| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 (-8.91%) 1751張 (+147.41%) 季線下 1293張 2258張 3885張 1751張 0.78倍 |
-18.99% -23.19% -44.27% 46.78% 25.37% |
N/A N/A 29.65 |
N/A 0.88 |
1230 N/A |
微型股 29.77億 |
20.33% 0.0% |
LED |
2025-11-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 | 32.84↘ | 35.57↘ | 37.22↘ | 37.34↘ | 40.4↘ | 42.37↘ | 36.02↗ | 28.46↗ |
| 乖離率 | -9.71% | -16.64% | -20.34% | -20.59% | -26.61% | -30.02% | -17.68% | 4.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.6 | 37.95 | 38.6 | 37.8 | 43.25 | 53.2 | 20.2 | 23.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.98,16.44 (0.78,1.08,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.23% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.04←39.72(-1.68%) 33.02←32.17(0.85%), 0.0% 38.04←43.5(-5.46%) 33.02←23.7(9.32%), 51.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 60.1 (-50.67%) 26-04-21 13.7 (116.42%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.83 -8.47 9.59 1.14億(6月) | -0.92 -0.81 11.78 1.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 46.25 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 1.74% -429.0 -5.0 0 26.03%←26.29%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.78,9.79 look 27.51 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,14%,6%,2% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.14,14.3 look 43.38 -1.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1230 N/A | 月KD RSI MACD | 28.18,47.44 51.32 1.21 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.14%(-0.05%) | -42 (連2賣) 2.4% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -20.34% -30.02% -17.68% 4.18% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.73%←10.61%(1.12%) | 550 (連2買) 31.41% | 2年趨勢圖 | 11.73%←14.46%(-2.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.74% 6.44% 45.98% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.73%(-0.07%) | -37 (連2賣) 2.11% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.73%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.24 (-16.67%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.22 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.61←3.21 (+12.46%) Q1←Q4 第1升 3.61←3.13 (+15.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.06 (+12.46%) Q1←Q4 連3升 0.18←-0.26 (+15.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.79←4.95 (+16.97%) Q1←Q4 連2升 5.79←4.9 (+18.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 161.5←181.23 (-10.89%) Q1←Q4 第1降 161.5←194.77 (-17.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 169.69←162.62 (-10.89%) Q1←Q4 連2升 169.69←148.97 (+13.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.23 (+4.35%) Q1←Q4 連3升 0.24←-0.22 (-209.09%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.05 (+140.0%) Q1←Q4 連3升 0.12←-0.26 (-146.15%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.13←13.88 Q1←Q4 連3升 20.13←4.54 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.0←1.84 Q1←Q4 連3升 5.0←-8.29 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.59←7.18 Q1←Q4 第1降 6.59←-7.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←1.43 Q1←Q4 連3升 1.45←-1.3 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.97 Q1←Q4 0.97←-0.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/01 許明森之配偶 關係人配偶 一般交易 180張 |
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| 公告 | 115/07/13 LED廠 衝高值化布局(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/07/03 【公告】光鋐 2026年6月合併營收1.14億元 年增-0.83% 115/06/23 【公告】光鋐115年股東常會重要決議事項 115/06/05 【公告】光鋐 2026年5月合併營收1.24億元 年增-0.93% 115/05/08 【公告】光鋐115年第1季合併財務報告經董事會決議通過 115/05/05 【公告】光鋐 2026年4月合併營收1.25億元 年增16.45% 115/04/30 【公告】光鋐115年第1季合併財務報告 董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/16 【公告】係因光鋐有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/02 【公告】光鋐 2026年3月合併營收1.41億元 年增12.6% 115/03/16 【公告】係因光鋐有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/03/06 【公告】光鋐董事會決議不配發股利 115/03/05 【公告】光鋐 2026年2月合併營收9524.5萬元 年增-6.19% 115/02/26 【公告】光鋐114年度財務報告 董事會預計召開日期為115年3月6日 115/02/05 【公告】光鋐 2026年1月合併營收1.25億元 年增44.4% 115/01/05 【公告】光鋐 2025年12月合併營收1.03億元 年增-8.94% 114/12/05 【公告】光鋐 2025年11月合併營收1.11億元 年增-2.75% 114/11/11 【公告】光鋐受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/11/07 【公告】光鋐董事會重要決議事項 114/11/07 【公告】光鋐114年第3季合併財務報告經董事會決議通過 114/11/05 【公告】光鋐 2025年10月合併營收1.07億元 年增5.12% 114/10/03 【公告】光鋐 2025年9月合併營收1.22億元 年增-1.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光鋐 | -18.99% 1293(35.38%) | -21.87% 1735(0.93%) | -23.19% 2258(-22.45%) | -44.27% 3885(-54.93%) | 46.78% 6627(-73.57%) | 25.37% 3771(-53.57%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.58 | -3.98 | -15.15 | -8.67 | 8.8 |
| ROE | -4.83 | -1.24 | -7.75 | -3.77 | 7.58 |
| 本業收入比 | 103.49 | 208.00 | 102.38 | 114.29 | 96.27 |
| 自由現金流量 | 1.73 | -1.66 | 0.69 | 1.0 | -1.91 |
| 利息保障倍數 | -4.21 | -0.53 | -9.82 | -7.35 | 24.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標