| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 (-0.29%) 34張 (-56.41%) 季線上 57張 40張 62張 34張 0.85倍 |
0.89% 0.89% 23.72% 0.89% -7.38% |
13.83 (-18.41%) 16.95 |
N/A 0.7 |
79 N/A |
微型股 13.96億 |
22.81% 10.64% |
化學工業 |
2024-11-21 2024-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 | 16.79↗ | 16.72↗ | 16.73↗ | 16.75↗ | 16.49↗ | 15.98↗ | 16.34↗ | 17.12→ |
| 乖離率 | 0.95% | 1.38% | 1.32% | 1.19% | 2.79% | 6.07% | 3.73% | -0.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.8 | 16.65 | 16.8 | 16.8 | 14.85 | 13.7 | 16.8 | 18.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.3,N/A (10.81,18.3,25.78) 1.15,14.78 (1.13,1.29,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.03% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.31←58.7(0.61%) 10.02←10.13(-0.11%), -1.81% 59.31←64.68(-5.37%) 10.02←8.68(1.34%), 9.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.72%[113] (N/A) 0 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 23.3 (-27.25%) 24-09-24 12.7 (33.46%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.9 -13.45 3.74 1.65億(5月) | -0.29 -5.79 4.88 1.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.0 (25-07-02) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 8 0 0 1.61%←1.64%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.0,96.67 down 60.19 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,14%,13%,20% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.4,86.38 52.84 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 79 N/A | 月KD RSI MACD | 40.09,38.68 48.1 -0.09 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.32% 6.07% 3.73% -0.99% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←1.01%(-0.02%) | -1 (連4買轉賣) 2.94% | 2年趨勢圖 | 0.99%←1.15%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.41% 1.01% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.06 (-83.33%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.2←4.66 (+11.59%) Q1←Q4 連2升 5.2←4.88 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.05 (+11.59%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.37 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.71←2.61 (+3.83%) Q1←Q4 第1升 2.71←2.75 (-1.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.16←85.99 (-4.45%) Q1←Q4 連3降 82.16←84.28 (-2.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.59←58.13 (-4.45%) Q1←Q4 連2降 56.59←60.76 (-6.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.2 (+105.0%) Q1←Q4 連2升 0.41←0.4 (+2.5%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.29 (+34.48%) Q1←Q4 連2升 0.39←0.35 (+11.43%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.94←8.66 Q1←Q4 第1升 17.94←17.49 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.44←0.98 Q1←Q4 第1升 8.44←7.63 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.86←2.67 Q1←Q4 連2升 6.86←6.68 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←0.98 Q1←Q4 連2升 2.84←2.59 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←0.62 Q1←Q4 連2升 1.53←1.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 嘉成工業(股) 關係人 一般交易 227張 |
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| 公告 | 114/07/03 雙邦訂7/23為除息交易日，現金股利發放日8/20 114/07/03 雙邦 公告本公司董事長訂定除息基準日及發放日 |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】雙邦董事長訂定除息基準日及發放日 114/06/09 【公告】雙邦 2025年5月合併營收1.65億元 年增-0.91% 114/05/09 【公告】雙邦 2025年4月合併營收1.91億元 年增-0.3% 114/04/08 【公告】雙邦 2025年3月合併營收2.03億元 年增5.72% 114/03/07 【公告】雙邦董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】雙邦 2025年2月合併營收1.65億元 年增23.03% 114/02/07 【公告】雙邦 2025年1月合併營收1.54億元 年增-5.01% 114/01/23 【公告】補充說明113/11/07雙邦副董事長收到臺灣彰化地方檢察署起訴書，判決情形 114/01/08 【公告】雙邦 2024年12月合併營收1.53億元 年增9.79% 113/12/09 【公告】雙邦 2024年11月合併營收1.62億元 年增12.9% 113/11/20 【公告】雙邦受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會，報告雙邦營運狀況。 113/11/07 【公告】雙邦副董事長收到臺灣彰化地方檢察署起訴書 113/11/07 【公告】雙邦 2024年10月合併營收1.52億元 年增24.92% 113/08/12 【公告】雙邦董事會決議通過子公司鞋晶科技股份有限公司解散清算。 113/08/12 【公告】雙邦董事會追認向關係人取得使用權資產 113/08/08 【公告】雙邦 2024年7月合併營收1.38億元 年增23.51% 113/07/08 【公告】雙邦 2024年6月合併營收1.31億元 年增13.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙邦 | 0.89% 57(-40.87%) | 1.8% 50(-32.0%) | 0.89% 40(-15.0%) | 23.72% 62(-45.96%) | 0.89% 58(-41.75%) | -7.38% 281(-87.91%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.61 | -3.63 | 3.7 | 4.2 | 3.59 |
| ROE | 3.89 | -1.47 | 19.43 | 6.01 | 4.62 |
| 本業收入比 | 97.18 | 162.86 | 29.78 | 93.41 | 89.23 |
| 自由現金流量 | 0.76 | -2.0 | 3.79 | -0.05 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 5.40 | -2.00 | 36.77 | 10.60 | 7.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
