傳奇 4994 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.31	-87.84	-0.16	-5.07	0.1	0	0.15	-93.83	0.01	0.0	0.02	0.06	14.53	1.38	40.82	1.56	194.34	0.51	-12.07	0.09	50.0	14.35	-93.42
2022 (9)	2.55	0	-0.12	-0.65	-0.16	0	2.43	0	0.01	0.0	-0.02	0.05	55.81	0.98	-70.83	0.53	-61.31	0.58	-3.33	0.06	-25.0	217.95	0
2021 (8)	-3.02	0	-0.14	-0.61	0	0	-3.16	0	0.01	-66.67	-0.08	0.03	-62.66	3.36	-39.89	1.37	-68.36	0.6	-44.44	0.08	-20.0	-147.32	0
2020 (7)	3.04	-65.26	-0.01	-0.5	-0.49	0	3.03	-60.39	0.03	200.0	0.08	0.09	243.07	5.59	-9.4	4.33	-12.7	1.08	100.0	0.1	-9.09	55.17	-64.63
2019 (6)	8.75	0	-1.1	-0.54	0.36	414.29	7.65	0	0.01	-50.0	-0.01	0.03	-85.91	6.17	0	4.96	0	0.54	315.38	0.11	-38.89	155.97	0
2018 (5)	-2.61	0	-0.08	0	0.07	0	-2.69	0	0.02	-33.33	0.03	0.19	-45.12	-2.39	0	-2.87	0	0.13	-27.78	0.18	-56.1	0.00	0
2017 (4)	-1.53	0	-0.14	0	-0.37	0	-1.67	0	0.03	-40.0	-0.02	0.35	-32.82	-2.58	0	-2.83	0	0.18	-10.0	0.41	13.89	0.00	0
2016 (3)	-1.68	0	-0.36	0	-0.34	0	-2.04	0	0.05	-87.18	0	0.52	-83.52	-1.27	0	-1.09	0	0.2	11.11	0.36	20.0	0.00	0
2015 (2)	0.49	-85.15	-0.74	0	-0.18	0	-0.25	0	0.39	116.67	0.06	3.15	157.76	0.91	-79.69	0.3	-91.45	0.18	20.0	0.3	66.67	62.82	-26.9
2014 (1)	3.3	33.06	-0.89	0	-0.15	0	2.41	12.62	0.18	80.0	-0.26	1.22	46.91	4.48	24.79	3.51	17.0	0.15	7.14	0.18	-41.94	85.94	19.55

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	1.07	434.38	3.88	0.03	127.27	250.0	-0.14	96.95	17.65	0.02	-80.0	109.52	1.1	355.81	8.91	0	0	0	0.04	0	500.0	-0.00	0	0	0.36	28.57	224.14	0.06	-87.5	150.0	0.12	-7.69	-14.29	0.02	-50.0	100.0	535.00	1186.72	-84.42
23Q3 (19)	-0.32	-131.37	36.0	-0.11	-450.0	0	-4.59	-2600.0	-2768.75	0.1	0	1100.0	-0.43	-143.0	14.0	0	-100.0	0	0	100.0	0	-0.00	-100.0	0	0.28	-30.0	3.7	0.48	-17.24	433.33	0.13	0.0	-13.33	0.04	300.0	100.0	-49.23	-134.75	74.4
23Q2 (18)	1.02	169.86	1120.0	-0.02	60.0	77.78	-0.17	0.0	-6.25	0	100.0	100.0	1.0	166.23	626.32	0.01	0	0.0	-0.02	0	-100.0	0.23	0	18.24	0.4	17.65	100.0	0.58	31.82	2800.0	0.13	0.0	-13.33	0.01	0.0	-50.0	141.67	156.28	369.17
23Q1 (17)	-1.46	-241.75	-168.54	-0.05	-150.0	0	-0.17	0.0	-6.25	-0.03	85.71	-115.79	-1.51	-249.5	-170.89	0	0	0	0	100.0	0	-0.00	0	0	0.34	217.24	-58.02	0.44	466.67	-18.52	0.13	-7.14	-13.33	0.01	0.0	-50.0	-251.72	-107.33	-183.91
22Q4 (16)	1.03	306.0	237.33	-0.02	0	50.0	-0.17	-6.25	-6.25	-0.21	-2000.0	-200.0	1.01	302.0	227.85	0	0	0	-0.01	0	50.0	-0.00	0	0	-0.29	-207.41	-148.33	-0.12	-233.33	-250.0	0.14	-6.67	-6.67	0.01	-50.0	-50.0	3433.33	1885.33	1244.44
22Q3 (15)	-0.5	-400.0	89.71	0	100.0	0	-0.16	0.0	-6.67	-0.01	92.31	98.33	-0.5	-163.16	89.71	0	-100.0	0	0	100.0	0	-0.00	-100.0	0	0.27	35.0	-78.05	0.09	350.0	-90.32	0.15	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-192.31	-265.38	56.47
22Q2 (14)	-0.1	-104.69	-106.85	-0.09	0	25.0	-0.16	0.0	-6.67	-0.13	-168.42	-119.4	-0.19	-108.92	-114.18	0.01	0	0	-0.01	0	87.5	0.20	0	0	0.2	-75.31	-79.17	0.02	-96.3	-94.59	0.15	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-52.63	-117.54	-119.47
