↗ | 15.82↗ | 15.93→ | 16.39→ | 17.21→ |
| 乖離率 | 0.06% | -0.12% | -0.3% | -0.12% | 5.88% | 5.15% | 2.2% | -2.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.85 | 16.9 | 16.8 | 15.05 | 12.7 | 16.8 | 17.65 | 18.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.04,N/A (10.81,18.3,25.78) 1.13,14.78 (1.13,1.29,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.2% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.88←58.77(0.11%) 10.18←10.46(-0.28%), -1.05% 58.88←64.39(-5.51%) 10.18←8.52(1.66%), 11.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[113] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 23.3 (-28.11%) 24-09-24 12.7 (31.89%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.9 -13.45 3.74 1.65億(5月) | -0.29 -5.79 4.88 1.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.35 (25-05-16) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.61%←1.77%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,55.56 59.03 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,9%,13%,9% 買,買,平,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.1,87.35 down 51.13 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 68 N/A | 月KD RSI MACD | 38.21,31.92 47.07 -0.14 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.3% 5.15% 2.2% -2.67% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.42%(-0.4%) | -10 (連2賣) 27.78% | 2年趨勢圖 | 1.02%←1.14%(-0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.21% 0.79% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.06 (-83.33%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.2←4.66 (+11.59%) Q1←Q4 連2升 5.2←4.88 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.05 (+11.59%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.37 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.71←2.61 (+3.83%) Q1←Q4 第1升 2.71←2.75 (-1.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.16←85.99 (-4.45%) Q1←Q4 連3降 82.16←84.28 (-2.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.59←58.13 (-4.45%) Q1←Q4 連2降 56.59←60.76 (-6.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.2 (+105.0%) Q1←Q4 連2升 0.41←0.4 (+2.5%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.29 (+34.48%) Q1←Q4 連2升 0.39←0.35 (+11.43%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.94←8.66 Q1←Q4 第1升 17.94←17.49 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.44←0.98 Q1←Q4 第1升 8.44←7.63 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.86←2.67 Q1←Q4 連2升 6.86←6.68 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←0.98 Q1←Q4 連2升 2.84←2.59 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←0.62 Q1←Q4 連2升 1.53←1.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 嘉成工業(股) 關係人 一般交易 227張 |
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| 公告 | 114/06/12 雙邦 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】雙邦 2025年5月合併營收1.65億元 年增-0.91% 114/05/09 【公告】雙邦 2025年4月合併營收1.91億元 年增-0.3% 114/04/08 【公告】雙邦 2025年3月合併營收2.03億元 年增5.72% 114/03/07 【公告】雙邦董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】雙邦 2025年2月合併營收1.65億元 年增23.03% 114/02/07 【公告】雙邦 2025年1月合併營收1.54億元 年增-5.01% 114/01/23 【公告】補充說明113/11/07雙邦副董事長收到臺灣彰化地方檢察署起訴書，判決情形 114/01/08 【公告】雙邦 2024年12月合併營收1.53億元 年增9.79% 113/12/09 【公告】雙邦 2024年11月合併營收1.62億元 年增12.9% 113/11/20 【公告】雙邦受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會，報告雙邦營運狀況。 113/11/07 【公告】雙邦副董事長收到臺灣彰化地方檢察署起訴書 113/11/07 【公告】雙邦 2024年10月合併營收1.52億元 年增24.92% 113/08/12 【公告】雙邦董事會決議通過子公司鞋晶科技股份有限公司解散清算。 113/08/12 【公告】雙邦董事會追認向關係人取得使用權資產 113/08/08 【公告】雙邦 2024年7月合併營收1.38億元 年增23.51% 113/07/08 【公告】雙邦 2024年6月合併營收1.31億元 年增13.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙邦 | -0.59% 34(4.35%) | -0.89% 34(5.6%) | -0.3% 32(11.01%) | -0.3% 62(-42.8%) | -5.1% 61(-41.89%) | -8.22% 282(-87.27%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.61 | -3.63 | 3.7 | 4.2 | 3.59 |
| ROE | 3.89 | -1.47 | 19.43 | 6.01 | 4.62 |
| 本業收入比 | 97.18 | 162.86 | 29.78 | 93.41 | 89.23 |
| 自由現金流量 | 0.76 | -2.0 | 3.79 | -0.05 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 5.40 | -2.00 | 36.77 | 10.60 | 7.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
