鑫永洋 6241 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近8季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
26Q1 (8)	49	0.46	109.09	820.0	0.22	237.5	466.67	0.46	387.5	820.0	1.67	21.01	-14.36	18.40	18.63	-6.36	6.85	209.42	482.68	13.38	75.13	937.21	0.11	222.22	466.67	0.22	100.0	633.33	13.38	75.13	937.21	13.38	75.13	937.21	2.07	279.55	141.16
25Q4 (7)	49	0.22	450.0	131.88	-0.16	44.83	67.35	-0.16	57.89	74.6	1.38	-16.87	-14.81	15.51	18.94	12.96	-6.26	26.27	57.24	7.64	492.25	136.59	-0.09	35.71	62.5	0.11	450.0	132.35	7.64	492.25	136.59	7.64	492.25	136.59	-12.33	279.25	6.50
25Q3 (6)	49	0.04	108.51	106.9	-0.29	-31.82	45.28	-0.38	9.52	-642.86	1.66	-7.78	-2.35	13.04	-14.55	8.76	-8.49	-36.5	45.85	1.29	110.09	107.75	-0.14	-27.27	48.15	0.02	108.7	107.14	1.29	110.09	107.75	1.29	110.09	107.75	-7.74	-465.75	-149.25
25Q2 (5)	49	-0.47	-1040.0	-131.54	-0.22	-266.67	67.16	-0.42	-940.0	-164.62	1.8	-7.69	12.5	15.26	-22.34	61.65	-6.22	-247.49	69.92	-12.78	-1090.7	-128.04	-0.11	-266.67	66.67	-0.23	-866.67	-131.51	-12.78	-1090.7	-128.04	-12.78	-1090.7	-128.04	-	-	0.00
25Q1 (4)	49	0.05	107.25	0.0	-0.06	87.76	0.0	0.05	107.94	0.0	1.95	20.37	0.0	19.65	43.12	0.0	-1.79	87.77	0.0	1.29	106.18	0.0	-0.03	87.5	0.0	0.03	108.82	0.0	1.29	106.18	0.0	1.29	106.18	0.0	-	-	0.00
24Q4 (3)	49	-0.69	-18.97	0.0	-0.49	7.55	0.0	-0.63	-1000.0	0.0	1.62	-4.71	0.0	13.73	14.51	0.0	-14.64	6.63	0.0	-20.88	-25.41	0.0	-0.24	11.11	0.0	-0.34	-21.43	0.0	-20.88	-25.41	0.0	-20.88	-25.41	0.0	-	-	0.00
24Q3 (2)	49	-0.58	-138.93	0.0	-0.53	20.9	0.0	0.07	-89.23	0.0	1.7	6.25	0.0	11.99	27.01	0.0	-15.68	24.18	0.0	-16.65	-136.53	0.0	-0.27	18.18	0.0	-0.28	-138.36	0.0	-16.65	-136.53	0.0	-16.65	-136.53	0.0	-	-	0.00
24Q2 (1)	49	1.49	0.0	0.0	-0.67	0.0	0.0	0.65	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	9.44	0.0	0.0	-20.68	0.0	0.0	45.58	0.0	0.0	-0.33	0.0	0.0	0.73	0.0	0.0	45.58	0.0	0.0	45.58	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2026/6	0.56	-25.94	-1.17	3.55	-5.4	1.87	N/A	-
2026/5	0.76	35.09	22.88	2.99	-6.15	1.96	N/A	-
2026/4	0.56	-13.29	-9.16	2.23	-13.11	1.61	N/A	-
2026/3	0.65	58.82	-2.87	1.67	-14.36	1.67	0.78	-
2026/2	0.41	-34.38	-42.37	1.03	-20.29	1.49	0.87	-
2026/1	0.62	34.3	6.46	0.62	6.46	1.54	0.85	-
2025/12	0.46	0.68	-22.74	6.79	5.06	1.38	0.93	-
2025/11	0.46	-1.01	-11.07	6.33	7.89	1.58	0.81	-
2025/10	0.46	-29.65	-9.04	5.88	9.71	1.6	0.8	-
2025/9	0.66	37.53	12.86	5.41	11.68	1.66	0.64	-
2025/8	0.48	-9.63	-10.35	4.76	11.52	1.57	0.67	-
2025/7	0.53	-6.59	-9.84	4.28	14.64	1.71	0.62	-
2025/6	0.57	-7.91	22.59	3.75	19.21	1.8	0.62	-
2025/5	0.62	-0.13	-4.57	3.18	18.63	1.9	0.59	-
2025/4	0.62	-7.28	25.66	2.57	25.98	1.99	0.56	-
2025/3	0.66	-5.76	-5.18	1.95	26.08	1.95	0.44	-
2025/2	0.7	21.22	48.05	1.29	51.96	1.88	0.46	本期客戶訂單較去年同期增加
2025/1	0.58	-2.54	56.99	0.58	56.99	1.69	0.51	本期客戶訂單較去年同期增加