22Q1 (13)	2.13	384.0	88.5	0	100.0	-100.0	-0.16	0.0	-6.67	0.19	371.43	0	2.13	369.62	85.22	0	0	-100.0	0	100.0	-100.0	-0.00	0	-100.0	0.81	35.0	42.11	0.54	575.0	2800.0	0.15	0.0	-6.25	0.02	0.0	0.0	300.00	200.0	-57.52
21Q4 (12)	-0.75	84.57	-130.0	-0.04	0	42.86	-0.16	-6.67	-166.67	-0.07	88.33	75.86	-0.79	83.74	-132.51	0	0	-100.0	-0.02	0	60.0	-0.00	0	-100.0	0.6	-51.22	-64.07	0.08	-91.4	-94.56	0.15	0.0	-37.5	0.02	0.0	0.0	-300.00	32.1	-307.6
21Q3 (11)	-4.86	-432.88	-12050.0	0	100.0	-100.0	-0.15	0.0	0	-0.6	-189.55	-1600.0	-4.86	-462.69	-12250.0	0	0	-100.0	0	100.0	-100.0	-0.00	0	-100.0	1.23	28.12	-30.51	0.93	151.35	-33.57	0.15	0.0	-46.43	0.02	0.0	-33.33	-441.82	-263.41	-18787.73
21Q2 (10)	1.46	29.2	6.57	-0.12	-700.0	-500.0	-0.15	0.0	0	0.67	0	770.0	1.34	16.52	-0.74	0	-100.0	0	-0.08	-366.67	-500.0	-0.00	-100.0	0	0.96	68.42	-1.03	0.37	1950.0	-17.78	0.15	-6.25	-50.0	0.02	0.0	-33.33	270.37	-61.72	53.93
21Q1 (9)	1.13	-54.8	243.04	0.02	128.57	0	-0.15	-150.0	65.91	0	100.0	100.0	1.15	-52.67	245.57	0.01	0.0	0	0.03	160.0	0	0.13	2.29	0	0.57	-65.87	-51.69	-0.02	-101.36	-101.98	0.16	-33.33	-38.46	0.02	0.0	0.0	706.25	388.72	1253.24
20Q4 (8)	2.5	6350.0	-18.57	-0.07	-187.5	-40.0	-0.06	0	0.0	-0.29	-825.0	-462.5	2.43	5975.0	-19.54	0.01	0.0	0.0	-0.05	-145.45	-400.0	0.13	17.63	11.32	1.67	-5.65	9.87	1.47	5.0	15.75	0.24	-14.29	50.0	0.02	-33.33	0.0	144.51	6277.75	-31.75
20Q3 (7)	-0.04	-102.92	-101.61	0.08	500.0	107.84	0	0	0	0.04	140.0	-76.47	0.04	-97.04	-97.28	0.01	0	0	0.11	450.0	0	0.11	0	0	1.77	82.47	-9.23	1.4	211.11	-6.04	0.28	-6.67	86.67	0.03	0.0	0.0	-2.34	-101.33	-101.57
20Q2 (6)	1.37	273.42	8.73	-0.02	0	33.33	0	100.0	0	-0.1	28.57	-171.43	1.35	270.89	9.76	0	0	0	0.02	0	0	-0.00	0	0	0.97	-17.8	22.78	0.45	-55.45	-13.46	0.3	15.38	87.5	0.03	50.0	0.0	175.64	386.81	-1.03
20Q1 (5)	-0.79	-125.73	-141.15	0	100.0	0	-0.44	-633.33	6.38	-0.14	-275.0	-366.67	-0.79	-126.16	-141.15	0	-100.0	0	0	100.0	0	-0.00	-100.0	0	1.18	-22.37	-38.22	1.01	-20.47	-39.88	0.26	62.5	333.33	0.02	0.0	-33.33	-61.24	-128.92	-156.46
19Q4 (4)	3.07	23.29	0.0	-0.05	95.1	0.0	-0.06	0	0.0	0.08	-52.94	0.0	3.02	105.44	0.0	0.01	0	0.0	-0.01	0	0.0	0.12	0	0.0	1.52	-22.05	0.0	1.27	-14.77	0.0	0.16	6.67	0.0	0.02	-33.33	0.0	211.72	42.0	0.0
19Q3 (3)	2.49	97.62	0.0	-1.02	-3300.0	0.0	0	0	0.0	0.17	21.43	0.0	1.47	19.51	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	1.95	146.84	0.0	1.49	186.54	0.0	0.15	-6.25	0.0	0.03	0.0	0.0	149.10	-15.98	0.0
19Q2 (2)	1.26	-34.38	0.0	-0.03	0	0.0	0	100.0	0.0	0.14	566.67	0.0	1.23	-35.94	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.79	-58.64	0.0	0.52	-69.05	0.0	0.16	166.67	0.0	0.03	0.0	0.0	177.46	63.6	0.0
19Q1 (1)	1.92	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.47	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	1.92	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	1.91	0.0	0.0	1.68	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	108.47	0.0	0.0