| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.65 (9.9%) 339張 (+308.43%) 季線上 409張 188張 82張 339張 1.8倍 |
14.43% 28.08% 29.07% -2.06% -10.24% |
N/A N/A 16.65 |
N/A 0.94 |
1569 N/A |
微型股 13.23億 |
69.41% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-13 |
威盛集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.65 | 15.86↗ | 15.26↗ | 14.1↗ | 13.89↗ | 13.51↗ | 13.36↗ | 13.8→ | 16.0→ |
| 乖離率 | 4.98% | 9.11% | 18.09% | 19.87% | 23.24% | 24.63% | 20.65% | 4.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.15 | 12.9 | 12.95 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 17.1 | 18.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.85, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 36.93, 殖利率 2.66% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.37,6.39 (1.59,2.27,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.56% 帶寬大) 月線斜率1.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.94←74.92(0.02%) 11.75←11.08(0.67%), 3.1% 74.94←74.26(0.68%) 11.75←12.68(-0.93%), -5.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.5 (-39.45%) 23-12-15 11.7 (42.31%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.97 -3.1 -7.81 0.31億(7月) | 5.17 7.01 -7.19 0.32億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.25 (25-08-22) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.43% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.37,67.72 66.33 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-26 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-9%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.88,83.25 65.89 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1569 N/A | 月KD RSI MACD | 44.2,20.81 up 48.3 -0.49 | 投信(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.09% 24.63% 20.65% 4.06% | 外資(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | 4 (連3買) 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 2.19% 5.19% | 自營商(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←0.72 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 0.9←0.88 (+2.27%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.14 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 -0.05←0.09 (+2.27%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q2←Q1 連2升 0.05←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.64←104.77 (-16.35%) Q2←Q1 第1降 87.64←104.5 (-16.13%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.97←1.49 (-16.35%) Q2←Q1 連5升 3.97←0.49 (+710.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.12 (-50.0%) Q2←Q1 連4降 -0.18←0.16 (-212.5%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.18 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 -0.06←0.11 (-154.55%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.37←-0.19 Q2←Q1 第1升 10.37←25.02 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.33←-19.43 Q2←Q1 第1升 -5.33←10.33 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.32←-13.54 Q2←Q1 連4降 -16.32←14.76 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.84←-1.84 Q2←Q1 連4降 -2.84←2.53 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.34←-1.49 Q2←Q1 連4降 -2.34←2.13 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/12/19 莊千紅 關係人配偶 100張 90/12/19 黃進財 董事 435張 |
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| 公告 | 114/08/06 立衛 114年7月營收3062萬、年減10.98% |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】立衛 2025年7月合併營收3061.9萬元 年增-10.98% 114/07/30 【公告】立衛董事會通過114年第2季財務報告 114/07/17 【公告】立衛114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】立衛 2025年6月合併營收3160萬元 年增5.18% 114/06/19 【公告】立衛114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】立衛 2025年5月合併營收2952.8萬元 年增0.76% 114/05/06 【公告】立衛 2025年4月合併營收2860.1萬元 年增-1.81% 114/04/23 【公告】立衛董事會通過114年第1季財務報告 114/04/10 【公告】立衛114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】立衛 2025年3月合併營收2901.8萬元 年增-5.57% 114/03/06 【公告】立衛 2025年2月合併營收2147.4萬元 年增-7.03% 114/02/26 【公告】立衛董事會決議不發放股利分派 114/02/26 【公告】立衛董事會決議召開114年股東常會 114/02/18 【公告】立衛113年度財務報告董事會預計召開日期 114/02/06 【公告】立衛 2025年1月合併營收2129.1萬元 年增-32.9% 114/01/03 【公告】立衛 2024年12月合併營收2610.6萬元 年增-12.47% 113/12/09 【公告】立衛 2024年11月合併營收2820.3萬元 年增-24.57% 113/11/11 【公告】立衛受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司所舉辦之線上法說會 113/11/06 【公告】立衛 2024年10月合併營收2959.5萬元 年增-6.37% 113/10/14 【公告】立衛113年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立衛 | 14.43% 409(-17.26%) | 28.08% 324(4.47%) | 28.08% 188(79.62%) | 29.07% 82(308.59%) | -2.06% 54(524.37%) | -10.24% 75(350.57%) |
| 加權指數 | 2.88% | -0.27% | 3.59% | 12.43% | 7.0% | 9.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.68 | -0.21 | -12.45 | 14.07 | 10.45 |
| ROE | 8.41 | 1.65 | -3.41 | 11.65 | 8.99 |
| 本業收入比 | 61.36 | -12.50 | 183.33 | 88.52 | 88.10 |
| 自由現金流量 | 0.53 | -0.2 | 0.18 | 0.75 | 0.48 |
| 利息保障倍數 | 54.12 | 10.62 | -14.39 | 47.59 | 28.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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