| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 (-0.62%) 24張 (-27.27%) 季線上 61張 37張 53張 24張 0.65倍 |
4.03% 2.04% -7.73% -4.53% -1.96% |
47.39 (18.49%) 40.0 |
N/A 0.94 |
257 N/A |
N/A |
7.11% 0.0% |
地產 |
2024-09-19 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 40.03↗ | 39.29↗ | 39.15↗ | 39.07↗ | 38.14↗ | 39.19↘ | 41.0↘ | 41.89↗ |
| 乖離率 | -0.07% | 1.81% | 2.17% | 2.38% | 4.88% | 2.07% | -2.44% | -4.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.45 | 39.2 | 38.65 | 32.15 | 43.35 | 41.9 | 40.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.63,N/A (7.05,13.79,20.54) 1.89,21.3 (0.72,0.88,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.05%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.49←84.76(-0.27%) 2.98←3.02(-0.04%), -1.05% 84.49←83.13(1.36%) 2.98←3.06(-0.08%), -3.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[113] (N/A) 1.0 (10.23%) | 相對高點 相對低點 | 57.7 (-30.68%) 24-08-01 12.85 (211.28%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6702.06 150.78 8126.14 歷年新高 16.76億(5月) | 0.0 -42.58 10074.7 6.68億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.9 (25-06-12) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 6 0 0 1.53%←1.53%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.71,77.56 59.17 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 平,買,賣,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.47,48.41 49.15 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 257 N/A | 月KD RSI MACD | 30.72,28.96 up 56.19 -0.9 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.17% 2.07% -2.44% -4.51% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.56%←6.6%(-0.04%) | -9 (連8賣) 37.5% | 2年趨勢圖 | 6.56%←6.54%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.23% 0.51% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.82%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.38←22.72 (-1.5%) Q1←Q4 第1降 22.38←18.81 (+18.98%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.64←0.42 (+2671.43%) Q1←Q4 第1升 11.64←0.18 (+6366.67%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←-0.64 (+2671.43%) Q1←Q4 第1升 1.91←-0.75 (+6366.67%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 131.22←130.72 (+0.38%) Q1←Q4 連2升 131.22←106.23 (+23.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.7←9.57 (-82.24%) Q1←Q4 第1降 1.7←10.61 (-83.98%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1534.93←31169.8 (-82.24%) Q1←Q4 第1降 1534.93←69177.6 (-97.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←-0.23 (+521.74%) Q1←Q4 第1升 0.97←-0.41 (-336.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←-0.43 (+320.93%) Q1←Q4 第1升 0.95←-0.43 (-320.93%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.29←15.68 Q1←Q4 第1升 33.29←25.55 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.4←-152.72 Q1←Q4 第1升 16.4←-414.56 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.93←-85.33 Q1←Q4 第1升 12.93←-354.81 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.63←-1.11 Q1←Q4 第1升 4.63←-2.11 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←-0.24 Q1←Q4 第1升 0.96←-0.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/14 悅弘盛投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 11,863張 |
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| 公告 | 114/06/11 坤悅 公告本公司114年度股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/11 坤悅 今年營收、獲利創高可期 114/06/11 【公告】坤悅114年度股東常會重要決議事項 114/06/11 《營建股》坤悅通過配發1.5元股利 今年推案150億創高 114/06/11 坤悅去年每股配發1.5元股利 2025年營收獲利戰新高 114/06/06 【公告】坤悅 2025年5月合併營收16.76億元 年增6702.06% 114/05/08 【公告】坤悅 2025年4月合併營收6.68億元 年增999999.99% 114/05/07 【公告】坤悅台中市沙鹿區「坤悅沐光墅」新建工程 114/05/05 《營建股》中部建商H1有驚喜 外資加碼 114/05/04 中部建商H1有驚喜 外資加碼 114/04/29 【公告】坤悅提報114年度第一季財務報告董事會召開日期 114/04/23 無畏房市低迷 櫻花建、富旺、坤悅持續購地 114/04/16 《營建股》坤悅通過配發股利1.5元 114/04/16 【公告】坤悅董事會通過股利分派 114/04/16 【公告】坤悅「心里程」新建工程追加事宜 114/04/09 【公告】坤悅 2025年3月合併營收11.64億元 年增999999.99% 114/03/25 【公告】坤悅分次取得台中市北屯區東峰段土地 114/03/10 【公告】坤悅 2025年2月合併營收萬元 年增999999.99% 114/03/10 《營建股》富宇去年EPS6元、坤悅2.06元 114/03/09 富宇去年EPS 6元、坤悅2.06元 114/03/05 坤悅2024年EPS2.06元 為充實營運資金將發債10億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤悅 | 4.03% 61(-60.98%) | 2.04% 37(-36.12%) | -7.73% 53(-54.88%) | -4.53% 56(-57.59%) | -1.96% 135(-82.3%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.05 | 12.9 | -28.48 | 4.95 | 19.49 |
| ROE | 10.31 | 12.27 | -3.64 | 2.77 | 16.77 |
| 本業收入比 | 89.89 | 93.55 | 105.61 | 80.00 | 94.84 |
| 自由現金流量 | -26.41 | 0.6 | -9.88 | -12.31 | -6.38 |
| 利息保障倍數 | 356.18 | 74.44 | -19.12 | 82.24 | 1741.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
