| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 (-3.57%) 51張 (+45.71%) 季線上 248張 104張 71張 51張 0.49倍 |
-6.47% 2.27% -12.15% -11.76% -25.14% |
1.95 (-90.37%) 20.25 |
N/A 0.86 |
514 N/A |
N/A |
12.17% 0.0% |
面板業 |
2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 | 20.89↘ | 20.51↗ | 20.12↗ | 20.03↗ | 19.34↗ | 19.9↘ | 20.78↘ | 23.15↘ |
| 乖離率 | -3.06% | -1.27% | 0.65% | 1.1% | 4.71% | 1.76% | -2.55% | -12.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.65 | 19.95 | 19.8 | 18.95 | 15.85 | 23.05 | 22.95 | 27.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 101.25,N/A (7.54,9.73,11.93) 1.06,19.81 (1.32,1.58,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.83%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.44←39.94(2.5%) 18.22←18.31(-0.09%), 15.15% 42.44←42.36(0.08%) 18.22←19.09(-0.87%), 41.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[113] (N/A) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 34.0 (-40.44%) 22-06-28 15.85 (27.76%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.5 -15.22 12.76 0.61億(5月) | 17.82 5.91 13.96 0.72億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-06 23.15 (25-06-09) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -3 0 0 1.54%←1.42%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.68,39.83 51.64 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-10%,-4%,-2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.66,59.21 44.76 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 514 N/A | 月KD RSI MACD | 31.65,27.34 up 34.88 -0.18 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.56%(-0.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% 1.76% -2.55% -12.53% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.39%(-0.05%) | -3 5.88% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.22%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 2.25% 5.37% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 5 9.8% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.11←1.62 (+30.25%) Q1←Q4 連2升 2.11←1.86 (+13.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.07 (+30.25%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.05 (+13.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.17←1.33 (-12.03%) Q1←Q4 第1降 1.17←1.13 (+3.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.09←54.19 (-11.26%) Q1←Q4 連3降 48.09←53.17 (-9.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.52←83.12 (-11.26%) Q1←Q4 第1降 70.52←71.32 (-1.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←-0.02 (+950.0%) Q1←Q4 連2升 0.17←0.26 (-34.62%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.2 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.05 (+100.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.6←17.12 Q1←Q4 第1升 23.6←22.62 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.53←-4.01 Q1←Q4 第1升 2.53←2.45 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.21←-0.57 Q1←Q4 連2升 3.21←5.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←-0.12 Q1←Q4 連2升 0.86←1.25 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.01 Q1←Q4 連2升 0.64←0.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/04 葉俊瑋 董事 洽特定人 769張 |
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| 公告 | 114/06/09 萬達光電 114年5月營收6120萬、年增7.50% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】萬達光電 2025年5月合併營收6120.3萬元 年增7.5% 114/06/06 《熱門族群》庫藏股及業績股耀眼 宇瞻、萬達光電、大量等衝上漲停 114/06/05 【公告】萬達光電董事會決議買回庫藏股(更正4買回金額上限) 114/06/05 【公告】萬達光電董事會決議買回庫藏股 114/06/05 【公告】萬達光電董事會選任董事長 114/05/28 【公告】萬達光電改選董事名單(補更正15董事變動達三分之一以上) 114/05/27 【公告】萬達光電114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】萬達光電新任法人董事指派代表人 114/05/27 【公告】萬達光電改選董事名單 114/05/09 【公告】萬達光電董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】萬達光電 2025年4月合併營收7219.6萬元 年增17.82% 114/04/30 【公告】萬達光電114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/09 【公告】萬達光電 2025年3月合併營收6816.3萬元 年增7.63% 114/03/11 【公告】萬達光電董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】萬達光電董事會通過113年度董監酬勞暨員工酬勞分派案 114/03/11 【公告】萬達光電董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】萬達光電 2025年2月合併營收6857.4萬元 年增40.88% 114/03/03 【公告】萬達光電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/08 【公告】萬達光電 2025年1月合併營收7454.9萬元 年增-1.2% 114/01/09 【公告】萬達光電 2024年12月合併營收4908.8萬元 年增-0.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬達光電 | -6.47% 248(-79.48%) | 1.5% 148(-65.6%) | 2.27% 104(-51.14%) | -12.15% 71(-28.88%) | -11.76% 62(-18.96%) | -25.14% 59(-14.82%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.03 | 3.71 | 10.37 | 16.11 | 21.3 |
| ROE | 1.4 | 4.57 | 13.84 | 16.89 | 25.59 |
| 本業收入比 | -63.64 | 69.05 | 73.19 | 98.78 | 109.61 |
| 自由現金流量 | 0.02 | 0.55 | 1.41 | 0.75 | -2.09 |
| 利息保障倍數 | 2.71 | 7.70 | 31.71 | 58.40 | 91.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