2024/12	0.6	15.89	74.43	6.47	0.64	1.62	0.53	本期客戶訂單較去年同期增加
2024/11	0.51	1.24	6.75	5.87	-3.5	1.61	0.54	-
2024/10	0.51	-12.71	34.21	5.36	-4.38	1.62	0.53	-
2024/9	0.58	9.24	10.09	4.85	-7.18	1.7	0.5	-
2024/8	0.53	-9.12	11.36	4.26	-9.13	1.58	0.54	-
2024/7	0.59	27.02	-18.86	3.73	-11.46	1.69	0.5	-
2024/6	0.46	-28.32	-35.78	3.14	-9.92	1.6	0.45	-
2024/5	0.64	31.51	11.18	2.68	-3.21	1.84	0.39	-
2024/4	0.49	-30.04	-10.18	2.04	-7.02	1.67	0.43	-
2024/3	0.7	47.15	-7.98	1.55	-5.97	1.55	N/A	-
2024/2	0.48	28.54	-6.64	0.85	-4.24	1.19	N/A	-
2024/1	0.37	8.27	-0.97	0.37	-0.97	1.19	N/A	-
2023/12	0.34	-29.07	-51.57	6.43	-38.55	1.2	N/A	本期客戶訂單較去年同期減少
2023/11	0.48	27.29	-26.62	6.08	-37.61	1.39	N/A	-
2023/10	0.38	-28.4	-30.27	5.6	-38.4	1.39	N/A	-
2023/9	0.53	10.51	-50.35	5.22	-38.92	1.73	N/A	本期客戶訂單較去年同期減少
2023/8	0.48	-33.79	-59.29	4.69	-37.29	1.92	N/A	本期客戶訂單較去年同期減少
2023/7	0.72	0.54	8.91	4.21	-33.19	2.02	N/A	-
2023/6	0.72	24.09	-32.92	3.49	-38.14	1.84	N/A	-
2023/5	0.58	6.22	-32.19	2.77	-39.37	1.89	N/A	-
2023/4	0.55	-28.32	-53.06	2.19	-41.02	1.82	N/A	本期客戶訂單較去年同期減少
2023/3	0.76	49.29	-35.7	1.65	-35.53	1.65	N/A	-
2023/2	0.51	36.36	31.39	0.88	-35.39	1.59	N/A	-
2023/1	0.37	-47.04	-61.84	0.37	-61.84	1.74	N/A	112年1月適逢春節,出貨天數較少
2022/12	0.71	7.46	-16.34	10.46	277.83	1.91	N/A	本期客戶訂單較去年同期增加
2022/11	0.66	20.95	72.43	9.75	407.01	2.27	N/A	本期客戶訂單較去年同期增加
2022/10	0.54	-49.02	59.52	9.09	489.73	2.79	N/A	本期客戶訂單較去年同期增加
2022/9	1.07	-9.38	224.62	8.55	611.74	2.91	N/A	本期客戶訂單較去年同期增加
2022/8	1.18	77.12	430.67	7.48	757.38	2.91	N/A	本期客戶訂單較去年同期增加
2022/7	0.66	-38.08	472.47	6.31	868.6	2.59	N/A	本期客戶訂單較去年同期增加
2022/6	1.07	25.44	41962.4	5.64	954.47	3.09	N/A	本期客戶訂單較去年同期增加
2022/5	0.86	-26.46	947.7	4.57	758.13	3.2	N/A	本期客戶訂單較去年同期增加
2022/4	1.16	-1.81	762.14	3.72	723.83	2.74	N/A	本期客戶訂單較去年同期增加
2022/3	1.18	205.09	856.81	2.55	707.49	2.55	N/A	本期客戶訂單較去年同期增加
2022/2	0.39	-60.4	1965.77	1.37	611.36	2.21	N/A	本期客戶訂單較去年同期增加
2022/1	0.98	16.08	464.74	0.98	464.74	2.21	N/A	本期客戶訂單較去年同期增加
2021/12	0.84	121.51	407.4	2.77	2.71	1.57	N/A	本期客戶訂單較去年同期增加
2021/11	0.38	11.9	80.06	1.92	-23.92	1.05	N/A	本期客戶訂單較去年同期增加
2021/10	0.34	3.73	18.77	1.54	-33.42	0.89	N/A	-
2021/9	0.33	48.13	-19.48	1.2	-40.8	0.67	N/A	-
2021/8	0.22	91.07	91.29	0.87	-46.16	0.0	N/A	累計客戶訂單較去年同期減少
2021/7	0.12	4449.41	-44.48	0.65	-56.74	0.0	N/A	客戶訂單較去年同期減少

成長能力-近5年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY	本業EPS YoY	營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY	稅後淨利率 YoY	營業利益 YoY	稅前淨利 YoY	稅後淨利 YoY
2025 (5)	49	0.0	-0.16	-0.78	6.79	4.95	16.03	73.86	-5.52	-1.14	-0.37	-0.08	-0.08
2024 (4)	49	8.89	-0.63	-2.61	6.47	0.62	9.22	-3.56	-19.75	-4.74	-1.28	-0.31	-0.31
2023 (3)	45	28.57	0.07	-1.76	6.43	-38.53	9.56	52.47	-13.45	0.47	-0.86	0.03	0.03
2022 (2)	35	29.63	-1.43	-1.00	10.46	277.62	6.27	2750.0	-4.68	-4.79	-0.49	-0.5	-0.5
2021 (1)	27	12.5	-3.15	-1.86	2.77	2.97	0.22	0	-32.80	-30.75	-0.91	-0.85	-0.85