| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.3 (0.34%) 34張 (+3300.0%) 季線下 14張 35張 45張 34張 0.97倍 |
-0.89% -12.45% -26.41% -24.53% -27.97% |
66.63 (50.41%) 44.3 |
36.03 (-18.67%) 0.51 |
1232 N/A |
N/A |
34.6% 25.03% |
軟件 |
2025-03-11 2025-04-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.3 | 44.25↘ | 44.32↘ | 45.12↘ | 46.25↘ | 48.74↘ | 51.58↘ | 55.79↘ | 57.61↘ |
| 乖離率 | 0.11% | -0.05% | -1.82% | -4.22% | -9.11% | -14.11% | -20.6% | -23.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.7 | 45.1 | 50.6 | 52.0 | 50.5 | 60.2 | 58.7 | 61.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52121/凌網一 | 2024-10-15 | 2027-10-15 | 2029-10-15 | 100.0 | 100.0 100.0 | 1 (06-12) | 9.6,7.4 | 74 | 66.5 | 50.11 | 66.62 | 4000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 0.65% | 853 | N/A | 1584 | N/A | 無 | 46 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.48,N/A (12.99,17.27,21.56) 2.98,14.82 (2.7,3.42,4.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.8%) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.98←80.02(-0.04%) 6.37←6.06(0.31%), 2.19% 79.98←81.15(-1.17%) 6.37←3.4(2.97%), 8.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.9%[113] (N/A) 0 (7.9%) | 相對高點 相對低點 | 75.9 (-41.63%) 24-04-26 34.25 (29.34%) 22-11-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.71 3.8 2.36 0.69億(5月) | -21.41 -6.29 3.1 0.66億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 53.5 (25-05-09) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 2 0 0 0.76%←0.7%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.46,14.85 up 30.5 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-4%,-13% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 36.03(-18.67%) | 周KD RSI MACD | 3.05,3.68 look 25.16 -1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1232 N/A | 月KD RSI MACD | 1.92,4.58 look 37.72 -1.93 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.82% -14.11% -20.6% -23.1% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.82%←21.87%(-0.05%) | -17 50.0% | 2年趨勢圖 | 21.82%←34.03%(-12.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.22% 2.13% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.68%←7.66%(0.02%) | -1 2.94% | 2年趨勢圖 | 7.68%←9.12%(-1.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.3 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.46 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.35←4.25 (-44.71%) Q1←Q4 第1降 2.35←2.08 (+12.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.49 (-44.71%) Q1←Q4 連2降 0.16←0.26 (+12.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.21←0.25 (-16.0%) Q1←Q4 連3降 0.21←0.38 (-44.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.55←24.53 (+57.15%) Q1←Q4 第1升 38.55←40.54 (-4.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.57←10.97 (+57.15%) Q1←Q4 第1升 16.57←40.21 (-58.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.98 (-51.02%) Q1←Q4 連2降 0.48←0.44 (+9.09%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←1.2 (-80.83%) Q1←Q4 連2降 0.23←0.6 (-61.67%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.99←48.71 Q1←Q4 連2降 46.99←52.82 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.62←11.58 Q1←Q4 連2降 6.62←12.43 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.15←8.26 Q1←Q4 連2降 7.15←7.52 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.9←6.07 Q1←Q4 連3降 2.9←3.17 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←3.23 Q1←Q4 連2降 1.4←1.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/13 亞洲價值資本(股) 關係人 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/06/11 凌網6/11起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】凌網 2025年5月合併營收6879.6萬元 年增-0.72% 114/06/10 《業績-資服》凌網5月營收為0.69億元，年減0.72% 114/05/09 【公告】凌網 2025年4月合併營收6627.6萬元 年增-21.42% 114/05/09 《業績-資服》凌網4月營收為0.66億元，年減21.42% 114/05/05 【公告】凌網董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/25 【公告】凌網114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】凌網 2025年3月合併營收7072.6萬元 年增-11.99% 114/04/10 《業績-資服》凌網3月營收為0.71億元，年減11.99% 114/03/18 【公告】更正凌網董事會決議現金股利配息基準日(更正債券停止轉換起始日期) 114/03/17 【公告】更正凌網國內第一次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：凌網一，代碼：52121) 停止受理轉交換等相關事項。 114/03/14 【公告】凌網科技股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：凌網一，代碼：52121)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/10 【公告】凌網董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】凌網 2025年2月合併營收1.03億元 年增47.25% 114/03/10 《業績-資服》凌網2月營收為1.03億元，年增47.25% 114/03/07 【公告】凌網受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 114/02/11 《業績-資服》凌網1月營收為0.61億元，年增6.42% 114/02/10 【公告】凌網 2025年1月合併營收6103.6萬元 年增6.42% 114/01/10 【公告】凌網 2024年12月合併營收2億元 年增13.91% 114/01/10 《業績-資服》凌網12月營收為2.00億元，年增13.91% 113/12/11 《業績-資服》凌網11月營收為1.10億元，年增9.60% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌網 | -0.89% 14(137.21%) | -1.77% 14(133.75%) | -12.45% 35(-3.77%) | -26.41% 45(-25.37%) | -24.53% 37(-10.36%) | -27.97% 31(9.22%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.83 | 13.81 | 12.07 | 11.13 | 13.05 |
| ROE | 22.92 | 22.77 | 19.69 | 18.79 | 23.3 |
| 本業收入比 | 107.64 | 96.53 | 100.85 | 100.00 | 99.25 |
| 自由現金流量 | -0.61 | 2.17 | 0.75 | 0.22 | 1.79 |
| 利息保障倍數 | 40.94 | 81.35 | 91.53 | 107.92 | 94.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
