收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.5 (0.49%) 72張 (-20.32%) 131張 227張 323張 季線下 ↗30.33 ↘30.63 ↘31.11 ↘31.33 ↘32.34 ↘32.67 72張 0.32倍 |
1.5% -6.15% -11.72% -5.13% -26.86% |
33.62 (10.23%) 30.5 |
47.77 (56.62%) 19.47 (-36.16%) |
N/A 1.28 |
N/A N/A |
4.66億 14.14億 |
8.16% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.71,N/A (11.94,20.62,29.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.54%) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.93%[112] (N/A) 0 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 56.0 (-45.54%) 23-06-26 10.6 (187.74%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -1 0 0 25.05%←24.03%(4.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.22 600.9 8.22 0.88億(3月) | -70.54 -82.87 -10.59 0.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-05 32.2 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,2%,-2%,-1% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.38 13.92,14.35 look 30.65,30.3 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.77 11.84,19.3 look 31.4,29.6 -0.36 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.61 37.5,45.45 56.0,29.35 -0.43 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.56%(21.43%) | 1 1.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.39,12.7 (0.8,1.04,1.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.65% -6.64% -9.44% -14.3% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.62%(1.61%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.26% 9.95% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.71←39.11(6.65%) 29.59←31.58(-6.3%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.48 (-43.75%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.42 (-35.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.25←1.72 (+30.81%) Q4←Q3 第1升 2.25←2.0 (+12.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.13 (+30.81%) Q4←Q3 第1升 0.19←0.21 (+12.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.92 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.69←1.03 (-33.01%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.87←223.85 (-36.62%) Q4←Q3 第1降 141.87←112.29 (+26.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.6←71.78 (-36.62%) Q4←Q3 第1降 42.6←70.06 (-39.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.39 (-5.13%) Q4←Q3 連2降 0.37←0.52 (-28.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.17 (+76.47%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.43 (-30.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.74←36.18 Q4←Q3 第1降 23.74←28.15 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.31←7.55 Q4←Q3 第1升 8.31←10.65 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.69←10.5 Q4←Q3 連2降 7.69←11.97 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.98←3.2 Q4←Q3 連2降 2.98←4.56 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.56 Q4←Q3 連2降 1.44←2.56 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 櫃買市場4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/24 【公告】驊宏資113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/09 《業績-資服》驊宏資3月營收為0.88億元,年增36.22% 113/04/09 【公告】驊宏資 2024年3月合併營收8763.4萬元 年增36.22% 113/03/12 【公告】驊宏資董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】驊宏資董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】驊宏資董事會決議112年第四季之現金股利除息基準日 113/03/08 【公告】驊宏資 2024年2月合併營收1250.3萬元 年增-70.55% 113/03/08 《業績-資服》驊宏資2月營收為0.13億元,年減70.55% 113/02/07 【公告】驊宏資 2024年1月合併營收7302.7萬元 年增37.22% 113/02/07 《業績-資服》驊宏資1月營收為0.73億元,年增37.22% 113/01/09 《業績-資服》驊宏資12月營收為0.84億元,年減38.82% 113/01/09 【公告】驊宏資 2023年12月合併營收8426.4萬元 年增-38.82% 112/12/08 【公告】驊宏資 2023年11月合併營收5803.5萬元 年增103.4% 112/12/08 《業績-資服》驊宏資11月營收為0.58億元,年增103.40% 112/12/05 熱門股-驊宏資 成交爆量強鎖漲停 112/11/09 【公告】驊宏資 2023年10月合併營收8319.2萬元 年增147.12% 112/11/09 《業績-資服》驊宏資10月營收為0.83億元,年增147.12% 112/11/07 【公告】驊宏資董事會決議不發放112年第三季股利 112/10/06 【公告】驊宏資 2023年9月合併營收1.23億元 年增145.12% 112/10/06 《業績-資服》驊宏資9月營收為1.23億元,年增145.12% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 29.3 | 47.77 | 56.62 | 42.99 | 40.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.28 | 16.25 | -46.72 |
平均 本益比 | 20.62 | 33.62 | 10.23 | 34.81 | 14.15 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.04 | 13.21 | -56.7 |
最低價 本益比 | 11.94 | 19.47 | -36.16 | 26.64 | -12.66 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 10.16 | -66.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 56.0 | 12.4 | 33.89 | 7.51 | 1.2 | 2.14% | 9.68% | 4.63 | 1.1 |
111 | 17.95 | 10.6 | 21.73 | 12.83 | 0.75 | 4.18% | 7.08% | 1.44 | 0.97 |
110 | 19.9 | 12.05 | 20.34 | 12.32 | 1.0 | 5.03% | 8.3% | 1.59 | 1.1 |
109 | 21.25 | 6.6 | 19.55 | 6.07 | 0.81 | 3.81% | 12.27% | 1.92 | 0.64 |
108 | 13.6 | 9.2 | 23.17 | 15.67 | 0.32 | 2.35% | 3.48% | 1.2 | 0.89 |
107 | 10.4 | 4.82 | 9.57 | 4.43 | 1.0 | 9.62% | 20.75% | 1.24 | 0.67 |
106 | 6.14 | 4.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.75 | 0.51 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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驊宏資 | 1.5% 131(-44.5%) | -3.48% 151(-51.88%) | -6.15% 227(-68.04%) | -11.72% 323(-77.52%) | -5.13% 726(-89.99%) | -26.86% 2299(-96.84%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.5 | 30.52↗ | 30.33↗ | 30.63↘ | 31.11↘ | 31.33↘ | 31.59↘ | 32.34↘ | 32.67↘ | 33.87↘ | 33.87↘ | 33.68↘ | 34.51↘ | 35.59↘ | 34.5↗ |
乖離率 | -0.07% | 0.56% | -0.42% | -1.96% | -2.65% | -3.45% | -5.69% | -6.64% | -9.95% | -9.95% | -9.44% | -11.62% | -14.3% | -11.59% |
均線開始 轉折價位 | 30.05 | 31.3 | 32.4 | 32.35 | 33.0 | 31.85 | 34.05 | 33.8 | 34.8 | 33.65 | 33.95 | 48.3 | 37.3 | 15.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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驊宏資 | 269.11% | -17.0% | 181.0% | -20.0% | -2.0% | 56.0% | 5.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.63 | 5.19 | 5.78 | 6.57 | 2.98 |
ROE | 13.49 | 7.0 | 9.39 | 9.77 | 5.45 |
本業收入比 | 86.73 | 54.17 | 61.67 | 79.03 | 63.64 |
自由現金流量 | 0.49 | 1.2 | 0.53 | 0.94 | 1.33 |
利息保障倍數 | 55.54 | 34.29 | 75.00 | 37.50 | 20.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標