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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)4.83-67.173.11117.48-9.190-0.5607.94-50.810.3918.18000.1351.1914.4-18.877.19-48.610.721.410.01-50.060.98-38.97
2024 (4)14.7189.071.43-13.86-10.7401.079.1816.1470.970.3343.48000.0911.4717.7539.6513.9965.170.710.00.02-33.3399.9318.3
2023 (3)7.78-1.641.660-10.0300.98-9.269.4420.720.23-17.86000.08-21.8712.7135.798.473.290.717.580.030.084.47-5.06
2022 (2)7.91376.51-0.090-2.2601.08-32.087.8200.2812.0000.1029.549.36-24.218.23.270.664.760.030.088.98360.96
2021 (1)1.66-68.32-7.6603.992.051.5998.75-6.000.2519.05000.08-2.0612.3519.677.9448.130.631.610.03-25.019.30-77.82
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)2.92-24.74-3.95-0.31-128.97-126.05-1.49-5066.67-200.680.23-79.46-54.02.61-47.27-38.30.0566.67-78.260000.0760.08-76.93.423.19-8.852.649.54-8.970.180.00.0000103.55-30.884.91
25Q4 (7)3.88355.26-31.451.07-8.5520.220.03100.4101.031.12137.58220.434.951514.29-24.430.03-57.14-70.00000.04-56.23-65.612.76-8.9124.892.41-18.58-2.430.180.00.0000149.81409.47-29.86
25Q3 (6)-1.52-166.67-333.851.17454.55550.0-7.54-139.3736.96-2.98-525.71-338.4-0.3561.11-189.740.0740.0-36.360000.1044.58-21.73.03-37.91-45.82.96374.073.50.180.00.0000-48.410-326.4
25Q2 (5)-0.57-118.75-103.7-0.33-127.73-151.56-3.15-312.847.080.740.0132.11-0.9-121.28-105.60.05-78.26-50.00000.07-77.19-36.14.8830.830.41-1.08-137.24-128.270.180.00.000-100.00.00-100.0-100.0
25Q1 (4)3.04-46.290.01.1933.710.01.48150.860.00.5153.760.04.23-35.420.00.23130.00.0000.00.29138.290.03.7368.780.02.917.410.00.180.00.0000.098.70-53.790.0
24Q4 (3)5.66770.770.00.89442.310.0-2.9175.670.0-0.93-174.40.06.551579.490.00.1-9.090.0000.00.12-0.350.02.21-60.470.02.47-13.640.00.180.00.0000.0213.58898.920.0
24Q3 (2)0.65-95.780.0-0.26-140.620.0-11.96-252.80.01.25157.340.00.39-97.570.00.1110.00.0000.00.1217.990.05.5915.020.02.86-25.130.00.180.00.00-100.00.021.38-94.440.0
24Q2 (1)15.420.00.00.640.00.0-3.390.00.0-2.180.00.016.060.00.00.10.00.000.00.00.100.00.04.860.00.03.820.00.00.180.00.00.010.00.0384.540.00.0

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