| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.25 (3.58%) 5621張 (+69.39%) 季線上 4037張 6013張 9606張 5621張 0.93倍 |
-3.14% -3.65% 90.72% 128.4% 77.54% |
N/A N/A 46.25 |
N/A 0.74 |
1448 N/A |
微型股 46.44億 |
20.57% 0.0% |
LED |
2025-11-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.25 | 45.4↘ | 46.74↗ | 45.86↘ | 46.4↘ | 44.56↗ | 41.35↗ | 31.77↗ | 26.93↗ |
| 乖離率 | 1.87% | -1.05% | 0.85% | -0.32% | 3.79% | 11.85% | 45.58% | 71.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.75 | 43.0 | 48.0 | 48.3 | 34.95 | 24.25 | 20.25 | 26.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.72,16.42 (0.78,1.08,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.82% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.55←40.13(-1.58%) 34.11←30.51(3.6%), 5.51% 38.55←40.19(-1.64%) 34.11←27.17(6.94%), 48.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 60.1 (-23.04%) 26-04-21 13.7 (237.59%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.45 -11.22 15.57 1.25億(4月) 月營營益增 | 12.59 47.96 15.27 53個月新高 1.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 56.2 (26-05-08) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.95% 5.6% 280 9 0 29.81%←27.95%(1.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.29,39.61 52.13 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-8%,-1%,-3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.7,64.66 64.18 0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1448 N/A | 月KD RSI MACD | 67.33,67.45 72.02 2.5 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | -1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.85% 11.85% 45.58% 71.74% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.07%←13.94%(-2.87%) | 83 1.48% | 2年趨勢圖 | 11.07%←12.8%(-1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.6% 19.35% 123.66% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.78%(-0.05%) | -3 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.58%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.24 (-16.67%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.22 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.61←3.21 (+12.46%) Q1←Q4 第1升 3.61←3.13 (+15.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.06 (+12.46%) Q1←Q4 連3升 0.18←-0.26 (+15.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.79←4.95 (+16.97%) Q1←Q4 連2升 5.79←4.9 (+18.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 161.5←181.23 (-10.89%) Q1←Q4 第1降 161.5←194.77 (-17.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 169.69←162.62 (-10.89%) Q1←Q4 連2升 169.69←148.97 (+13.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.23 (+4.35%) Q1←Q4 連3升 0.24←-0.22 (-209.09%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.05 (+140.0%) Q1←Q4 連3升 0.12←-0.26 (-146.15%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.13←13.88 Q1←Q4 連3升 20.13←4.54 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.0←1.84 Q1←Q4 連3升 5.0←-8.29 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.59←7.18 Q1←Q4 第1降 6.59←-7.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←1.43 Q1←Q4 連3升 1.45←-1.3 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.97 Q1←Q4 0.97←-0.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/01 許明森之配偶 關係人配偶 一般交易 180張 |
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| 公告 | 115/05/12 光鋐 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.24元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】光鋐115年第1季合併財務報告經董事會決議通過 115/05/05 【公告】光鋐 2026年4月合併營收1.25億元 年增16.45% 115/04/30 【公告】光鋐115年第1季合併財務報告 董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/16 【公告】係因光鋐有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/02 【公告】光鋐 2026年3月合併營收1.41億元 年增12.6% 115/03/16 【公告】係因光鋐有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/03/06 【公告】光鋐董事會決議不配發股利 115/03/05 【公告】光鋐 2026年2月合併營收9524.5萬元 年增-6.19% 115/02/26 【公告】光鋐114年度財務報告 董事會預計召開日期為115年3月6日 115/02/05 【公告】光鋐 2026年1月合併營收1.25億元 年增44.4% 115/01/05 【公告】光鋐 2025年12月合併營收1.03億元 年增-8.94% 114/12/05 【公告】光鋐 2025年11月合併營收1.11億元 年增-2.75% 114/11/11 【公告】光鋐受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/11/07 【公告】光鋐董事會重要決議事項 114/11/07 【公告】光鋐114年第3季合併財務報告經董事會決議通過 114/11/05 【公告】光鋐 2025年10月合併營收1.07億元 年增5.12% 114/10/03 【公告】光鋐 2025年9月合併營收1.22億元 年增-1.72% 114/09/05 【公告】光鋐 2025年8月合併營收1.26億元 年增14.5% 114/08/08 【公告】光鋐114年第2季合併財務報告經董事會決議通過 114/08/05 【公告】光鋐 2025年7月合併營收1.19億元 年增-3.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光鋐 | -3.14% 4037(39.24%) | 7.56% 5721(-1.75%) | -3.65% 6013(-6.51%) | 90.72% 9606(-41.48%) | 128.4% 6497(-13.48%) | 77.54% 3604(55.96%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.58 | -3.98 | -15.15 | -8.67 | 8.8 |
| ROE | -4.83 | -1.24 | -7.75 | -3.77 | 7.58 |
| 本業收入比 | 103.49 | 208.00 | 102.38 | 114.29 | 96.27 |
| 自由現金流量 | 1.73 | -1.66 | 0.69 | 1.0 | -1.91 |
| 利息保障倍數 | -4.21 | -0.53 | -9.82 | -7.35 | 24.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標