| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.9 (2.05%) 754張 (-11.61%) 季線上 1204張 1540張 832張 754張 0.49倍 |
0.45% 25.95% 50.92% 59.79% 60.07% |
20.87 (-53.53%) 44.9 |
N/A 0.68 |
614 N/A |
微型股 24.81億 |
15.65% 0.0% |
複合材料 |
2025-11-24 2026-03-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.9 | 44.13↗ | 45.69↗ | 43.2↗ | 41.72↗ | 38.55↗ | 36.43↗ | 33.15↗ | 31.17↗ |
| 乖離率 | 1.74% | -1.73% | 3.94% | 7.62% | 16.47% | 23.25% | 35.44% | 44.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.7 | 42.35 | 35.65 | 35.3 | 31.0 | 29.75 | 28.1 | 28.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.78,N/A (10.35,13.34,16.34) 2.53,17.39 (1.36,1.67,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.02% 帶寬大) 月線斜率1.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.85←33.48(2.37%) 24.72←24.9(-0.18%), 2.22% 35.85←36.71(-0.86%) 24.72←19.19(5.53%), 27.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[114] (N/A) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-30.82%) 24-10-23 24.7 (81.78%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.34 25.34 8.6 51個月新高 2.04億(4月) 短突破長 | -0.11 68.07 1.03 1.62億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-21 51.0 (26-05-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 1.36% 191 0 0 15.17%←7.0%(8.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.9,40.84 57.93 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 18%,-2%,-3%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.25,78.41 67.83 1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 614 N/A | 月KD RSI MACD | 74.58,74.57 63.09 1.34 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.94% 23.25% 35.44% 44.05% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.97%←6.15%(-1.18%) | 122 16.18% | 2年趨勢圖 | 4.97%←0.78%(4.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.36% 9.98% 57.61% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.22%(0.2%) | 20 2.65% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.04%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.18←4.46 (-6.28%) Q1←Q4 第1降 4.18←4.16 (+0.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.49 (-6.28%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.35 (+0.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.37←2.53 (+33.2%) Q1←Q4 第1升 3.37←3.14 (+7.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.68←101.98 (+15.4%) Q1←Q4 第1升 117.68←102.55 (+14.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.55←69.18 (+15.4%) Q1←Q4 第1升 85.55←82.42 (+3.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.1 (+620.0%) Q1←Q4 第1升 0.72←0.32 (+125.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.78 (-20.51%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.55 (+12.73%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.78←22.35 Q1←Q4 連3升 24.78←21.44 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.51←11.02 Q1←Q4 連2升 11.51←8.42 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.51←1.24 Q1←Q4 第1升 9.51←4.31 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.07←0.57 Q1←Q4 第1升 4.07←1.8 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←0.42 Q1←Q4 第1升 2.55←1.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/07 鍾保敏 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 115/05/27 晉倫 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/27 【公告】晉倫115年股東常會重要決議事項 115/05/13 【公告】晉倫董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/13 【公告】晉倫代理發言人異動 115/05/11 【公告】晉倫115年04月份之自結損益狀況 115/05/08 【公告】晉倫 2026年4月合併營收2.04億元 年增28.35% 115/05/05 【公告】晉倫115年第1季財務報告預計提報之董事會日期 115/04/17 【公告】晉倫科技董事會決議召開115年股東常會公告(補充股東會紀念品事宜) 115/04/17 【公告】晉倫代理發言人異動 115/04/10 【公告】晉倫115年03月份之自結損益狀況 115/04/09 【公告】晉倫 2026年3月合併營收1.62億元 年增-0.12% 115/03/11 【公告】晉倫董事會決議通過對100%直接持有之子公司晉倫塑料科技(越南)有限公司現金增資案 115/03/11 【公告】晉倫董事會決議股利分派暨資本公積配發現金 115/03/11 【公告】晉倫董事長訂定114年度盈餘分配除息基準日及資本公積發放基準日事宜。 115/03/11 【公告】晉倫代子公司公告董事會通過114年度董監酬勞及員工酬勞案。 115/03/11 【公告】晉倫董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】晉倫115年02月份之自結損益狀況 115/03/09 【公告】晉倫 2026年2月合併營收9662.4萬元 年增-27.34% 115/03/03 【公告】晉倫114年度財務資訊預計提報之董事會日期 115/02/23 【公告】晉倫董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜公告 115/02/10 【公告】晉倫115年01月份之自結損益狀況 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉倫 | 0.45% 1204(-37.39%) | 6.02% 1757(-57.1%) | 25.95% 1540(-51.05%) | 50.92% 832(-9.4%) | 59.79% 545(38.2%) | 60.07% 412(82.7%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.83 | 6.9 | 5.95 | 7.54 | 11.24 |
| ROE | 6.36 | 8.1 | 8.34 | 9.72 | 21.8 |
| 本業收入比 | 172.73 | 108.49 | 88.57 | 94.81 | 96.50 |
| 自由現金流量 | 2.19 | 0.38 | 1.37 | 1.87 | 0.34 |
| 利息保障倍數 | 15.45 | 20.82 | 19.45 | 35.67 | 97.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標