有成精密 4949 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	1.42	-62.13	-0.42	0	-0.82	0	-0.15	0	1.0	-72.53	0.38	280.0	0	0	1.59	281.9	2.02	0	1.28	0	0.49	-24.62	0.02	-33.33	79.33	0
2024 (4)	3.75	0	-0.11	0	-1.48	0	0.05	0	3.64	0	0.1	11.11	0	0	0.42	107.65	-0.94	0	-0.9	0	0.65	0.0	0.03	0.0	0.00	0
2023 (3)	-0.27	0	-0.32	0	-0.3	0	0	0	-0.59	0	0.09	-82.35	0	0	0.20	-78.06	2.65	-55.08	1.94	-62.18	0.65	18.18	0.03	0.0	-10.31	0
2022 (2)	4.42	105.58	-0.55	0	-0.52	0	-0.02	0	3.87	56.68	0.51	21.43	0	0	0.91	-32.15	5.9	656.41	5.13	886.54	0.55	44.74	0.03	50.0	77.41	-66.88
2021 (1)	2.15	0	0.32	0	-1.06	0	-0.01	0	2.47	0	0.42	320.0	0	0	1.34	235.41	0.78	-13.33	0.52	-32.47	0.38	-11.63	0.02	0.0	233.70	0

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	-0.93	-675.0	-197.89	-0.13	40.91	-85.71	0.25	292.31	19.05	0.01	105.88	108.33	-1.06	-211.76	-220.45	0.12	-14.29	71.43	0	0	0	1.52	-32.99	25.31	0.98	60.66	553.33	0.8	175.86	196.3	0.14	7.69	16.67	0.01	0.0	0.0	-97.89	-250.79	-141.22
25Q4 (7)	-0.12	50.0	-107.89	-0.22	-144.44	-633.33	-0.13	-116.67	78.33	-0.17	-312.5	-750.0	-0.34	-3.03	-122.82	0.14	75.0	180.0	0	0	0	2.27	52.27	170.91	0.61	27.08	48.78	0.29	-40.82	-9.38	0.13	8.33	-13.33	0.01	0.0	0	-27.91	27.91	-108.63
25Q3 (6)	-0.24	-128.92	-442.86	-0.09	-125.0	-125.0	-0.06	92.86	-126.09	0.08	60.0	100.0	-0.33	-141.77	-1200.0	0.08	-11.11	700.0	0	0	0	1.49	10.95	756.72	0.48	-38.46	500.0	0.49	104.17	508.33	0.12	0.0	-25.0	0.01	0.0	0.0	-38.71	-117.26	-127.65
25Q2 (5)	0.83	-12.63	2.47	-0.04	42.86	-100.0	-0.84	-500.0	-594.12	0.05	141.67	400.0	0.79	-10.23	0.0	0.09	28.57	350.0	0	0	0	1.35	10.7	324.44	0.78	420.0	191.76	0.24	-11.11	135.29	0.12	0.0	-29.41	0.01	0.0	0.0	224.32	-5.55	0
25Q1 (4)	0.95	-37.5	0.0	-0.07	-133.33	0.0	0.21	135.0	0.0	-0.12	-500.0	0.0	0.88	-40.94	0.0	0.07	40.0	0.0	0	0	0.0	1.22	44.86	0.0	0.15	-63.41	0.0	0.27	-15.62	0.0	0.12	-20.0	0.0	0.01	0	0.0	237.50	-26.56	0.0
24Q4 (3)	1.52	2071.43	0.0	-0.03	25.0	0.0	-0.6	-360.87	0.0	-0.02	-150.0	0.0	1.49	4866.67	0.0	0.05	400.0	0.0	0	0	0.0	0.84	381.54	0.0	0.41	412.5	0.0	0.32	366.67	0.0	0.15	-6.25	0.0	0	-100.0	0.0	323.40	131.0	0.0
24Q3 (2)	0.07	-91.36	0.0	-0.04	-100.0	0.0	0.23	35.29	0.0	0.04	300.0	0.0	0.03	-96.2	0.0	0.01	-50.0	0.0	0	0	0.0	0.17	-45.03	0.0	0.08	109.41	0.0	-0.12	82.35	0.0	0.16	-5.88	0.0	0.01	0.0	0.0	140.00	0	0.0
24Q2 (1)	0.81	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.79	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.32	0.0	0.0	-0.85	0.0	0.0	-0.68	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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