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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)0.65-60.121.390-2.6200.0302.041469.230.5-15.25007.91-23.570.31287.50.65-23.530.290.00069.15-51.64
2024 (4)1.63132.86-1.50-0.430-0.0200.13-45.830.5911.320010.356.440.0814.290.8513.330.290.000142.98112.43
2023 (3)0.7-76.11-0.460-2.190000.24-96.40.5320.45009.7270.180.07-90.00.75-60.730.29-21.620067.31-47.62
2022 (2)2.93225.563.730-8.110006.6600.44-18.52005.71-15.340.7-45.311.91135.80.370.000128.5168.49
2021 (1)0.918.42-3.4702.95-12.46-0.170-2.5700.54671.430.1806.75485.321.28204.760.81138.240.37-5.130076.27-26.74
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)0.14-66.67-30.0-0.12-500.0-120.00.04102.86144.440.03175.0200.00.02-95.56-97.50.0980.028.570005.4971.2222.30.12200.033.330.16-44.83-56.760.07-12.50.000060.87-46.3833.91
25Q4 (7)0.42-41.670.00.03-96.84108.57-1.41.41-441.46-0.04-157.14-300.00.45-73.05542.860.05-72.22-28.570003.21-70.8-33.610.04-20.0-20.00.29-50.0262.50.0814.2914.29000113.512.48-59.46
25Q3 (6)0.72204.3580.00.95627.78211.76-1.42-589.66-255.00.070800.01.67291.95471.110.18-14.2912.500010.98-18.479.070.05-61.540.00.58198.31163.640.070.00.0000110.770-19.69
25Q2 (5)-0.69-445.0-253.33-0.18-130.0-119.780.29422.22140.280-100.0-100.0-0.87-208.75-163.970.21200.0-12.500013.46200.0-19.230.1344.44116.67-0.59-259.46-318.520.070.00.00000.00-100.0-100.0
25Q1 (4)0.2-52.380.00.6271.430.0-0.09-121.950.00.01200.00.00.81042.860.00.070.00.0000.04.49-7.050.00.0980.00.00.37362.50.00.070.00.0000.045.45-83.770.0
24Q4 (3)0.425.00.0-0.3558.820.00.41202.50.0-0.010.00.00.07115.560.00.07-56.250.0000.04.83-52.030.00.050.00.00.08-63.640.00.070.00.0000.0280.00103.00.0
24Q3 (2)0.4-11.110.0-0.85-193.410.0-0.444.440.0-0.01-200.00.0-0.45-133.090.00.16-33.330.0000.010.06-39.620.00.05-16.670.00.22-18.520.00.070.00.0000.0137.934.210.0
24Q2 (1)0.450.00.00.910.00.0-0.720.00.00.010.00.01.360.00.00.240.00.000.00.016.670.00.00.060.00.00.270.00.00.070.00.000.00.0132.350.00.0

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