| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.9 (9.91%) 255張 (+121.38%) 78張 106張 56張 季線上 ↗64.42 ↗63.9 ↗63.48 ↗63.57 ↗59.17 ↗57.18 316張 2.98倍 |
12.38% 7.7% 34.17% 46.23% 38.14% |
63.46 (-9.21%) 69.9 |
80.63 (15.35%) 46.3 (-33.76%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
3.46億 22.03億 |
34.03% 0.0% |
軟件 |
2024-04-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.93,N/A (13.85,18.98,24.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.13%) 月線斜率0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[112] (N/A) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-15.38%) 21-04-06 34.25 (104.09%) 22-11-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -25 0 0 0.66%←0.74%(-10.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.01 14.8 39.91 0.8億(3月) 短跌破長 | 41.7 22.04 34.21 0.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 69.9 (24-04-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 1%,0%,2%,-17% 買,賣,平,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.18 100.0,71.11 70.5,68.5 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.67 100.0,86.41 82.6,64.9 1.44 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.7 100.0,86.87 82.6,55.7 2.24 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.84%←21.85%(-0.05%) | 12 (連2買) 4.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.2,15.14 (2.47,3.13,3.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.96% 22.25% 30.7% 39.94% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.81%←9.23%(-15.38%) | -2 0.78% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.27←81.72(-1.77%) 5.02←3.36(49.4%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.01 (+1300.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.62←2.65 (+36.6%) Q4←Q3 連3升 3.62←3.59 (+0.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.6 (+36.6%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.34 (+0.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.48←0.51 (-5.88%) Q4←Q3 連2降 0.48←0.57 (-15.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.12←21.77 (+10.79%) Q4←Q3 連2升 24.12←31.88 (-24.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.83←41.81 (+10.79%) Q4←Q3 第1降 24.83←25.38 (-2.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.53 (-24.18%) Q4←Q3 第1降 1.16←0.94 (+23.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←1.34 (-17.16%) Q4←Q3 第1降 1.11←0.86 (+29.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.64←55.15 Q4←Q3 第1降 49.64←43.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.41←22.59 Q4←Q3 第1降 13.41←9.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.29←20.43 Q4←Q3 第1降 11.29←9.39 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.92←11.47 Q4←Q3 第1降 7.92←6.82 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.99←7.6 Q4←Q3 第1降 4.99←4.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/11 《業績-資服》凌網3月營收為0.80億元，年增50.01% 113/04/10 【公告】凌網 2024年3月合併營收8036.2萬元 年增50.01% 113/04/01 《資服股》電子書業務增溫 凌網淡季不淡 113/03/11 【公告】凌網董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】凌網 2024年2月合併營收7000萬元 年增41.71% 113/03/08 《業績-資服》凌網2月營收為0.7億元，年增41.71% 113/03/01 【公告】更正凌網112年12月關係人交易自結申報數資訊 113/02/07 【公告】凌網 2024年1月合併營收5735.6萬元 年增26.07% 113/01/10 【公告】凌網 2023年12月合併營收1.76億元 年增-11.38% 113/01/10 《業績-資服》凌網12月營收為1.76億元，年減11.38% 112/12/09 《業績-資服》凌網11月營收為1億元，年增6.01% 112/12/08 【公告】凌網 2023年11月合併營收1億元 年增6.01% 112/11/10 《業績-資服》凌網10月營收為0.88億元，年增23.02% 112/11/10 【公告】凌網 2023年10月合併營收8792.4萬元 年增23.02% 112/10/07 《業績-資服》凌網9月營收為0.86億元，年減1.38% 112/10/06 【公告】凌網 2023年9月合併營收8640.9萬元 年增-1.38% 112/09/09 《業績-資服》凌網8月營收為0.72億元，年減6.78% 112/08/18 【公告】凌網董事會決議通過現金增資子公司凌網資訊股份有限公司 112/08/10 【公告】凌網 2023年7月合併營收1.05億元 年增20.85% 112/08/10 《業績-資服》凌網7月營收為1.05億元，年增20.85% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.12 | 80.63 | 15.35 | 72.57 | 3.82 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.79 | 57.39 | -17.9 |
| 平均 本益比 | 18.98 | 63.46 | -9.21 | 58.09 | -16.9 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.13 | 47.39 | -32.2 |
| 最低價 本益比 | 13.85 | 46.3 | -33.76 | 43.61 | -37.61 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.47 | 37.4 | -46.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 55.7 | 37.15 | 16.81 | 11.21 | 3.0 | 5.39% | 8.08% | 4.19 | 2.76 |
| 111 | 52.5 | 34.25 | 18.94 | 12.36 | 2.6 | 4.95% | 7.59% | 3.95 | 2.6 |
| 110 | 82.6 | 44.7 | 31.09 | 16.82 | 2.5 | 3.03% | 5.59% | 5.53 | 3.09 |
| 109 | 69.9 | 34.05 | 22.04 | 10.74 | 2.85 | 4.08% | 8.37% | 5.37 | 2.79 |
| 108 | 40.4 | 24.05 | 16.44 | 9.79 | 2.18 | 5.4% | 9.06% | 3.35 | 2.18 |
| 107 | 27.7 | 21.65 | 15.89 | 12.42 | 1.5 | 5.42% | 6.93% | 2.5 | 2.03 |
| 106 | 28.4 | 16.9 | 30.12 | 17.92 | 0.8 | 2.82% | 4.73% | 2.72 | 1.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌網 | 12.38% 78(224.24%) | 9.91% 82(210.68%) | 7.7% 106(139.78%) | 34.17% 56(354.95%) | 46.23% 37(583.04%) | 38.14% 51(395.38%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.9 | 65.5↗ | 64.42↗ | 63.9↗ | 63.48↗ | 63.57↗ | 63.29↗ | 59.17↗ | 57.18↗ | 54.64↗ | 54.4↗ | 53.48↗ | 50.34↗ | 49.95↗ | 50.06↗ |
| 乖離率 | 6.72% | 8.51% | 9.39% | 10.11% | 9.96% | 10.44% | 18.13% | 22.25% | 27.93% | 28.49% | 30.7% | 38.86% | 39.94% | 39.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.2 | 63.8 | 60.7 | 64.3 | 66.6 | 60.2 | 49.55 | 51.7 | 48.0 | 48.65 | 47.45 | 47.8 | 53.5 | 50.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌網 | 105.51% | 22.0% | 41.0% | -21.0% | 52.0% | 35.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.81 | 12.07 | 11.13 | 13.05 | 11.5 |
| ROE | 22.77 | 19.69 | 18.79 | 23.3 | 19.4 |
| 本業收入比 | 96.53 | 100.85 | 100.00 | 99.25 | 103.85 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 0.75 | 0.22 | 1.79 | 1.6 |
| 利息保障倍數 | 81.35 | 91.53 | 107.92 | 94.63 | 57.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
