| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.65 (-0.72%) 175張 (-11.62%) 季線下 173張 420張 408張 175張 0.42倍 |
-1.6% -21.11% -32.4% -23.51% -34.86% |
4.7~5.4 |
94.11 (240.34%) 27.65 |
N/A 0.98 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 32.91億 |
17.6% 5.57% |
地產 |
2024-03-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.65 | 27.87↘ | 27.88↘ | 28.92↘ | 30.56↘ | 35.27↘ | 37.05↘ | 38.61↘ | 41.18↘ |
| 乖離率 | -0.79% | -0.82% | -4.39% | -9.52% | -21.6% | -25.37% | -28.39% | -32.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.1 | 28.9 | 35.05 | 38.35 | 44.4 | 40.9 | 36.15 | 42.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.44,5.48 (9.97,18.51,27.05) 1.58,17.63 (1.13,1.38,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.25% 帶寬大) 月線斜率-1.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.4←65.42(-1.02%) 10.1←9.78(0.32%), 2.24% 64.4←74.6(-10.2%) 10.1←9.31(0.79%), 3.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[113] (N/A) 0.5 (7.17%) | 相對高點 相對低點 | 57.5 (-51.91%) 24-08-01 10.0 (176.5%) 23-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -100.67 -163.92 -96.0 -0.01億(3月) 短跌破長 | -97.39 -80.0 -84.7 0.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.2 (25-03-24) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.15% 16 0 0 19.44%←22.53%(-3.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.41(35.3%) | 日KD RSI MACD | 40.51,45.55 32.79 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-4%,0%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.03,12.11 look 29.9 -1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.28,24.41 look 45.44 -1.62 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.04 28.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.39% -25.37% -28.39% -32.86% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.92%(-0.01%) | -82 46.86% | 2年趨勢圖 | 1.91%←1.03%(0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.7% 6.68% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.18←15.81 (-29.29%) Q4←Q3 第1降 11.18←13.56 (-17.55%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.59←7.06 (+319.12%) Q4←Q3 第1升 29.59←7.71 (+283.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.66←-0.17 (+319.12%) Q4←Q3 第1升 4.66←0.05 (+283.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.64←87.78 (-3.58%) Q4←Q3 第1降 84.64←71.49 (+18.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.62←5.46 (+405.86%) Q4←Q3 第1升 27.62←52.69 (-47.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 357.47←1320.41 (+405.86%) Q4←Q3 第1降 357.47←1056.93 (-66.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.49←-0.17 (+2152.94%) Q4←Q3 第1升 3.49←0.07 (+4885.71%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.54←-0.13 (+2823.08%) Q4←Q3 第1升 3.54←0.12 (+2850.0%) Q4←Q4 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.82←18.02 Q4←Q3 第1升 25.82←20.61 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.75←-2.39 Q4←Q3 第1升 15.75←0.59 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←-2.88 Q4←Q3 第1升 14.05←0.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 21.96←-1.2 Q4←Q3 第1升 21.96←0.53 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.44←-0.06 Q4←Q3 第1升 3.44←0.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/04 呂雪娥 經理人 一般交易 397張 |
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| 公告 | 114/04/28 富旺第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】富旺114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/23 無畏房市低迷 櫻花建、富旺、坤悅持續購地 114/04/22 【公告】富旺取得雲林縣元長鄉龍岩厝段土地 114/04/13 富旺建案足 未來五年業績無虞 114/04/10 【公告】富旺 2025年3月合併營收-72.3萬元 年增-100.67% 114/04/09 全台佈局、穩健推案，富旺今年6個建案陸續申請使照 114/03/27 【公告】富旺受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦「2025世界新經濟秩序趨勢」主題式論壇 114/03/12 富旺去年EPS 5.08元創新高 將配股利1.2元 114/03/11 台中營建股2024年獲利暴衝 富華新、富宇、大城、富旺EPS均逾5元 114/03/11 【公告】富旺董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/03/11 【公告】富旺董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】富旺董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/11 【公告】富旺董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】富旺 2025年2月合併營收113.1萬元 年增-97.4% 114/03/03 【公告】富旺113年度財務報告董事會召開日期 114/02/16 中部五建商 2025新案衝破百億 114/02/10 【公告】富旺 2025年1月合併營收565.7萬元 年增519.61% 114/01/13 台中四家建商2024營收創新高 2025年推案不手軟 114/01/09 富旺2024年大豐收 單月、全年營收雙創歷史新高 114/01/09 【公告】富旺 2024年12月合併營收26.78億元 年增309.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富旺 | -1.6% 173(0.86%) | -4.33% 237(-26.33%) | -21.11% 420(-58.43%) | -32.4% 408(-57.2%) | -23.51% 353(-50.43%) | -34.86% 924(-81.07%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.37 | 6.44 | -18.12 | 11.86 | 10.48 |
| ROE | 33.68 | 16.42 | -71.3 | 3.39 | 18.23 |
| 本業收入比 | 93.96 | 73.04 | 10.80 | 385.71 | 87.43 |
| 自由現金流量 | -23.49 | 4.62 | -4.34 | -2.65 | -6.99 |
| 利息保障倍數 | 13.24 | 18.69 | -25.61 | 3.06 | 7.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
