| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 (0.97%) 10張 (-62.96%) 季線下 23張 69張 51張 10張 0.14倍 |
-1.33% -6.83% -15.5% -9.91% -17.25% |
66.03 (27.46%) 51.8 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
N/A |
34.6% 0.0% |
軟件 |
2025-03-11 2025-04-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 | 52.36↘ | 52.08↗ | 52.13↘ | 53.64↘ | 56.95↘ | 58.05↘ | 58.33↘ | 59.59↘ |
| 乖離率 | -1.07% | -0.54% | -0.63% | -3.43% | -9.04% | -10.77% | -11.19% | -13.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.2 | 51.4 | 61.5 | 63.0 | 60.8 | 60.9 | 58.5 | 66.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52121/凌網一 | 2024-10-15 | 2027-10-15 | 2029-10-15 | 100.0 | 101.5 101.5 (-1.46%) | 20 (05-05) | 6.2,3.1 | 31 | 66.5 | 30.31 | 77.89 | 4000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | 892 | -0.33% | 1623 | N/A | 無 | 46 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.63,N/A (13.19,17.38,21.56) 2.86,17.94 (2.7,3.42,4.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.5%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.98←80.02(-0.04%) 6.37←6.06(0.31%), 2.19% 79.98←81.15(-1.17%) 6.37←3.4(2.97%), 8.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.76%[113] (N/A) 0 (6.76%) | 相對高點 相對低點 | 75.9 (-31.75%) 24-04-26 34.25 (51.24%) 22-11-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.99 -31.38 13.05 0.71億(3月) 短跌破長 | 47.25 68.87 28.86 1.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 63.4 (25-03-26) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.7%←0.88%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.34,31.84 42.08 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,6%,3%,-5% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.48,16.78 look 35.38 -1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 8.02,19.16 look 45.53 -1.05 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -10.77% -11.19% -13.07% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.98%←21.99%(-0.01%) | -4 (連2賣) 40.0% | 2年趨勢圖 | 21.98%←34.06%(-12.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.36% 3.54% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.66%←7.66%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 7.66%←9.12%(-1.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.45 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.14 (+114.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.25←2.41 (+76.35%) Q4←Q3 第1升 4.25←3.62 (+17.4%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.5 (+76.35%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.49 (+17.4%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.28 (-10.71%) Q4←Q3 連2降 0.25←0.48 (-47.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.53←33.84 (-27.51%) Q4←Q3 第1降 24.53←24.12 (+1.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.97←29.86 (-27.51%) Q4←Q3 第1降 10.97←24.83 (-55.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←1.26 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 0.98←1.16 (-15.52%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.26 (-4.76%) Q4←Q3 第1降 1.2←1.11 (+8.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.71←57.94 Q4←Q3 第1降 48.71←49.64 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.58←20.73 Q4←Q3 第1降 11.58←13.41 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.26←17.85 Q4←Q3 第1降 8.26←11.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.07←8.52 Q4←Q3 連2降 6.07←7.92 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.23←5.06 Q4←Q3 第1降 3.23←4.99 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/13 亞洲價值資本(股) 關係人 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/05/05 凌網第一季合併獲利1661萬元，每股稅後0.48元 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】凌網董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/25 【公告】凌網114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】凌網 2025年3月合併營收7072.6萬元 年增-11.99% 114/04/10 《業績-資服》凌網3月營收為0.71億元，年減11.99% 114/03/18 【公告】更正凌網董事會決議現金股利配息基準日(更正債券停止轉換起始日期) 114/03/17 【公告】更正凌網國內第一次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：凌網一，代碼：52121) 停止受理轉交換等相關事項。 114/03/14 【公告】凌網科技股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：凌網一，代碼：52121)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/10 【公告】凌網董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】凌網 2025年2月合併營收1.03億元 年增47.25% 114/03/10 《業績-資服》凌網2月營收為1.03億元，年增47.25% 114/03/07 【公告】凌網受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 114/02/11 《業績-資服》凌網1月營收為0.61億元，年增6.42% 114/02/10 【公告】凌網 2025年1月合併營收6103.6萬元 年增6.42% 114/01/10 【公告】凌網 2024年12月合併營收2億元 年增13.91% 114/01/10 《業績-資服》凌網12月營收為2.00億元，年增13.91% 113/12/11 《業績-資服》凌網11月營收為1.10億元，年增9.60% 113/12/10 【公告】凌網 2024年11月合併營收1.1億元 年增9.6% 113/11/21 《業績-資服》凌網10月營收為1.15億元，年增30.47% 113/11/21 【公告】凌網 2024年10月合併營收1.15億元 年增30.47% 113/11/09 《業績-資服》凌網10月營收為1.02億元，年增15.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌網 | -1.33% 23(-58.08%) | 2.98% 19(-49.79%) | -6.83% 69(-85.61%) | -15.5% 51(-80.63%) | -9.91% 35(-71.44%) | -17.25% 35(-71.96%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.83 | 13.81 | 12.07 | 11.13 | 13.05 |
| ROE | 22.92 | 22.77 | 19.69 | 18.79 | 23.3 |
| 本業收入比 | 107.64 | 96.53 | 100.85 | 100.00 | 99.25 |
| 自由現金流量 | -0.61 | 2.17 | 0.75 | 0.22 | 1.79 |
| 利息保障倍數 | 40.94 | 81.35 | 91.53 | 107.92 | 94.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
