| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 (0.49%) 848張 (+27.33%) 季線上 420張 363張 230張 848張 2.34倍 |
8.38% 17.61% 28.97% 33.98% 23.58% |
21.52 (3.94%) 20.7 |
N/A 0.17 |
82 N/A |
微型股 17.05億 |
23.54% 10.31% |
化學工業 |
2025-11-14 2025-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 | 19.68↗ | 19.43↗ | 19.08↗ | 18.78↗ | 17.97↗ | 17.57↗ | 16.63↗ | 16.25↗ |
| 乖離率 | 5.18% | 6.54% | 8.49% | 10.22% | 15.19% | 17.81% | 24.47% | 27.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.1 | 19.0 | 17.6 | 17.35 | 16.5 | 16.05 | 15.45 | 16.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.84,N/A (11.56,18.57,25.58) 1.38,14.93 (1.12,1.28,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.97%) 月線斜率0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.4←60.35(1.05%) 9.04←9.25(-0.21%), -1.91% 61.4←64.59(-3.19%) 9.04←8.64(0.4%), -0.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[114] (N/A) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 23.3 (-11.16%) 24-09-24 12.7 (62.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.71 -12.41 8.78 2.04億(4月) | 14.77 77.62 9.53 46個月新高 2.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.3 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.03% -31 0 0 3.45%←1.48%(1.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.78,79.38 73.83 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,2%,2%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.47,82.04 83.03 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 82 N/A | 月KD RSI MACD | 91.04,83.99 66.45 0.52 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.49% 17.81% 24.47% 27.38% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.56%(0.43%) | 15 (連4買) 1.77% | 2年趨勢圖 | 0.99%←1.31%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 2.86% 9.17% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.01 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.71←4.32 (+32.18%) Q1←Q4 第1升 5.71←5.2 (+9.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.27 (+32.18%) Q1←Q4 連2升 0.65←0.44 (+9.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.82←2.8 (+0.71%) Q1←Q4 連2升 2.82←2.71 (+4.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.25←86.65 (-14.31%) Q1←Q4 第1降 74.25←82.16 (-9.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.32←66.74 (-14.31%) Q1←Q4 第1降 56.32←56.59 (-0.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.31 (+67.74%) Q1←Q4 連3升 0.52←0.41 (+26.83%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.27 (+88.89%) Q1←Q4 連2升 0.51←0.39 (+30.77%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.44←15.47 Q1←Q4 連2升 20.44←17.94 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.32←6.14 Q1←Q4 連2升 11.32←8.44 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.23←7.06 Q1←Q4 連3升 9.23←6.86 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.11←2.37 Q1←Q4 連3升 4.11←2.84 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←1.35 Q1←Q4 連3升 2.17←1.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 嘉成工業(股) 關係人 一般交易 227張 |
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| 公告 | 115/05/15 雙邦 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.52元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】雙邦 2026年4月合併營收2.04億元 年增6.72% 115/04/08 【公告】雙邦 2026年3月合併營收2.32億元 年增14.78% 115/03/10 【公告】雙邦董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】雙邦 2026年2月合併營收1.31億元 年增-20.71% 115/03/02 【公告】雙邦114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 115/02/10 【公告】雙邦 2026年1月合併營收2.08億元 年增35.06% 115/01/09 【公告】雙邦 2025年12月合併營收1.67億元 年增9.13% 114/12/09 【公告】雙邦 2025年11月合併營收1.25億元 年增-22.62% 114/11/13 【公告】雙邦受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會，報告雙邦營運狀況。 114/11/11 【公告】雙邦向關係人取得使用權資產 114/11/10 【公告】雙邦 2025年10月合併營收1.4億元 年增-8% 114/10/08 【公告】雙邦 2025年9月合併營收1.49億元 年增-10.24% 114/08/07 【公告】雙邦 2025年7月合併營收1.45億元 年增4.99% 114/07/31 【公告】雙邦114年度第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙邦 | 8.38% 420(101.9%) | 8.95% 318(166.13%) | 17.61% 363(133.27%) | 28.97% 230(268.22%) | 33.98% 138(513.61%) | 23.58% 86(875.08%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.67 | 3.61 | -3.63 | 3.7 | 4.2 |
| ROE | 7.43 | 3.89 | -1.47 | 19.43 | 6.01 |
| 本業收入比 | 111.61 | 97.18 | 162.86 | 29.78 | 93.41 |
| 自由現金流量 | 0.88 | 0.76 | -2.0 | 3.79 | -0.05 |
| 利息保障倍數 | 7.56 | 5.40 | -2.00 | 36.77 | 10.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標