| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 (-0.86%) 13張 (-70.59%) 季線上 46張 51張 89張 13張 0.25倍 |
0.44% -1.29% -8.37% -15.75% -18.73% |
24.91 (8.28%) 23.0 |
N/A 0.85 |
206 N/A |
N/A |
22.92% 0.0% |
被動元器件 |
2024-11-15 2024-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 23.06↗ | 22.9↘ | 23.19↘ | 23.11↗ | 22.16↗ | 22.52↘ | 23.92↘ | 25.84↘ |
| 乖離率 | -0.26% | 0.44% | -0.82% | -0.48% | 3.79% | 2.13% | -3.85% | -10.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.9 | 23.35 | 23.3 | 22.15 | 17.8 | 25.1 | 27.3 | 28.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.68,N/A (13.81,23.32,32.82) 1.17,19.83 (1.24,1.5,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.22%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.35←61.58(-0.23%) 16.8←16.8(-0.0%), -1.29% 61.35←64.06(-2.71%) 16.8←16.38(0.42%), 1.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[113] (N/A) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 34.85 (-34.0%) 24-07-17 17.6 (30.68%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.31 -17.72 19.55 0.48億(5月) | 31.44 -4.26 28.7 0.58億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.85 (25-05-22) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 5.07%←5.14%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.61,58.91 51.94 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,11%,10%,5% 平,平,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.34,53.75 44.34 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 206 N/A | 月KD RSI MACD | 31.3,29.28 up 43.86 -0.58 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.82% 2.13% -3.85% -10.99% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.98%←7.05%(-0.07%) | -4 (連3賣) 30.77% | 2年趨勢圖 | 6.98%←7.48%(-0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.29% 1.18% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←1.45 (+7.59%) Q1←Q4 第1升 1.56←1.22 (+27.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.05 (+7.59%) Q1←Q4 第1升 0.09←-0.08 (+27.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.68←1.63 (+3.07%) Q1←Q4 第1升 1.68←1.84 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.32←108.21 (-3.59%) Q1←Q4 第1降 104.32←108.92 (-4.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.69←134.69 (-3.59%) Q1←Q4 第1降 129.69←174.81 (-25.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.09 (+366.67%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.31 (+35.48%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←-0.16 (-106.25%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.56←23.84 Q1←Q4 連2升 25.56←19.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.69←3.27 Q1←Q4 連2升 5.69←-6.79 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.69←5.67 Q1←Q4 第1升 23.69←22.59 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←0.49 Q1←Q4 第1升 2.15←1.8 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←0.42 Q1←Q4 第1升 1.61←1.35 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/08 揚寶投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 3,540張 112/02/08 楊正利 董事 鉅額逐筆交易 806張 |
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| 公告 | 114/06/06 鈞寶 114年5月營收4784萬、年減9.31% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】鈞寶 2025年5月合併營收4783.5萬元 年增-9.31% 114/06/06 《業績-電零組》鈞寶5月營收為0.48億元，年減9.31% 114/05/22 【公告】立弘114年股東常會董事改選當選名單 114/05/09 【公告】鈞寶 2025年4月合併營收5814.2萬元 年增31.44% 114/05/09 《業績-電零組》鈞寶4月營收為0.58億元，年增31.44% 114/04/10 《業績-電零組》鈞寶3月營收為0.61億元，年增20.03% 114/04/09 【公告】鈞寶 2025年3月合併營收6073.4萬元 年增20.03% 114/03/07 【公告】鈞寶 2025年2月合併營收4332.3萬元 年增35.99% 114/03/07 《業績-電零組》鈞寶2月營收為0.43億元，年增35.99% 114/02/25 【公告】鈞寶董事會決議配發股利 114/02/07 《業績-電零組》鈞寶1月營收為0.52億元，年增30.89% 114/02/07 【公告】鈞寶 2025年1月合併營收5179.8萬元 年增30.89% 114/01/10 【公告】鈞寶 2024年12月合併營收4685.1萬元 年增14.52% 114/01/10 《業績-電零組》鈞寶12月營收為0.47億元，年增14.52% 113/12/06 【公告】鈞寶 2024年11月合併營收4923.9萬元 年增18.04% 113/12/06 《業績-電零組》鈞寶11月營收為0.49億元，年增18.04% 113/11/14 【公告】鈞寶受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】鈞寶 2024年10月合併營收4866.6萬元 年增1.27% 113/11/08 《業績-電零組》鈞寶10月營收為0.49億元，年增1.27% 113/11/01 【公告】鈞寶113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞寶 | 0.44% 46(-71.49%) | -1.5% 48(-72.62%) | -1.29% 51(-74.54%) | -8.37% 89(-85.16%) | -15.75% 122(-89.2%) | -18.73% 284(-95.35%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.39 | 1.3 | 9.1 | 15.96 | 7.0 |
| ROE | 5.29 | 4.92 | 12.9 | 5.69 | 2.39 |
| 本業收入比 | 7.84 | 7.95 | 30.04 | 118.52 | 105.00 |
| 自由現金流量 | 0.13 | 0.24 | 6.66 | -2.57 | -3.53 |
| 利息保障倍數 | 14.74 | 12.76 | 31.35 | 14.63 | 7.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
