| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537.0 (0.94%) 638張 (-31.25%) 季線下 1029張 747張 678張 638張 0.85倍 |
3.27% -4.96% -23.29% -26.84% -30.17% |
8.5~9.3 37.8~43.1 |
949.57 (76.83%) 537.0 |
N/A 1.22 |
669 、Y! |
小型股 429.92億 |
4.25% 8.9% |
高速傳輸 IC設計 |
2025-04-23 2025-03-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537.0 | 519.2↗ | 518.0↗ | 523.52↘ | 544.94↘ | 602.06↘ | 628.64↘ | 674.16↘ | 725.26↘ |
| 乖離率 | 3.43% | 3.67% | 2.57% | -1.46% | -10.81% | -14.58% | -20.35% | -25.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 520.0 | 519.0 | 565.0 | 668.0 | 713.0 | 700.0 | 734.0 | 769.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.57,13.3 (16.73,23.51,30.29) 1.86,286.02 (3.4,4.43,5.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.66% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.12←46.42(-0.3%) 20.73←19.67(1.06%), 0.58% 46.12←53.07(-6.95%) 20.73←5.63(15.1%), 214.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[113] (3.77%[114]) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 1570.0 (-65.8%) 22-06-08 449.5 (19.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.71 12.13 8.86 14.29億(3月) 短突破長 | 24.52 -12.03 12.4 12.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 685.0 (25-03-24) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 0.79% -22 -20 0 14.54%←17.84%(-3.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 653.83(21.76%) | 日KD RSI MACD | 90.43,88.91 46.28 7.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 17%,-3%,-2%,3% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.27,23.7 up 33.52 -15.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 669 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.05,7.91 up 35.06 -19.91 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←1.48%(-0.58%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.9%←6.21%(-5.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.57% -14.58% -20.35% -25.96% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.72%←40.63%(3.09%) | 224 (連4買) 35.11% | 2年趨勢圖 | 43.72%←59.52%(-15.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 6.92% 17.75% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.39%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.36%←1.11%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.21←44.01 (-6.36%) Q4←Q3 第1降 41.21←38.25 (+7.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.65←7.54 (-6.36%) Q4←Q3 第1降 6.65←6.09 (+7.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.83←34.91 (+14.09%) Q4←Q3 第1升 39.83←37.74 (+5.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.2←33.54 (+7.93%) Q4←Q3 第1升 36.2←40.82 (-11.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.76←128.63 (+7.93%) Q4←Q3 第1升 142.76←158.43 (-9.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.65←9.57 (-9.61%) Q4←Q3 第1降 8.65←8.08 (+7.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.56←8.29 (-8.81%) Q4←Q3 第1降 7.56←6.99 (+8.15%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.19←42.53 Q4←Q3 第1降 42.19←43.21 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.14←17.12 Q4←Q3 第1降 16.14←15.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.72←17.31 Q4←Q3 第1降 16.72←16.7 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.14←3.49 Q4←Q3 第1降 3.14←3.21 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←3.01 Q4←Q3 第1降 2.71←2.74 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/13 Dale Edmondson 經理人 信託 4張 114/02/13 Ding Lu 經理人 信託 11張 |
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| 公告 | 114/04/26 譜瑞-KY購買Spectra7公司之IP、存貨等主要資產一批，計900萬美元(補公告) |
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| 新聞 | 114/04/26 【公告】譜瑞-KY購買Spectra7公司主要資產(補) 114/04/24 譜瑞-KY法說會後，5家外資調降目標價，美系外資喊賣降至440元 114/04/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)目標價調降至665元，幅度約11.86% 114/04/24 《半導體》憂心譜瑞-KY短線疲軟 外資續喊賣、目標價555 114/04/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至38.95元，預估目標價為750元 114/04/23 《半導體》需求穩 譜瑞Q2營收展望正向 114/04/23 需求穩 譜瑞Q2營收展望正向 114/04/23 譜瑞估第2季淡季不淡 營收將較第1季持平 114/04/23 《半導體》譜瑞-KY估Q2營運持平 關稅影響仍待觀察 114/04/23 《半導體》譜瑞-KY 8月21日除息 9月19日發錢 114/04/23 【公告】譜瑞-KY董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 114/04/23 【公告】譜瑞-KY董事會決議庫藏股註銷減資事宜 114/04/23 【公告】譜瑞-KY董事會決議召開股東常會(增列討論事項2) 114/04/23 【公告】譜瑞-KY董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/04/23 【公告】譜瑞-KY董事會決議發放民國113年下半年度股利 114/04/23 【公告】譜瑞-KY董事會決議民國113年下半年度股利之除息基準日 114/04/23 《半導體》譜瑞-KY首季EPS8.38元 去年下半擬配息8.93元 114/04/15 【公告】譜瑞-KY民國114年第一季合併財務報告之董事會決議日期 114/04/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至40.22元，預估目標價為759元 114/04/07 【公告】譜瑞-KY於西元2025年4月23日召開西元2025年第一季線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞-ky | 3.27% 1029(-38.03%) | 3.47% 741(-13.94%) | -4.96% 747(-14.61%) | -23.29% 678(-5.93%) | -26.84% 718(-11.25%) | -30.17% 948(-32.77%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 14.28 | 26.26 | 29.16 | 24.11 |
| ROE | 12.35 | 10.89 | 30.43 | 38.64 | 29.28 |
| 本業收入比 | 87.35 | 88.44 | 97.99 | 100.36 | 99.59 |
| 自由現金流量 | 27.12 | 33.41 | -2.15 | 44.59 | 21.88 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
