| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570.0 (-0.87%) 553張 (+80.72%) 季線上 290張 358張 512張 553張 1.54倍 |
0.35% 0.35% -13.64% -23.49% -34.86% |
8.5~9.6 35.5~39.7 |
883.04 (54.92%) 570.0 |
N/A 1.19 |
675 、Y! |
N/A |
4.33% 9.96% |
高速傳輸 IC設計 |
2025-04-23 2025-03-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570.0 | 573.0↗ | 563.9↘ | 568.15↗ | 566.64↗ | 546.11↗ | 563.49↘ | 640.56↘ | 698.58↘ |
| 乖離率 | -0.52% | 1.08% | 0.33% | 0.59% | 4.37% | 1.16% | -11.02% | -18.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 568.0 | 577.0 | 568.0 | 538.0 | 449.5 | 660.0 | 745.0 | 875.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.78,15.18 (16.73,23.51,30.29) 2.01,286.07 (3.4,4.43,5.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.35%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.12←46.42(-0.3%) 20.73←19.67(1.06%), 0.58% 46.12←53.07(-6.95%) 20.73←5.63(15.1%), 214.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.83%[113] (3.3%[114]) 0 (2.83%) | 相對高點 相對低點 | 1345.0 (-57.62%) 24-02-21 449.5 (26.81%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.24 -1.98 8.93 12.93億(5月) | 14.2 -7.72 10.1 13.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 590.0 (25-05-28) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.68% -1 0 0 14.44%←14.23%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 671.17(17.75%) | 日KD RSI MACD | 56.52,66.67 52.68 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-9%,-13% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.28,48.24 40.24 3.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 675 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.24,21.25 up 36.66 -12.84 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.86%(0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.0%←3.84%(-2.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.33% 1.16% -11.02% -18.41% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.55%←44.03%(-1.48%) | -38 (連2賣) 6.87% | 2年趨勢圖 | 42.55%←56.38%(-13.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 1.86% 8.8% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.4%(0.03%) | -23 (連2賣) 4.16% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.22%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.52←41.21 (+0.75%) Q1←Q4 第1升 41.52←38.14 (+8.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.57←6.65 (+0.75%) Q1←Q4 連2降 6.57←5.23 (+8.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.96←39.83 (-2.18%) Q1←Q4 第1降 38.96←38.06 (+2.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.27←36.2 (-5.33%) Q1←Q4 第1降 34.27←37.83 (-9.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.33←142.76 (-5.33%) Q1←Q4 連2升 150.33←158.2 (-4.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.38←8.65 (-3.12%) Q1←Q4 連2降 8.38←7.21 (+16.23%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.51←7.66 (-1.96%) Q1←Q4 連2降 7.51←6.25 (+20.16%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.56←42.19 Q1←Q4 第1升 42.56←42.84 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.83←16.14 Q1←Q4 連2降 15.83←13.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.0←16.72 Q1←Q4 連2降 16.0←15.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.98←3.14 Q1←Q4 連2降 2.98←2.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.58←2.71 Q1←Q4 連2降 2.58←2.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/16 Dale Edmondson 經理人 信託 18張 114/05/16 Ding Lu 經理人 信託 62張 |
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| 公告 | 114/06/12 譜瑞-KY 四大應用驅動成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】譜瑞-KY民國114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 114/06/11 【公告】譜瑞-KY民國114年股東常會決議事項 114/06/04 【公告】譜瑞-KY 2025年5月合併營收12.93億元 年增4.25% 114/05/23 《熱門族群》譜瑞、日月光 業績表現可期 114/05/22 譜瑞、日月光 業績表現可期 114/05/16 【公告】譜瑞-KY受邀參加美商高盛證券舉辦之TechNet Taiwan Corp Day 2025 114/05/16 【公告】譜瑞-KY受邀參加野村證券舉辦之Physical APAC Tech Forum 2025 114/05/16 【公告】譜瑞-KY受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s 2025 Taiwan Tech Conference 114/05/07 【公告】譜瑞-KY 2025年4月合併營收13.19億元 年增14.2% 114/04/26 【公告】譜瑞-KY購買Spectra7公司主要資產(補) 114/04/24 譜瑞-KY法說會後，5家外資調降目標價，美系外資喊賣降至440元 114/04/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)目標價調降至665元，幅度約11.86% 114/04/24 《半導體》憂心譜瑞-KY短線疲軟 外資續喊賣、目標價555 114/04/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至38.95元，預估目標價為750元 114/04/23 《半導體》需求穩 譜瑞Q2營收展望正向 114/04/23 需求穩 譜瑞Q2營收展望正向 114/04/23 譜瑞估第2季淡季不淡 營收將較第1季持平 114/04/23 《半導體》譜瑞-KY估Q2營運持平 關稅影響仍待觀察 114/04/23 《半導體》譜瑞-KY 8月21日除息 9月19日發錢 114/04/23 【公告】譜瑞-KY董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞-ky | 0.35% 290(90.36%) | -1.21% 340(62.56%) | 0.35% 358(54.06%) | -13.64% 512(7.84%) | -23.49% 608(-9.18%) | -34.86% 779(-29.09%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 14.28 | 26.26 | 29.16 | 24.11 |
| ROE | 12.35 | 10.89 | 30.43 | 38.64 | 29.28 |
| 本業收入比 | 87.35 | 88.44 | 97.99 | 100.36 | 99.59 |
| 自由現金流量 | 27.12 | 33.41 | -2.15 | 44.59 | 21.88 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
